キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,081 | 10,490 | 14,637 | 24,114 | 31,024 | 36,253 | 24,917 | 28,191 | 13,590 | 35,990 | 44,674 |
| 減価償却費 | 3,353 | 3,274 | 3,177 | 2,906 | 3,112 | 3,405 | 3,491 | 3,381 | 3,290 | 1,712 | 1,872 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 149 | - | 116 | 70 | 292 | 34 | 141 | 194 | 113 | - | - |
| 減損損失 | 222 | 693 | 763 | 0 | 1,911 | 681 | 2 | 191 | 16,723 | - | 37 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -270 |
| のれん償却額 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 939 | 380 | 380 | 6 | - | 150 | 150 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -350 | -66 | -5 | - | - | -414 | -32 | -60 | 0 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -82 | -35 | -58 | -126 | -49 | 150 | -202 | -15 | 3 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 277 | -25 | 343 | 255 | -60 | -742 | 409 | -139 | 1,018 | -385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 14 | 26 | -36 | 76 | 131 | -91 | 61 | -25 | 111 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 54 | 8 | -59 | -3 | -60 | -15 | 32 | 56 | -76 | -32 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | -28 | 465 | 80 | -204 | 523 | -354 | 120 | -644 | -707 | -897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 10 | -54 | -53 | 7 | -165 | -12 | -30 | -29 | - | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 43 | 113 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -188 | -161 | -172 | -215 | -164 | -196 | -227 | -219 | -282 | -372 |
| 支払利息 | 525 | 448 | 310 | 277 | 247 | 277 | 164 | 158 | 177 | 130 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,983 | -17,637 | -24,059 | -38,487 | 12,950 | -48,677 | 44,127 | -37,109 | -28,084 | -30,268 | -12,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,608 | 410 | -465 | -5,302 | -1,415 | 494 | -3,728 | -1,305 | 2,225 | -12,491 | -13,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,215 | 9,461 | 21,491 | 32,401 | -21,106 | 30,511 | -26,824 | 30,566 | 26,448 | 22,210 | 6,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | -191 | 559 | 125 | 1,359 | 305 | -3,301 | 2,803 | 1,248 | -2,382 | 1,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 639 | -434 | 396 | -2,367 | 120 | -4,470 | 4,828 | -5,778 | -2,630 | -1,781 | -1,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | 1,302 | -680 | 829 | -20 | 456 | -1,637 | 1,233 | 968 | 958 | 992 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | -880 | -118 | -33 | 101 | 153 | 22 | 99 | 55 | 83 |
| その他 | 218 | -2 | 56 | 64 | 781 | 238 | 211 | -877 | 363 | -1,246 | 762 |
| 小計 | 12,311 | 9,849 | 15,518 | 13,781 | 28,315 | 18,758 | 40,838 | 21,781 | 34,511 | 12,724 | 27,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 245 | 217 | 227 | 229 | 183 | 178 | 216 | 242 | 282 | 372 |
| 利息の支払額 | -526 | -452 | -309 | -275 | -214 | -278 | -165 | -158 | -173 | -130 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -2,561 | -4,635 | -5,380 | -3,604 | -9,842 | -9,789 | -12,685 | -4,742 | -10,024 | -6,967 | -13,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -105 | -1,094 | -1,566 | -123 | -754 | -62 | -26 | - | -535 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,039 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -98 | -144 | -81 | -75 | -13 | -22 | -96 | -43 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -137 | -11 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -663 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,144 | -52 | -172 | -919 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,477 | 5,007 | 10,046 | 10,129 | 18,487 | 9,428 | 28,165 | 16,958 | 24,544 | 5,909 | 14,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -363 | - | - | - | - | -210 | - | - | - | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,888 | -2,718 | -3,120 | -3,504 | -2,810 | -2,757 | -2,715 | -1,653 | -2,018 | -1,925 | -2,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 200 | 3,110 | 2,674 | 244 | 1,656 | 114 | 108 | 300 | 810 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -198 | -224 | -706 | -1,798 | -365 | -411 | -368 | -708 | -1,473 | -3,267 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 464 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -117 | -16 | -71 | -18 | -18 | -228 | -19 | -519 | -3 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | 1,081 | 120 | 10 | - | 97 | 617 | 35 | 89 | 0 | 1,620 |
| その他 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 29 | -92 | 268 | 5 | 2 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,003 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,099 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 91 | 228 | 74 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 193 | - | 302 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -11 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,645 | -1,838 | 713 | -1,218 | -4,343 | -1,357 | -2,926 | -1,628 | -4,946 | -2,588 | -6,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 492 | 711 | 344 | -3,011 | -2,517 | 911 | -740 | -1,035 | - | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,372 | 7,730 | 6,800 | 6,888 | 4,557 | 2,300 | 6,500 | 4,800 | 10,820 | 3,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,371 | -12,136 | -9,723 | -10,026 | -4,281 | -4,059 | -7,312 | -5,534 | -6,474 | -3,497 | -3,934 |
| 配当金の支払額 | -1,150 | -1,341 | -1,917 | -2,491 | -3,832 | -3,072 | -8,593 | -5,649 | -5,971 | -7,067 | -8,473 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -227 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 162 | 155 | 167 | -3 | -2 | -6 | -2,000 | -3,000 | 4 | -9,955 | -8,454 |
| その他 | -70 | -92 | -43 | -137 | -154 | -222 | -221 | -202 | -187 | -182 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -12 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,920 | -5,201 | -4,013 | -5,433 | -6,733 | -7,586 | -10,724 | -10,335 | -2,856 | -17,402 | -19,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -85 | -12 | -73 | -17 | -25 | 180 | 200 | 507 | 129 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,737 | -2,118 | 6,734 | 3,403 | 7,393 | 458 | 14,695 | 5,195 | 17,248 | -13,951 | -11,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,161 | 14,042 | 20,777 | 24,180 | 31,574 | 32,033 | 46,728 | 51,923 | 69,172 | 55,221 | 43,852 |