キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 30,329 | 161,657 | -126,917 | 296,453 | 103,207 | -36,855 | 98,657 | -37,586 | 104,785 | 187,043 | -82,038 |
| 減価償却費 | 69,862 | 80,669 | 127,310 | 182,306 | 197,059 | 197,243 | 201,223 | 198,145 | 147,163 | 291,457 | 282,130 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,050 |
| 債権譲渡損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,649 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 40,551 | 18,822 | 968 | 22,675 | 13,053 |
| 事業整理損 | 2,293 | - | - | - | - | - | - | - | 3,364 | 1,101 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,400 | - | -37,119 | -315,356 | 229 | 113 | -8,616 | -12,217 | -193,235 | -519 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -17 | -12 | -13 | -10 | -69 | -260 | -9,297 | -4,097 | -5,670 | -4,042 |
| 支払利息 | 25,531 | 29,413 | 57,875 | 93,447 | 106,991 | 103,469 | 96,442 | 95,803 | 85,457 | 222,885 | 243,395 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 35,545 | -34,409 | -1,135 | - | - | - | - | 39,326 | 1,103 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -196,012 | - | - | - | - | - | - | - | -90,516 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,988 | 8,126 | 13,000 | - | 3,602 | 9,980 | 32,672 | 30,834 | - | - | 50,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,099 | 10,762 | 34,751 | -18,291 | 31,549 | -335 | -2,228 | -17,717 | 83,505 | -7,598 | 4,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 531,991 | 101,754 | 3,657 | 1,527 | 291,871 | 52,937 | 520,597 | 2,517,414 | -1,396 | 2,931,354 | 2,001,189 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 279 | 48,985 | 7,348 | 0 | -105,000 | 105,000 | 321,575 | -30,000 | 30,000 | -29,444 | 18,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -102,196 | 95,181 | -56,891 | 32,734 | -24,473 | 12,680 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,843 | -16,139 | -22,635 | 6,413 | -10,390 | -3,095 | 3,101 | -5,060 | -20,551 | -8,480 | -60 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,819 | -42,412 | -29,890 | 9,594 | -25,139 | 15,267 | -49,609 | 65,695 | -27,973 | -54,526 | 18,402 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 116,218 | -141,773 | 121,168 | -98,843 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,108 | 11,781 | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -82,550 | 80,312 | 437 | - | 574 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -78,683 | -26,531 | -223,028 | -142,959 | 149,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -90,000 | 9,927 | -94,927 | -19,418 |
| その他 | 206,440 | -114,146 | -177,708 | 119,176 | 69,848 | -316 | 3,411 | -59,645 | -1,361 | -32,992 | 8,307 |
| 小計 | 877,312 | 125,875 | -75,556 | 383,632 | 591,873 | 676,489 | 1,086,649 | 3,033,975 | -149,473 | 3,375,487 | 2,588,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 17 | 12 | 13 | 10 | 18 | 260 | 9,297 | 4,121 | 5,567 | 4,145 |
| 利息の支払額 | -25,029 | -30,991 | -55,644 | -92,233 | -111,985 | -103,607 | -97,560 | -95,947 | -87,576 | -224,735 | -243,143 |
| 法人税等の還付額 | 743 | 35,709 | - | 2,762 | - | 1,604 | 41 | 0 | 0 | - | 11,349 |
| 法人税等の支払額 | -60,769 | -15,140 | -19,233 | -7,278 | -18,209 | -18,996 | -8,367 | -51,544 | -8,956 | -18,883 | -3,448 |
| 減損損失 | - | - | - | 15,034 | - | 159,645 | 50,152 | 136,994 | - | - | - |
| のれん償却額 | 53,076 | 38,468 | 23,860 | 27,750 | 27,750 | 12,137 | 5,318 | 1,428 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 27,629 | - | - | - |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,300 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -6,386 | -18,293 | -7,991 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -7,120 | - | - | - | - | -5,499 | -7,933 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,502 | - | 15,377 | - | - | - | 27,711 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | 1,960 | - | - | 9,300 | -9,300 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 450 | - | - | 720 | -720 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 10,633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 7,500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,400 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -17,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,391 | 115,470 | -150,421 | 286,896 | 461,688 | 555,508 | 981,025 | 2,895,781 | -241,884 | 3,137,436 | 2,357,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -23,000 | -17,434 | -25,138 | -110,045 | -10,324 | -129,873 | -27,396 | - | -42,287 | -61,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,400 | - | 47,125 | 512,643 | 17,317 | 27,608 | 32,608 | 96,258 | 247,863 | 6,319 | 20,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,845 | -1,442,853 | -4,277,590 | -1,595,463 | -366,175 | -34,375 | -338,928 | -1,659,713 | -4,803,229 | -5,459,849 | -945,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 115,898 | - | 10,864 | - | - | - | 46,013 | 721,045 | 3,639 | - |
| 暗号資産等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -299,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,921 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -16,000 | - | -86,200 | - | -136,500 | -56,460 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 115,000 | 72,210 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -43,950 | -11,300 | -4,000 | -3,705 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 11,229 | 11,163 | 9,377 | 21,856 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -3,400 | -6,000 | -4,800 | -4,801 | - | -3,000 | -403,000 | -101,750 | - | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 17,250 | - | - | 100,000 | 320,703 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,006 | -3,000 | -35 | -13,700 | -1,190 | - | -1,784 | - | -227 | -5,200 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,761 | 600 | 4,925 | 13,900 | 48,000 | 365 | 7,260 | - | 18,293 | 227 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -200,200 | - | -9,000 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,549 | -37,136 | -300,535 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -34,580 | - | -279 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -34,336 | -4,403 | 35,880 | 2,008 | -46,148 | -13,505 | -5,406 | -9,468 | - | - | - |
| その他 | 376 | -2,175 | -454 | -620 | -1,000 | -190 | -12,697 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 1,075 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 176,432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | 70,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,482 | -1,185,901 | -4,213,584 | -1,099,229 | -464,042 | -36,301 | -733,109 | -2,124,391 | -3,819,840 | -4,968,354 | -1,302,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 523,500 | 1,308,000 | 4,573,000 | 1,355,000 | 310,000 | 309,000 | 983,128 | 2,510,680 | 4,466,000 | 4,689,000 | 648,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,844 | -221,938 | -1,235,766 | -328,830 | -534,542 | -540,210 | -1,300,085 | -3,105,504 | -664,155 | -2,529,307 | -1,983,535 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,454 | -1,517 |
| 配当金の支払額 | -528 | -293 | -54,097 | -27,744 | -55,548 | -28,011 | -55,675 | -58,831 | -12 | -29,348 | -58,662 |
| 株式の発行による収入 | 532,497 | 382 | 277,107 | - | - | - | 655,487 | - | - | - | 766,695 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -65,245 | -47 | - | -146,845 |
| その他 | -21,106 | -15,412 | -43,141 | -13,913 | -11,090 | -9,475 | -2,511 | 29,978 | -1,752 | -13 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | - | 100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,518 | 1,070,738 | 3,617,102 | 884,511 | -291,181 | -268,697 | 280,342 | -688,784 | 3,800,032 | 2,125,876 | -775,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -23 | -526 | 441 | -330 | -515 | 498 | 225 | - | 42 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,325 | 283 | -747,429 | 72,619 | -293,866 | 249,994 | 528,756 | 82,831 | -261,692 | 295,001 | 278,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,238,980 | 1,239,264 | 491,834 | 564,453 | 270,587 | 520,582 | 1,050,598 | 1,133,431 | 871,739 | 1,166,740 | 1,445,362 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,259 | - | - | - | - |