キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,224 | 13,940 | 18,225 | 102 | 19,716 | 5,582 | 14,796 | 612 | 5,587 | 7,168 | 19,376 |
| 減価償却費 | 14,434 | 14,939 | 15,666 | 15,823 | 17,005 | 19,095 | 20,080 | 19,050 | 19,806 | 22,698 | 24,631 |
| 減損損失 | - | 2,005 | - | - | 2,397 | 8,923 | 9,362 | 9,794 | 799 | 1,929 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -106 | -325 | 101 | 48 | 68 | 265 | 98 | 171 | -1,186 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 478 | 884 | -215 | -671 | 230 | 1,189 | -340 | 461 | -34 | -625 | -1,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,606 | 2,430 | 961 | 1,452 | 142 | -420 | -331 | -1,456 | -1,005 | -1,021 | 476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -854 | -755 | -822 | -863 | -791 | -619 | -605 | -448 | -612 | -612 | -641 |
| 支払利息 | 1,619 | 1,408 | 1,270 | 1,305 | 1,369 | 1,283 | 1,211 | 1,328 | 1,355 | 2,182 | 2,920 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 | -529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -351 | -305 | -471 | -469 | 338 | -161 | -342 | 60 | 129 | 839 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 2,764 | 2,085 | -6,444 | 1,902 | 3,963 | 3,658 | 4,268 | 2,651 | 3,511 | 3,107 | 1,350 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -432 | -193 | -134 | -87 | -448 | 78 | -5,472 | -2,067 | -3,147 | -124 | -501 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 1,873 | - | 4 | - | 289 | - | -1,489 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -296 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 |
| 割増退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,152 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,571 | -2,447 | -1,591 | -4,562 | -2,005 | 306 | -6,866 | 2,322 | 60 | -6,855 | 6,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,804 | 1,247 | 1,895 | -7,098 | 1,678 | 5,067 | -18,212 | -24,551 | 2,033 | 1,168 | -7,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,377 | 908 | 1,919 | 603 | 3,367 | -4,664 | 6,295 | 4,557 | -6,357 | 729 | -6,014 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,376 | 725 |
| その他 | -2,726 | -6,621 | -3,530 | -1,084 | 552 | 467 | -3,530 | 1,001 | 3,451 | 5,544 | 4,739 |
| 小計 | 36,483 | 30,500 | 34,537 | 22,149 | 39,219 | 42,261 | 20,760 | 7,693 | 25,681 | 35,779 | 47,904 |
| 割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,373 | -3,628 | -4,446 | -6,027 | -1,464 | -6,281 | -3,663 | -5,502 | -4,085 | -5,661 | -1,720 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -10,647 | - | - | -5,607 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 10,647 | - | - | 5,607 | - | - | - |
| 火災による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災による損失 | - | - | - | 13,822 | 3,112 | 1,906 | - | - | - | - | - |
| 火災による損失の支払額 | - | - | - | -8,029 | -4,147 | -952 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -773 | - | -7,739 | -255 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | 803 | - | 7,970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 構造改善関係費 | 765 | 1,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,337 | 26,872 | 22,353 | 7,838 | 44,255 | 35,028 | 17,097 | 7,798 | 21,595 | 30,118 | 45,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,958 | -17,152 | -20,694 | -24,235 | -30,858 | -27,495 | -29,112 | -39,158 | -56,629 | -45,225 | -29,150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 382 | 362 | 21,271 | 529 | 1,344 | 473 | 39 | 2,345 | 113 | 1,079 | 2,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 567 | - | 425 | - | - | - | - | - | 1,946 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -252 | -245 | -1,940 | -117 | -73 | -53 | -88 | -68 | - | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,163 | 851 | 73 | 33 | 903 | 29 | 13 | 38 | 36 | 23 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 923 | 908 | 944 | 810 | 619 | 668 | 507 | 628 | 628 | 1,110 |
| その他 | 27 | 339 | -508 | -517 | -2,500 | -5,230 | -7,649 | -5,501 | -6,698 | -4,997 | -2,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,328 | 229 | - | - | - | - | 11,485 | 3,652 | 3,834 | 160 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 631 | - | - | 475 | - | - | - | 2,194 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -8,797 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,636 | -14,132 | -1,174 | -24,286 | -39,216 | -31,678 | -24,608 | -36,011 | -58,784 | -46,386 | -27,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | 95 | -7,386 | 8,719 | -13,498 | 8,466 | -611 | 30,606 | -3,594 | -15,350 | 1,416 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,924 | 9,890 | 31,848 | 23,316 | 14,595 | 12,004 | 14,959 | 23,087 | 50,143 | 40,500 | 4,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,162 | -20,315 | -38,107 | -24,105 | -12,460 | -9,471 | -10,370 | -37,018 | -30,422 | -13,329 | -9,984 |
| 社債の発行による収入 | - | 15,000 | - | 10,000 | 25,000 | - | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 17,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | -10,000 | - | -10,000 | - | -10,000 | - | -10,000 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 | -21 | -5 | -3 | -2 | -3 | -682 | -321 | -2 | -1 |
| 利息の支払額 | -1,669 | -1,394 | -1,325 | -1,307 | -1,376 | -1,249 | -1,225 | -1,324 | -1,330 | -2,122 | -2,878 |
| 配当金の支払額 | -3,111 | -3,112 | -3,111 | -3,550 | -3,551 | -3,550 | -3,553 | -3,555 | -3,531 | -3,525 | -3,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -5 | -3 | -7 | -25 | -2 | - | -14 | -14 | -752 | -1,853 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 | - |
| その他 | - | - | 273 | -453 | -487 | -856 | -926 | 194 | -2,670 | -1,711 | -1,153 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | -5,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,384 | -324 | -27,831 | 12,608 | -1,805 | 5,340 | -1,729 | 61,295 | 8,260 | 10,490 | -16,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -606 | -351 | 110 | -106 | -621 | 461 | 1,143 | 688 | 2,034 | -105 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | 12,065 | -6,543 | -3,945 | 2,613 | 9,151 | -8,097 | 33,771 | -26,894 | -5,883 | 2,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,101 | 32,179 | 25,857 | 22,167 | 25,084 | 34,526 | 26,433 | 60,204 | 33,310 | 27,427 | 30,128 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 9 | - | - | 270 | 5 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 13 | 211 | 256 | 303 | 20 | - | - | - | - | - |