キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,365 | 6,069 | 7,309 | 6,823 | 5,385 | 3,776 | 8,418 | 7,618 | 10,517 | 11,776 | 18,178 |
| 減価償却費 | 5,236 | 4,965 | 4,947 | 5,018 | 5,404 | 5,115 | 5,191 | 5,181 | 5,086 | 5,157 | 5,017 |
| 減損損失 | 78 | 271 | - | - | 304 | 705 | 341 | 2,432 | 588 | 2,753 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 256 | 426 | 332 | 271 | 853 | 245 | 241 | 9 | 9 | -176 | -500 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 50 | 44 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -43 | -183 | -61 | -237 | -87 | -68 | -18 | -28 | 81 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -893 | -975 | -1,054 | -1,122 | -1,022 | -1,064 | -1,264 | -1,433 | -1,707 | -2,103 |
| 支払利息 | 522 | 434 | 354 | 311 | 309 | 229 | 188 | 351 | 363 | 320 | 189 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -822 | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 16 | -22 | 6 | -2 | -32 | -17 | -102 | -46 | -3 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -45 | -5 | -16 | -22 | 12 | 166 | -21 | -43 | -41 | -11 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -98 | -58 | -264 | -3 | -46 | -141 | -162 | -21 | -570 | -909 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 376 | 67 | 38 | 29 | 19 | 26 | 17 | 11 | 20 | 19 | 50 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -268 | -9 | -22 | -3 | -130 | -1,714 | -401 | -464 | -1,586 | -1,779 | -6,452 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 144 | - | - | 264 | - | 20 | 11 | 18 | - | 47 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -106 | - | - | - | - | - | 530 | -694 | -55 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,736 | 2,392 | 1,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,941 | 641 | 3,758 | -1,933 | -178 | 907 | -3,682 | -6,931 | 508 | 911 | 2,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608 | -3,341 | 2,669 | -674 | -3,619 | -1,516 | 4,251 | -1,652 | 1,565 | -2,797 | -2,059 |
| その他 | 1,142 | 1,713 | 182 | -252 | -838 | 601 | -255 | 1,115 | 1,251 | -1,343 | 651 |
| 小計 | 14,759 | 12,070 | 15,598 | 10,327 | 9,746 | 8,089 | 10,414 | 4,777 | 14,615 | 13,746 | 15,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 1,022 | 992 | 1,069 | 1,124 | 1,029 | 1,072 | 1,276 | 1,424 | 1,724 | 2,114 |
| 利息の支払額 | -453 | -386 | -300 | -272 | -274 | -197 | -178 | -325 | -328 | -339 | -192 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 488 | 202 | 184 | 108 | 80 | 130 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -227 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,688 | -1,946 | -2,163 | -1,898 | -2,532 | -1,336 | -2,264 | -3,103 | -2,954 | -4,757 | -3,111 |
| 火災損害等損失 | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | - |
| 火災損害等損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -293 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 20 | 154 | 232 | 217 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,842 | -1,686 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -54 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 19 | 23 | 31 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -488 | -202 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,685 | 880 | -1,311 | 2,158 | 4,505 | 1,739 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,212 | 557 | -1,117 | 272 | -525 | 511 | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5 | 314 | -245 | 92 | -12 | -1,078 | 5 | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | -750 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -355 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | -61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の一部返還に伴う影響額（△は益） | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,496 | 10,760 | 14,127 | 9,225 | 8,064 | 8,073 | 9,246 | 2,516 | 12,864 | 11,048 | 14,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -138 | -31 | 216 | 731 | 99 | 26 | 19 | 9 | -29 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,122 | -3,876 | -3,953 | -5,785 | -5,469 | -5,386 | -3,486 | -4,536 | -4,590 | -5,585 | -6,075 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 68 | 633 | 80 | 409 | 144 | 120 | 176 | 232 | 35 | 631 | 953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -17 | -12 | -462 | -12 | -12 | -14 | -14 | -9 | -5 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 11 | 384 | 3 | 867 | 2,702 | 444 | 1,604 | 2,181 | 1,971 | 7,387 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 | -80 | -48 | -8 | -44 | -168 | -26 | -5 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 | 65 | 2 | 8 | 1 | 62 | 67 | 3 | 111 | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - |
| その他 | -19 | -85 | -181 | 276 | -44 | -273 | -375 | -306 | -412 | -80 | -196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,440 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 63 | 64 | 13 | 4 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 605 | 1,250 | 200 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -566 | - | -1,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -138 | -452 | -823 | -702 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -198 | - | -116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,810 | -3,701 | -3,689 | -5,708 | -3,855 | -3,262 | -3,341 | -2,969 | -387 | -2,989 | 1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,611 | -4,443 | -2,016 | 719 | 1,573 | -527 | -9,480 | 2,032 | -1,089 | -1,486 | -3,183 |
| 長期借入れによる収入 | 892 | 1,400 | 400 | 349 | 1,100 | 1,867 | 617 | 100 | 1,186 | 500 | 182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,239 | -1,825 | -1,075 | -976 | -1,168 | -678 | -1,209 | -576 | -1,915 | -658 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | -821 | -3 | -1,786 | -2,234 | -1,910 | -3 | -1,536 | -2,002 | -2,477 | -5,165 | -7,124 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -123 | -132 | -183 | -168 | -133 | -126 | -473 |
| 配当金の支払額 | -1,154 | -1,133 | -1,132 | -1,548 | -1,289 | -1,242 | -1,241 | -2,061 | -1,417 | -2,141 | -4,390 |
| その他 | -60 | -64 | 15 | -104 | -93 | - | -21 | -22 | -234 | 39 | -472 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -539 | - | - | -2,052 | - | -126 | - | -394 | - | - |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,052 | -911 | -882 | -882 | -882 | -882 | -882 | -882 | -475 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 168 | 273 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -58 | -64 | -31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | - | -1,363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,110 | -8,942 | -6,543 | -4,710 | -4,678 | -1,324 | -14,065 | -3,581 | -6,951 | -9,038 | -15,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | -1 | 42 | -164 | 29 | -146 | 174 | 321 | 238 | 14 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053 | -1,885 | 3,936 | -1,358 | -440 | 3,338 | -7,985 | -3,713 | 5,763 | -964 | 340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,372 | 16,486 | 20,423 | 19,169 | 18,720 | 22,059 | 14,073 | 10,360 | 16,123 | 15,158 | 15,499 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |