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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -388 | 572 | 99 | -837 | -2,375 | 1,021 | 22 | -1,559 | -3,608 | 394 | -682 |
| 減価償却費 | 383 | 413 | 313 | 323 | 217 | 318 | 46 | 30 | 36 | 44 | 48 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 81 |
| 減損損失 | - | - | - | 677 | - | 2,104 | 100 | 791 | 9 | 493 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 104 | -13 | -2 | -53 | 3 | -1 | -1 | -69 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -95 | 66 | 17 | 48 | -532 | -37 | -45 | -20 | 19 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 13 | 14 | -17 | 15 | -5 | -17 | 6 | 7 | 6 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 | 2 | 6 | -1 | -53 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,271 | - |
| 有形固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 | -17 | -7 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 352 | -54 | -247 | -151 | 5 | -26 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -123 | -54 | -6 | - |
| 事業撤退損 | 119 | 634 | - | - | - | 1,005 | 938 | 778 | 1,910 | 360 | 364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 |
| 支払利息 | 371 | 315 | 216 | 224 | 219 | 231 | 219 | 210 | 214 | 209 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 65 | -110 | 184 | 117 | 550 | 148 | 2 | 73 | -54 | 120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -422 | 920 | -114 | -106 | 111 | 1,448 | 113 | 75 | -1 | 111 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -313 | 276 | -128 | -297 | -1,010 | -100 | -16 | 107 | -168 | -33 |
| その他 | -50 | 14 | -129 | -3 | 41 | 88 | -444 | -498 | 228 | 117 | 113 |
| 小計 | 81 | 2,911 | 573 | 306 | -92 | -441 | -71 | -587 | 322 | 294 | 252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 57 | 17 | 2 |
| 利息の支払額 | -369 | -340 | -211 | -219 | -215 | -230 | -222 | -229 | -214 | -209 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -54 | -196 | -28 | -16 | -16 | -8 | -6 | -2 | -3 | -15 |
| 事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | - | -913 | -938 | -724 | -1,585 | -620 | -328 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,561 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1 | 1 | 39 | 12 | 0 | - | - | 16 | 0 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 10 | 7 | -9 | -45 | -4,161 | -999 | 11 | 81 | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,797 | -1,800 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 6 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 61 | -37 | -21 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -220 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292 | 2,340 | 156 | 105 | -308 | -1,598 | -1,237 | -1,416 | -1,403 | -517 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -240 | -230 | -239 | -327 | -340 | -177 | -116 | -521 | -934 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | - | 17 | 11 | 538 | 4,840 | 2,233 | 582 | 792 | 4,328 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 95 | 87 | - | 43 | 5 | 0 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 2 | - | 3 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -23 | - | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| その他 | 14 | 8 | -6 | -95 | 80 | -4 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -57 | - | -12 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -182 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -229 | -193 | -414 | 277 | 4,538 | 2,073 | 466 | 287 | 3,393 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | -3,453 | -203 | - | 250 | 176 | 197 | 198 | 1,018 | -658 | 5,136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -6,595 | -455 | -398 | -7,566 | -567 | -567 | -6,969 | -439 | -1,835 | -4,657 |
| 長期借入れによる収入 | 3,112 | 7,980 | 300 | 687 | 7,459 | - | - | 6,412 | - | 50 | - |
| 社債の償還による支出 | -140 | -175 | -210 | -210 | -300 | -140 | -140 | -140 | -115 | -70 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -93 | -102 | -107 | -128 | -261 | -197 | -185 | -168 | -166 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -178 | -88 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 487 | - | 487 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604 | -1,929 | -672 | 305 | -286 | -792 | -707 | -719 | 295 | -2,680 | 91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 113 | -17 | 7 | -32 | -20 | 20 | 100 | 23 | 1 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | 294 | -727 | 3 | -350 | 2,127 | 148 | -1,568 | -797 | 197 | -415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,608 | 1,903 | 1,176 | 1,179 | 829 | 2,957 | 3,105 | 1,536 | 739 | 937 | 521 |