キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,760 | 6,362 | 4,229 | 3,859 | 3,551 | 5,834 | 5,917 | 4,957 | 3,251 | 6,638 | 7,626 |
| 減価償却費 | 1,830 | 2,015 | 2,058 | 2,111 | 2,318 | 2,540 | 3,368 | 3,157 | 3,329 | 3,382 | 3,285 |
| のれん償却額 | 25 | 25 | 25 | 24 | 56 | 48 | 48 | 86 | 140 | 140 | 140 |
| 減損損失 | 293 | 585 | 21 | 25 | 355 | 160 | 14 | 18 | 88 | 141 | 778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -34 | -3 | 0 | 171 | -172 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 248 | 101 | -62 | -113 | -331 | -73 | -148 | -125 | -98 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -47 | -51 | -53 | -54 | -50 | -51 | -63 | -78 | -89 | -121 |
| 支払利息 | 69 | 20 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 24 | 20 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 5 | 9 | -11 | 3 | 5 | 0 | -8 | 18 | 25 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388 | -5 | 0 | - | -2 | - | -2 | -4 | -14 | -5 | -214 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 109 | 121 | 96 | 176 | 271 | 107 | 69 | 79 | 109 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | -186 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | -128 | -208 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,077 | -295 | 19 | -279 | 1,029 | -254 | 147 | 712 | -1,165 | -1,399 | 1,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136 | 517 | 28 | -209 | -78 | 1,102 | -279 | -1,145 | 526 | 78 | -404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -212 | -329 | 0 | 76 | -111 | 1,286 | -723 | -4 | 779 | -610 |
| その他 | -310 | 201 | -323 | 73 | 192 | -510 | 82 | -38 | 165 | -188 | 428 |
| 小計 | 6,570 | 9,495 | 5,773 | 5,586 | 7,696 | 7,632 | 10,576 | 6,874 | 6,107 | 9,326 | 12,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 47 | 51 | 53 | 54 | 50 | 51 | 63 | 78 | 89 | 121 |
| 利息の支払額 | -55 | -20 | -12 | -13 | -16 | -14 | -11 | -14 | -23 | -20 | -10 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 500 | 370 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -2,052 | -1,528 | -2,114 | -817 | -1,187 | -1,375 | -1,878 | -1,776 | -1,205 | -768 | -2,670 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -900 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,507 | 7,994 | 3,698 | 4,808 | 6,548 | 6,792 | 9,107 | 5,175 | 4,987 | 8,656 | 10,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -838 | -5,478 | -2,862 | -4,178 | -5,869 | -3,779 | -2,628 | -3,282 | -6,751 | -6,446 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,914 | 18 | 14 | 12 | 16 | 27 | 8 | 5 | 46 | 15 | 442 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -21 | -40 | -70 | -146 | -58 | -203 | -42 | -44 | -71 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 | -8 | -9 | -7 | -10 | -5 | -12 | -6 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | 232 | 0 | 0 | 73 | 14 | 1 | 183 | 270 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -413 | - | - | - | -878 | - | - | - |
| その他 | -40 | - | -33 | 1 | 0 | 19 | 36 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -851 | -5,309 | -3,339 | -4,289 | -5,818 | -3,928 | -3,554 | -3,094 | -6,543 | -6,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -766 | -1,248 | -1,000 | 466 | -608 | -16 | 49 | -70 | -140 | -947 | -199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -353 | -287 | -252 | -331 | -181 | -200 | -509 | -130 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -3 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -501 | -2 | -680 |
| 配当金の支払額 | -696 | -798 | -1,025 | -1,709 | -1,139 | -1,140 | -1,256 | -1,256 | -1,258 | -1,299 | -1,635 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -111 | -119 | -104 | -92 | -46 | -48 | -61 | -56 | -50 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - | - | 300 | - | 72 | - | - | 300 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -2,515 | -2,434 | -1,302 | -2,174 | -1,312 | -1,456 | -1,899 | -1,786 | -2,360 | -2,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -30 | 43 | -30 | 14 | -21 | 20 | 53 | 48 | 50 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 4,597 | -4,002 | 136 | 100 | -358 | 3,743 | -224 | 155 | -197 | 1,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,099 | 8,697 | 4,694 | 4,830 | 4,930 | 4,571 | 8,315 | 8,090 | 8,245 | 8,048 | 9,517 |