キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,334,811 | 2,919,120 | 3,624,426 | 4,220,343 | 1,176,917 | 3,672,523 | 5,465,088 | 6,709 | 8,081 | 8,838 |
| 減価償却費 | 1,520,734 | 1,825,691 | 2,188,612 | 2,464,452 | 2,426,400 | 2,682,431 | 3,142,250 | 3,744 | 4,464 | 5,042 |
| 減損損失 | 61,027 | 66,343 | 115,326 | 227,216 | 273,135 | 71,840 | 110,776 | 171 | 115 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -367 | 49 | 78 | 60 | 163 | 71 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 276,652 | 17,816 | 30 | 68 | 52 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,083 | 3,334 | -994 | 1,059 | 6,401 | -4,927 | 9,526 | 13 | 89 | 115 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 56,597 | -51,421 | -3 | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,661 | 19,734 | 29,141 | 32,592 | 43,549 | 45,653 | 113,529 | 123 | 104 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,800 | -18,775 | -17,088 | -16,742 | -15,727 | -15,341 | -15,297 | -15 | -28 | -25 |
| 支払利息 | 29,693 | 27,571 | 25,156 | 21,672 | 19,165 | 30,135 | 35,267 | 25 | 36 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 198,894 | -50,651 | 10,450 | 46,493 | 39,430 | -122,774 | -173,190 | 22 | -103 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333 |
| 固定資産除却損 | 55,764 | 51,479 | 57,466 | 106,255 | 40,724 | 163,872 | 217,462 | 242 | 317 | 93 |
| 店舗閉鎖損失 | 76,254 | 10,754 | 47,721 | 98,986 | 235,298 | 178,775 | 5,050 | 63 | 179 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,179 | -147,334 | -167,391 | -219,491 | -305,493 | -237,144 | -749,665 | -898 | -1,065 | -806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,240 | -62,381 | -38,089 | -30,891 | -34,286 | -34,966 | -117,152 | -148 | 50 | -168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,097 | -206,071 | -294,780 | -54,557 | -156,675 | -409,742 | 124,441 | -156 | -302 | -344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,366 | 298,989 | 305,188 | 247,575 | 77,319 | -291,125 | 802,977 | 605 | 552 | 557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,615 | 24,160 | 115,513 | 92,626 | 240,911 | -124,491 | 153,666 | 676 | -249 | 310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,754 | 136,645 | 243,816 | 165,574 | -102,913 | 113,761 | 343,316 | 289 | 549 | 189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 466,564 | 256,946 | 316,541 | -200,929 | -195,346 | 326,821 | 211,105 | 228 | 196 | 208 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 58,500 | 76,747 | 52,356 | 77,554 | 22,389 | 27,330 | 17,800 | 26 | 35 | 77 |
| その他 | -15,149 | 36,634 | 29,057 | 30,382 | 36,198 | 67,568 | 142,162 | 143 | 175 | 210 |
| 小計 | 4,467,677 | 5,268,988 | 6,642,507 | 7,353,935 | 5,030,890 | 6,424,524 | 10,037,830 | 11,820 | 12,960 | 14,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,391 | 2,844 | 1,764 | 1,890 | 1,938 | 2,678 | 3,512 | 3 | 16 | 12 |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 |
| 利息の支払額 | -27,633 | -27,231 | -24,884 | -21,441 | -19,331 | -26,371 | -22,702 | -12 | -24 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,250 | -900,111 | -962,853 | -1,530,608 | -1,187,707 | -611,624 | -1,042,368 | -2,208 | -2,325 | -2,991 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 43,703 | -16,015 | -12,864 | -13,737 | -1 | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - | - |
| 違約金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | 1,219,344 | - | 245,825 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | -998,823 | - | -197,573 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -36,133 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | 54,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム開発中止に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330,184 | 4,344,489 | 5,656,533 | 5,803,776 | 2,826,966 | 5,789,207 | 8,778,698 | 9,695 | 10,626 | 11,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -149,994 | 123,835 | - | - | - | - | - | -398 | 62 | 251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,427,897 | -4,587,945 | -4,330,032 | -4,455,731 | -4,411,416 | -5,500,948 | -6,799,763 | -7,104 | -9,750 | -9,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,623 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,781 | -103,118 | -77,498 | -69,432 | -99,517 | -74,275 | -255,156 | -261 | -414 | -324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -674,140 | -503,910 | -535,765 | -362,434 | -532,529 | -433,174 | -325,876 | -462 | -946 | -954 |
| 差入保証金の回収による収入 | 184,199 | 166,004 | 143,882 | 148,573 | 181,357 | 227,198 | 158,185 | 162 | 195 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,221 |
| その他 | -822 | -6,066 | -3,514 | -14,894 | -8,767 | 4,632 | 13,989 | 0 | -10 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -175,200 | - | - | - |
| 店舗売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,148,437 | -4,911,200 | -4,802,928 | -4,753,919 | -4,870,872 | -5,776,567 | -7,383,822 | -8,042 | -9,240 | -13,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 700,000 | 5,500,000 | -6,200,000 | - | 1,000 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,770,000 | 990,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 7,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000 | 5,300 | 6,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,990 | -934,246 | -1,148,562 | -1,287,278 | -1,340,874 | -6,832,721 | -1,259,235 | -1,274 | -1,710 | -2,274 |
| 配当金の支払額 | -317,425 | -390,533 | -449,777 | -512,523 | -602,830 | -542,010 | -785,239 | -847 | -1,067 | -1,299 |
| その他 | - | -5,194 | -8,745 | -11,008 | -11,904 | -12,482 | -7,053 | -2 | -2 | -6 |
| 社債の発行による収入 | 994,931 | - | - | - | - | - | - | 994 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,470 | 3,627 | 3,373 | 4,311 | 5,254 | 2,436 | 12 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | - | - | - | - | - | - | -2,100 | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 6,110,328 | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -62,042 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,785 | -336,346 | 196,288 | -206,498 | 5,687,603 | 4,225,550 | -7,251,515 | -3,229 | 3,519 | 2,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,123 | 42,497 | -9,028 | -74,476 | -15,716 | 88,633 | 106,591 | -36 | 44 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,408 | -860,559 | 1,040,865 | 768,881 | 3,627,981 | 4,326,824 | -5,750,048 | -1,611 | 4,949 | 535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,310,922 | 4,450,362 | 5,491,227 | 6,260,109 | 9,888,090 | 14,214,915 | 8,464,866 | 6,853 | 11,803 | 12,338 |