キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,737 | 10,406 | 14,484 | 9,830 | 7,592 | 11,213 | 8,679 | 4,661 | 9,083 | 17,521 | 58,629 |
| 減価償却費 | 4,603 | 4,130 | 4,164 | 4,080 | 5,388 | 6,332 | 7,082 | 8,208 | 7,166 | 7,941 | 9,301 |
| 減損損失 | 2,059 | 795 | 729 | 1,035 | 92 | 1,838 | 286 | 6,592 | 585 | 1,074 | 318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -788 | -1,785 | -236 | -512 | -442 | -492 | -824 | -214 | 1,422 | -575 | 674 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 285 | 576 | 543 | -967 | 570 | 68 | -1,280 | 1,047 | 334 | -951 | 538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -513 | -658 | -642 | -618 | -462 | -461 | -495 | -526 | -671 | -818 |
| 支払利息 | 402 | 317 | 237 | 208 | 266 | 250 | 219 | 248 | 412 | 559 | 798 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 34 | - | -529 | -883 | -185 | -6,533 | -37 | -746 | - | -1,578 | -3,769 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 216 | 193 | -4,023 | -1,443 | 94 | -2,923 | 276 | -5,166 | 267 | 614 | -33,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,279 | -231 | -1,763 | 521 | 498 | 1,173 | -1,750 | 3,412 | -10,420 | -42 | -3,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,548 | -248 | -3,742 | -3,500 | 566 | -5,258 | -2,938 | -8,660 | -1,912 | -1,654 | -7,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618 | 409 | 1,168 | 359 | -2,673 | 294 | -175 | 1,251 | 1,035 | -1,462 | 629 |
| その他 | -313 | -1,414 | 114 | -60 | -173 | -966 | 1,876 | -1,498 | -1,421 | 1,095 | 952 |
| 小計 | 16,997 | 12,636 | 10,488 | 7,948 | 10,444 | 4,982 | 9,154 | 8,529 | 5,856 | 21,872 | 22,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 513 | 658 | 642 | 618 | 462 | 461 | 495 | 526 | 671 | 818 |
| 利息の支払額 | -416 | -350 | -250 | -204 | -258 | -246 | -226 | -248 | -407 | -533 | -797 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,631 | 521 | - | - | 78 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,459 | -1,765 | -3,104 | -3,068 | -1,073 | -1,686 | -3,933 | -1,114 | -1,087 | -2,966 | -5,308 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -883 | -2,671 | -437 | -110 | -169 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 883 | 2,671 | 437 | 110 | 169 | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -512 | -129 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -826 | -332 | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | - | - | -1,062 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 3,946 | 35 | - | - | - | - |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,062 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | 351 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,677 | 11,034 | 7,791 | 5,317 | 10,614 | 7,815 | 6,965 | 7,643 | 5,057 | 19,121 | 17,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -5,456 | -1,470 | -4,480 | -12,634 | -17,176 | -13,840 | -17,326 | -7,173 | -6,949 | -13,138 | -20,518 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 6,379 | 3,770 | 534 | 3,276 | 10 | 5,466 | 15 | 146 | 39,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,305 | 2,064 | 835 | 8,806 | 225 | 2,516 | - | 1,989 | 4,790 |
| その他 | -543 | -798 | -679 | -122 | 447 | -108 | 256 | -239 | 98 | -415 | -538 |
| 解体費の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -950 | - | - |
| 解体費負担金受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 | - | - |
| 為替予約の決済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,061 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,408 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -469 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,294 | -1 | - | -3,954 | -51 | -1 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -511 | -1,258 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | -247 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,294 | -2,271 | 2,524 | -11,389 | -16,917 | -1,867 | -17,305 | 1,979 | -7,896 | -11,418 | 22,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | 225 | -2 | 2,926 | -541 | -373 | 6,220 | -1,880 | -781 | -3,067 | -5,641 |
| 長期借入れによる収入 | 9,390 | 4,430 | 160 | 9,590 | 11,462 | 11,274 | 670 | 7,255 | 14,000 | 15,351 | 10,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,696 | -9,310 | -6,804 | -6,374 | -6,180 | -6,702 | -5,518 | -5,501 | -6,531 | -13,026 | -7,904 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 5,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 配当金の支払額 | -996 | -1,792 | -1,460 | -1,649 | -1,552 | -1,842 | -1,745 | -1,722 | -2,012 | -2,194 | -3,877 |
| その他 | -29 | -11 | -12 | -9 | -559 | -492 | -424 | -399 | -368 | -340 | -425 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,742 | -780 | -6 | - | - | - | -5,001 | -4 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -732 | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -661 | -624 | -568 | -529 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -8,826 | -9,467 | 3,948 | 12,628 | 1,862 | -1,530 | -7,249 | 4,301 | -3,277 | -7,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 25 | 47 | -55 | 71 | -342 | 159 | 634 | 594 | 445 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,985 | -38 | 895 | -2,178 | 6,398 | 7,468 | -11,710 | 3,006 | 2,057 | 4,869 | 33,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,466 | 17,428 | 18,324 | 16,145 | 22,695 | 30,163 | 18,453 | 21,460 | 23,517 | 28,387 | 61,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |