キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 905,846 | 953,292 | 1,124,498 | -968,769 | -1,593,749 | -898,330 | -1,721,397 | -657,507 | -1,697,826 | -737,263 | -583,780 |
| 減価償却費 | 9,163 | 9,363 | 18,609 | 18,170 | 56,148 | 44,470 | 42,114 | 37,321 | 27,945 | 20,450 | 16,760 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 622 | 132,113 | 274,809 | 56,901 | 754,813 | 47,384 | 31,387 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 33,084 | 33,084 | 30,084 | 209,335 | 122,268 | 4,895 | 4,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | 42,023 | 95,493 | -50,516 | 144,468 | -7,960 | -30,523 | -82,220 | -88,681 | -8,399 | 679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -13,166 | 21,499 | 13,079 | -14,596 | 2,583 | -31,503 | -22,527 | -27,395 | -3,309 | -838 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 30,626 | 27,012 | 18,600 | -76,238 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 70,676 | -12,233 | -22,679 | -8,562 | -17,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,863 | -10,753 | -22,370 | -40,933 | -38,102 | -35,403 | -34,571 | -43,159 | -48,763 | -5,998 | -1,345 |
| 支払利息 | - | 41 | 45 | 435 | 12,153 | 26,481 | 18,071 | 18,531 | 31,837 | 72,865 | 85,547 |
| 為替差損益（△は益） | 124,377 | 1,730 | 98,839 | -86,665 | 41,889 | -38,454 | -241,746 | -227,758 | -368,877 | 38,646 | -222,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 101,336 | 215,701 | 232,489 | 155,553 | 132,713 | 229,642 | 85,505 | 89,366 | 160,358 | 16,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 658 | - | - | 10,300 | -340,072 | -16,359 | 308 | -156,465 | 2,850 | -150 | 3,347 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 7,575 | - | -220,000 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,514 | 69,441 | -95,140 | 37,219 | -46,115 | 426,428 | -234,493 | 392,435 | 31,851 | 40,735 | -52,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -521 | -315,420 | 164,140 | 120,612 | -137,318 | 80,488 | 399,995 | -16,800 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,586,904 | 2,273,742 | -1,020,962 | 686,030 | 1,078,576 | 1,061,461 | -14,805 | -87,422 | 383,099 | 46,995 | 9,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -151 | -434 | -870 | -4,357 | -7,470 | 3,704 | -22,011 | -10,206 | 45,903 | -1,932 | -25,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,837 | -19,552 | -95,239 | 8,851 | -282,513 | 98,693 | -3,021 | 76,116 | 3,692 | 179,399 | -7,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 86,426 | -138,105 | -63,369 | -939 | -152,155 | 16,172 | -51,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | - | - | 9,213 | -37,342 | 26,242 | -47,568 | -30,599 | 20,600 | -23,600 | 1,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,648 | 86,559 | -32,379 | -40,103 | 57,770 | -15,149 | 119,109 | -174,040 | -129,387 | -45,583 | 7,826 |
| その他 | 106 | 465 | 131 | -3,517 | 28,808 | 13,775 | 20,312 | 32,251 | 16,263 | -32,927 | 2,810 |
| 小計 | -1,667,613 | 3,364,964 | 345,949 | -179,134 | -976,382 | 1,000,547 | -1,044,915 | -699,411 | -944,404 | -136,067 | -808,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,482 | 15,759 | 10,166 | 9,554 | 38,610 | 2,675 | 17 | 79 | 434 | 733 | 1,345 |
| 利息の支払額 | - | -41 | -45 | -435 | -11,614 | -19,503 | -18,075 | -18,767 | -31,858 | -72,243 | -80,887 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,484 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,218 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 38,516 | 4,725 | 150 | - | 48,632 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -240,295 | -133,946 | -35,383 | -206,105 | -191,474 | -242,597 | -10,113 | -92,980 | -27,290 | 151 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -117,000 | -210,000 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -38,516 | -4,725 | -150 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | 327,000 | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | 101,519 | - | - | - | - |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 647,599 | 128,785 | 20,567 | - | - | - | - |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -638,189 | -131,267 | -5,207 | - | - | - | - |
| 受取給付金 | - | - | - | - | - | -8,375 | - | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,375 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 31,588 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 202 | 0 | 0 | 1,017 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 3,086 | 2,695 | 2,371 | 460 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 29,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費等償却 | 7,553 | 6,009 | 5,722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | -125,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -12,316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | 125,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,426 | 3,372,206 | 320,687 | -376,121 | -1,102,343 | 754,221 | -1,189,936 | -1,021,080 | -954,486 | -207,425 | -879,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,456 | -50,603 | -226,622 | -1,500 | -395,886 | -240,484 | -142,881 | -17,075 | -16,382 | -4,227 | -7,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | - | - | 3,001 | 821,143 | 87,768 | 17,516 | 63,104 | 18,685 | 13,935 | 16,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -300 | - | - | -21,186 | -12,059 | -11,100 | -2,969 | -3,284 | -7,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -154,870 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 604,309 | - | - | 278 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 105,000 | 6,000 | 151,000 | 14,000 | - | - | 10,000 | 5,599 | 15,987 | 5,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -960 | -200 | -50 | -1,811 | -7,906 | -2,705 | -532 | -652 | -33 | -1,334 | -8,225 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,880 | 12,673 | 13,169 | 237 | 6,905 | 143 | 3,463 |
| その他 | - | - | - | - | -22,085 | 24,900 | -8,302 | -4,533 | - | -4,303 | - |
| 貸付けによる支出 | -1,421,752 | -153,762 | -843,897 | -313,823 | -210,869 | -59,890 | -51,985 | -52,910 | -18,000 | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 432,700 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -268,071 | - | - | - | -136,088 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 53,518 | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,619 | -98,207 | -1,064,869 | -481,205 | 201,275 | -198,924 | -185,075 | 941,509 | -6,194 | 82,046 | 2,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 358,686 | -336,000 | 186,000 | -375,800 | 130,800 | 240,000 | -265,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 300,000 | 360,000 | 55,000 | 20,000 | 600,000 | - | 1,205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -833 | -126,629 | -116,164 | -105,132 | -132,779 | -194,914 | -165,309 | -123,285 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -280,000 | -61,000 | -70,800 | -77,600 | -87,600 | -51,600 | -51,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -687 | -926 | -4,024 | -4,732 | -5,016 | -2,315 | -2,293 | -2,622 | -3,035 | -3,086 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | -1,549 | -2,986 | -16,543 | -16,543 | -16,543 | -16,543 | -16,543 | -16,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -786 | -232 | -695 | -313 | -231 | -81 | -103 | -75 | -82 | -128 | -121 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,794 | - | - | - | 603 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,800 |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 96,790 | 98,190 | 87,491 | 38,956 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -238,721 | -264,680 | -266,060 | -532,957 | -266,165 | -640 | -369 | -10 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -39,190 | -25,658 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -4,926 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,444,146 | - | - | - | - | - | 1,000,428 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -16,991 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 12 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | -16,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,169 | -265,587 | -267,659 | -539,663 | 74,731 | -77,255 | 1,082,266 | -576,730 | 629,037 | 3,383 | 755,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,266 | -801 | -10,225 | 22,012 | -1,695 | -2,981 | 3,797 | 3,108 | 1,943 | 2,443 | 10,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,500,143 | 3,007,609 | -1,022,066 | -1,374,978 | -828,031 | 475,060 | -288,948 | -653,192 | -329,699 | -119,551 | -111,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,737,835 | 4,745,444 | 3,723,377 | 2,357,911 | 1,770,878 | 2,245,939 | 1,956,990 | 1,303,797 | 974,098 | 854,546 | 743,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 9,512 | 240,998 | - | - | - | - | - | - |