キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,379 | 14,722 | 2,433 | 15,244 | -2,303 | -30,997 | 11,117 | 27,827 | 55,120 | 80,874 | 95,803 |
| 減価償却費 | 25,094 | 26,658 | 28,315 | 27,893 | 29,635 | 27,468 | 24,854 | 24,989 | 24,309 | 24,213 | 24,430 |
| 減損損失 | 6,775 | 10,573 | 12,845 | 36,067 | 14,870 | 7,067 | 2,571 | 5,002 | 2,662 | 11,343 | 1,440 |
| のれん償却額 | - | - | 4,323 | 777 | 7 | 7 | - | 632 | 843 | 843 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 355 | 341 | -706 | -1,162 | 419 | 467 | 39 | 26 | 133 | -773 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,185 | -1,064 | -3,205 | -614 | -1,522 | -512 | -229 | 557 | -194 | -478 | -1,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,535 | -1,412 | -2,134 | -1,417 | -1,520 | -1,081 | -828 | -972 | -1,133 | -1,486 | -1,490 |
| 支払利息 | 1,089 | 986 | 839 | 770 | 942 | 893 | 849 | 776 | 731 | 704 | 851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,521 | -4,263 | -3,548 | -3,058 | -2,228 | -2,003 | -2,326 | -1,801 | -6,933 | -12,260 | -6,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | -1,156 | 67 | -29,961 | -6,637 | 9 | -4,919 | - | - | - | -322 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,525 | 2,229 | 2,578 | 4,498 | 5,527 | 2,934 | 2,270 | 1,218 | 1,986 | 1,631 | 1,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,420 | -346 | -218 | - | -1,446 | -4,993 | -732 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7,151 | -2,240 | - | - | - | -10,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,861 | -4,890 | 11,182 | -16,630 | 15,977 | 4,558 | 4,529 | -10,500 | -34,115 | -266 | -9,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,313 | 2,262 | 8,075 | 3,445 | 5,283 | 11,605 | 4,129 | 1,347 | 899 | 1,057 | -1,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,612 | -2,766 | -2,647 | -3,511 | -25,622 | 3,604 | 3,988 | 14,482 | 10,726 | -1,918 | 5,804 |
| その他 | -3,154 | -2,904 | 4,559 | -1,517 | 379 | 1,854 | -3,585 | -779 | -1,921 | -886 | 3,249 |
| 小計 | 45,098 | 38,555 | 71,923 | 30,623 | 21,323 | 152 | 35,910 | 61,531 | 57,221 | 94,124 | 101,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,403 | 4,597 | 4,920 | 4,185 | 3,702 | 3,463 | 3,468 | 4,059 | 5,879 | 6,649 | 4,764 |
| 利息の支払額 | -1,092 | -1,018 | -847 | -769 | -961 | -873 | -852 | -783 | -739 | -711 | -845 |
| 法人税等の支払額 | -6,309 | -6,760 | -3,025 | -5,753 | -7,782 | -7,543 | -6,747 | -3,160 | -7,279 | -10,967 | -14,419 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 5,083 | 4,654 | 1,812 | 468 | - |
| 賃貸借契約変更損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,179 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 936 | - | 251 | 1,011 | 1,230 | - | - | 444 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | -1,715 | 1,042 | -87 | -3,306 | -557 | -610 | 914 | 356 | -1,012 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,094 | 18 | 7,901 | -364 | -1,288 | -9,652 | 484 | 1,619 | 3,573 | -2,468 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,810 | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,047 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | -5,998 | -1,051 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 5,998 | 1,051 | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -5,231 | -3,247 | -1,864 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -649 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,099 | 35,373 | 72,972 | 28,286 | 16,281 | 1,197 | 37,914 | 66,301 | 56,895 | 89,564 | 90,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,095 | -1,193 | -1,295 | -396 | -20 | -20 | -10 | -510 | -551 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,135 | 3,441 | 1,284 | 1,213 | 387 | 20 | 186 | 510 | 551 | 10 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | -6,129 | 8 | 698 | 120 | 10,869 | -244 | -94 | -468 | 51 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,061 | -22,117 | -24,761 | -52,077 | -28,128 | -25,005 | -19,153 | -12,871 | -21,568 | -21,372 | -24,826 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 88 | 2,727 | 1,116 | 33,968 | 15,873 | 1,673 | 5,771 | 72 | 250 | 259 | 416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -9,654 | -5,535 | -5,964 | -6,882 | -6,116 | -7,658 | -5,418 | -5,907 | -5,789 | -5,863 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,634 | -2,109 | -3,735 | -4,450 | -5,357 | -2,690 | -747 | -656 | -3,874 | -4,948 | -1,696 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,846 | 315 | 4,606 | 475 | 8,985 | 2,973 | 3,193 | 2,087 | 4,299 | 8,554 | 2,096 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,621 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,963 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,791 | 5,447 | 3,914 | 3,701 | 3,989 | 2,723 | 3,150 | 2,721 | 1,757 | 2,456 | 2,224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,100 | -810 | -1,160 | -176 | -287 | -187 | -130 | -323 | -272 | -167 | -171 |
| その他 | 48 | -1,097 | -1,423 | -758 | -498 | -350 | -1,776 | -1,944 | -1,232 | -1,038 | -1,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,732 | - | - | - | - | - | -10,599 | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,802 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,755 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,315 | - | 11,373 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 898 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 952 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,481 | -40,913 | -26,981 | -22,450 | -9,965 | -4,737 | -17,371 | -27,026 | -27,015 | -25,955 | 21,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271 | -5,120 | -11,944 | -7,260 | -3,231 | -198 | -438 | -66 | 379 | 476 | -1,129 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 25,300 | 12,000 | 12,000 | 5,846 | 47,042 | - | 5,800 | - | 5,000 | 16,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -23,300 | -30,000 | -12,000 | -11,000 | -12,000 | -23,300 | -5,800 | -19,500 | -15,000 | -33,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 14,000 | -37,000 | 4,000 | 46,000 | - | -10,000 | - | -15,000 | -25,000 | - |
| 配当金の支払額 | -6,690 | -4,701 | -4,674 | -4,684 | -4,704 | -3,405 | -4,191 | -4,194 | -7,616 | -17,119 | -21,475 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,023 | -3,007 | -8 | -7 | -10,004 | -2 | -5 | -7 | -15,012 | -25,015 | -35,110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,297 | - | -353 | -379 | -661 | - | -280 | -281 | -17 | -16,161 | - |
| その他 | -1,780 | -654 | -561 | -570 | -1,884 | -1,626 | -1,711 | -1,591 | -1,718 | -2,089 | -2,107 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | - | - | -10,000 | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -102 | -105 | -104 | -99 | -75 | - | -57 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 19,894 | 9,943 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,711 | 2,413 | -52,753 | -9,063 | 20,259 | 29,733 | -39,927 | -16,198 | -68,485 | -94,909 | -76,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,053 | -1,087 | 432 | -595 | -141 | 53 | 1,059 | 1,489 | 1,287 | 744 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,853 | -4,214 | -6,329 | -3,822 | 26,433 | 26,247 | -18,324 | 24,565 | -37,318 | -30,555 | 35,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,238 | 60,024 | 53,969 | 50,147 | 76,659 | 102,797 | 84,472 | 109,039 | 72,390 | 41,834 | 77,343 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | - | 275 | - | 0 | -108 | - | 1 | 669 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - |