キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 61,489 | 48,074 | 57,345 | 64,529 | 52,291 | 87,372 | 47,096 | 61,918 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 35,153 | 40,223 | 39,947 | 42,566 | 47,040 | 52,294 | 56,011 | 52,967 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,331 | 3,671 |
| サブリース売上原価 | - | - | - | - | - | - | - | 20,420 | 47,911 | 12,058 | 27,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,647 | -1,920 | -1,465 | -2,606 | -4,927 | -8,463 | -7,643 | -8,125 |
| 営業債権の増減（△は増加） | - | - | - | -5,795 | 37,983 | -17,965 | -24,490 | -16,117 | 1,833 | 8,504 | 9,185 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | -17,566 | -4,387 | 8,004 | -11,525 | -5,250 | 11,913 | -5,169 | -2,089 |
| 営業債務の増減（△は減少） | - | - | - | 9,557 | -29,601 | -96 | 11,150 | 13,772 | -10,723 | 4,474 | -9,283 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,556 | 22,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 12,987 | -319 | 10,746 | -2,921 | 7,136 |
| その他 | - | - | - | 4,901 | 3,646 | 3,847 | 47,702 | 5,633 | -544 | -4,547 | -708 |
| 小計 | - | - | - | 86,092 | 95,678 | 88,401 | 142,840 | 110,563 | 198,692 | 145,927 | 164,613 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 1,463 | 1,725 | 1,303 | 2,389 | 4,669 | 8,265 | 7,448 | 7,980 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 694 | 1,046 | 1,460 | 896 | 1,170 | 890 | 637 | 828 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,502 | -1,435 | -1,232 | -891 | -1,975 | -2,891 | -1,807 | -2,202 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -26,028 | -17,342 | -15,449 | -22,301 | -24,998 | -30,058 | -30,371 | -28,253 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,063 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,811 | 1,568 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,561 | 1,606 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,076 | 36 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,659 | -1,216 | 2,525 | 1,097 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 60,720 | 79,673 | 74,483 | 122,933 | 89,428 | 174,898 | 121,834 | 142,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -55,735 | -49,848 | -48,922 | -34,202 | -45,680 | -64,663 | -72,670 | -64,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,243 | 1,799 | 1,818 | 2,562 | 7,451 | 1,257 | 6,170 | 1,404 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -4,436 | -3,235 | -5,494 | -3,581 | -4,785 | -6,320 | -4,967 | -4,124 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -4,466 | -8,118 | -8,382 | -14,194 | -9,341 | -26,187 | -21,548 | -39,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 3,311 | 10,041 | 11,033 | 9,436 | 15,372 | 12,737 | 32,675 | 31,052 |
| その他 | - | - | - | 585 | -949 | -1,153 | -913 | 522 | -598 | -727 | 794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,824 | 112 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,748 | - | - |
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -417 | -3,864 | -292 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -58,915 | -54,175 | -51,392 | -40,893 | -36,461 | -86,698 | -60,955 | -75,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 14,771 | 14,219 | 791 | 10,092 | 157,467 | 161,768 | 86,290 | 86,324 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -529 | -534 | -12,816 | -14,067 | -145,865 | -218,220 | -75,269 | -74,104 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 23,000 | - | 45,909 | - | - | 55,000 | 1,574 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -20,054 | -3,674 | -17,923 | -1,234 | - | -24,865 | - | -11,496 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -10,582 | -10,423 | -6,728 | -12,516 | -12,517 | -14,577 | -15,352 | -15,363 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -8,504 | -4,660 | -4,856 | -6,785 | -8,805 | -7,929 | -7,681 | -7,550 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -2,007 | -1,786 | -24,151 | -31,091 | -32,801 | -33,049 | -42,784 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,763 |
| その他 | - | - | - | 241 | 0 | 205 | 0 | 0 | 32 | -887 | -619 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | 0 | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -7,868 | -6,883 | -36 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -19,526 | -13,964 | 2,756 | -48,664 | -40,812 | -91,595 | -54,377 | -48,358 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | -2,458 | -6,348 | 5,955 | 9,396 | -1,911 | 5,064 | -1,842 | 9,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -20,179 | 5,184 | 31,802 | 42,772 | 10,243 | 1,669 | 4,659 | 28,785 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 158,192 | 163,377 | 195,180 | 237,952 | 248,195 | 244,191 | 249,721 | 278,507 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,673 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,945 | 79,079 | 72,879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 41,012 | 36,228 | 34,755 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 6,997 | 1,730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 753 | 1,497 | 1,454 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,048 | 2,680 | 2,039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,444 | -1,330 | -1,859 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,445 | 1,861 | 1,285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 814 | 735 | -1,073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -554 | -387 | -821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -161 | -341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,430 | -10,903 | -14,482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,045 | -904 | -3,310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,061 | 9,522 | 10,436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,589 | 3,413 | -4,667 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,783 | 1,452 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,218 | 1,533 | 5,231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 7,240 | -10,508 | -573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 97,886 | 115,541 | 101,287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 1,675 | 2,101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,389 | -2,161 | -1,303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -18,808 | -19,666 | -15,967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 23,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,912 | 95,389 | 86,117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,860 | -5,115 | -3,003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,073 | - | 4,433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,392 | -31,439 | -46,082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | 1,055 | 2,792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -4,121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684 | -67 | -5,603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -58 | -55 | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 69 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理に伴う支出 | - | -11,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -852 | -2,225 | -125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -9,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,086 | -48,927 | -51,707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,350 | -24,538 | -15,962 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 29,611 | 1,083 | 6,651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,468 | -25,526 | -6,245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -4,452 | -6,682 | -10,024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,279 | -5,676 | -7,039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -519 | - | -648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 18 | -6 | -259 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,739 | -61,347 | -3,528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,675 | -1,128 | 1,297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,410 | -16,014 | 32,179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 1,303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160,904 | 144,889 | 178,372 | - | - | - | - | - | - | - | - |