キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,323 | 2,606 | 2,264 | -982 | 1,464 | -62 | 295 | 891 | 1,285 | 1,237 | 1,114 |
| 減価償却費 | 1,753 | 1,761 | 1,656 | 1,641 | 1,651 | 1,903 | 1,871 | 1,820 | 1,842 | 2,021 | 2,311 |
| 長期前払費用償却額 | 36 | 34 | 41 | 43 | 30 | 30 | 30 | 25 | 37 | 34 | 29 |
| のれん償却額 | 34 | 32 | 35 | 34 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 310 | 264 | 180 | -50 | 134 | -18 | 36 | -118 | -408 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -18 | -6 | 9 | 0 | 1 | -5 | -8 | 11 | 7 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6 | 23 | 7 | 86 | -196 | 3 | 22 | 18 | 12 | 16 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 0 | -32 | 32 | 41 | -60 | -10 | -5 | 99 | 98 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 | 21 | 5 | 6 | -40 | 0 | 21 | 31 | 36 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 | -23 | -22 | -26 | -31 | -30 | -29 | -35 | -55 | -69 |
| 支払利息 | 390 | 322 | 274 | 247 | 246 | 240 | 223 | 215 | 219 | 263 | 381 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 34 | 4 | -7 | 12 | -6 | -2 | -13 | -24 | 0 | -9 |
| 減損損失 | 120 | 19 | - | 2,877 | 32 | 1,038 | - | 70 | 136 | 8 | 147 |
| 補助金収入 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -54 | -834 | -132 | - | -34 |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 7 | 3 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | -2 | 99 | 74 | -2 | - |
| 固定資産圧縮損 | 81 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 8 | 61 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 29 | 7 | 17 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | -458 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -3 | -1 | 0 | -1 | -4 | 7 | -409 | - | -305 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | -51 | -448 | 228 | 2,007 | 732 | -614 | -183 | 126 | -66 | -4,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,161 | 197 | -439 | 186 | -424 | 24 | -502 | -1,188 | 548 | -183 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598 | -266 | 39 | -103 | -543 | -564 | 515 | 310 | -403 | 222 | 2,744 |
| その他 | -596 | -347 | -576 | -633 | -537 | -176 | 822 | -700 | -320 | 283 | 613 |
| 小計 | 4,704 | 4,696 | 3,129 | 3,699 | 3,795 | 3,127 | 3,340 | 1,441 | 3,575 | 2,769 | 1,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 26 | 45 | 201 | 5 | 11 | 7 | 4 | 23 | 29 | 50 |
| 利息の支払額 | -386 | -324 | -272 | -245 | -246 | -242 | -224 | -215 | -218 | -258 | -379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | -427 | -183 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 54 | 777 | 194 | - | 34 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -5 | -5 | -20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,193 | 89 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 6 | - | - | 8 | 35 | 2 | - | 29 | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -91 | -300 | -109 | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | 784 | 43 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -67 | -985 | -1,073 | -611 | -736 | -122 | -97 | -575 | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 39 | 35 | 33 | 77 | 31 | 4 | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | -102 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -12 | 10 | -178 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,284 | 3,412 | 1,828 | 3,043 | 2,818 | 2,775 | 2,988 | 1,112 | 3,549 | 2,107 | 907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,421 | -880 | -975 | -1,967 | -2,556 | -2,328 | -568 | -1,171 | -2,794 | -2,942 | -1,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 | 70 | 157 | 116 | 0 | 3 | 92 | 7 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 | -6 | -5 | -8 | -9 | -8 | -37 | -94 | -20 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 9 | 4 | 0 | 6 | 27 | 8 | 479 | - | 347 | 78 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 253 | 54 | 53 | 70 | 66 | 71 | 63 | 67 | 59 | 94 |
| 定期預金の預入による支出 | -373 | -113 | -45 | -63 | -73 | -67 | -67 | -63 | -62 | -73 | -69 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -284 |
| その他 | 14 | -26 | -16 | -58 | -165 | -32 | -93 | -280 | -180 | -137 | -337 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 324 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 | -400 | -400 | -250 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -751 | -930 | -1,883 | -2,183 | -2,342 | -654 | -682 | -2,703 | -2,765 | -4,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -669 | -201 | 428 | -1,200 | 478 | -378 | -1,371 | 1,079 | 1,283 | -787 | 3,424 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 4,850 | 4,290 | 7,175 | 7,950 | 7,018 | 3,200 | 3,900 | 3,840 | 7,249 | 9,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,365 | -5,792 | -4,959 | -6,856 | -6,531 | -6,444 | -4,959 | -4,109 | -4,450 | -3,835 | -6,976 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,900 | 2,254 | 1,284 | 1,369 | 588 | 784 | 588 | - |
| 社債の償還による支出 | -1,080 | -1,200 | -1,250 | -1,310 | -2,260 | -1,300 | -1,380 | -1,350 | -1,190 | -2,010 | -860 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -600 | -411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -55 |
| 配当金の支払額 | -235 | -344 | -389 | -433 | -433 | -432 | -431 | -463 | -580 | -896 | -633 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| その他 | -164 | -187 | -220 | -244 | -250 | -238 | -214 | -223 | -201 | -196 | -201 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -29 | -27 | -22 | -22 | -17 | -3 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -2,305 | -1,439 | -992 | 1,185 | -509 | -3,791 | -579 | -509 | 1,073 | 4,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -67 | -4 | -28 | -14 | 2 | 93 | 63 | 44 | 96 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 288 | -546 | 138 | 1,804 | -74 | -1,364 | -85 | 381 | 513 | 528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,761 | 5,050 | 4,503 | 4,642 | 6,447 | 6,372 | 5,008 | 4,922 | 5,303 | 5,816 | 6,344 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |