キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 826,548 | 1,279,300 | -134,813 | -26,410 | 35,679 | 828,126 | 804,544 | 1,164,693 | 1,401,907 | 1,210,958 | 1,132,714 |
| 減価償却費 | 657,682 | 718,549 | 1,741,514 | 1,551,801 | 610,026 | 659,971 | 1,289,062 | 1,342,828 | 1,416,305 | 1,412,531 | 1,395,037 |
| 減損損失 | 50,657 | - | - | - | - | 48,498 | - | - | - | - | 114,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | -22,919 | 25,195 | 10,449 | 37,621 | 6,553 | -23,040 | -11,288 | 216,099 | 391,116 | -55,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | 1,575 | -63 | -5,957 | 296 | -2,870 | -1,905 | 3,993 | 3,383 | 20,425 | -1,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | -200 | 630 | - | - | - | 680 | -800 | 770 | - | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,072 | 13,559 | 2,130 | 8,551 | 15,282 | 11,661 | -29,110 | 15,429 | 20,542 | -1,582 | 623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,186 | 417 | 14,526 | 15,784 | -6,914 | -10,596 | 11,647 | 11,312 | -60,027 | -53,848 | -2,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,391 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 715,627 | 34,268 | 10,325 | - | - | - | 181,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,344 | -89,968 | -102,056 | -81,687 | -92,272 | -78,353 | -102,737 | -84,957 | -187,795 | -102,654 | -142,634 |
| 支払利息 | 67,244 | 56,447 | 43,081 | 31,346 | 25,543 | 36,539 | 108,378 | 102,116 | 96,951 | 91,734 | 86,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,214 | -20,775 | -52,413 | -19,072 | -2,147 | -124,063 | -69,881 | -104,610 | -263,013 | -438,016 | -296,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,861 | -153,954 | 68,357 | -188,353 | 162,434 | -10,745 | -44,078 | -332,636 | -734,440 | 486,559 | -8,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,924 | -57,436 | -102,544 | 60,065 | 90,893 | 198,658 | -158,246 | -715,886 | -278,344 | 577,763 | 406,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,776 | -22,746 | 10,409 | 128,942 | -237,035 | -19,779 | 212,355 | 8,240 | 840,437 | -1,031,485 | 54,100 |
| その他 | 94,681 | 272,385 | -303,841 | -55,137 | -295,418 | 64,704 | 625,667 | -395,008 | -86,572 | 342,353 | -327,859 |
| 小計 | 1,633,439 | 1,068,578 | 681,181 | 867,875 | 591,322 | 2,116,976 | 2,213,564 | 2,526,747 | 2,324,407 | 2,905,856 | 2,468,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,047 | 90,684 | 102,680 | 82,623 | 95,000 | 81,080 | 105,464 | 85,185 | 188,023 | 102,881 | 142,861 |
| 利息の支払額 | -66,555 | -55,757 | -42,507 | -31,346 | -25,543 | -36,539 | -108,378 | -102,116 | -96,951 | -91,734 | -86,288 |
| 法人税等の支払額 | -355,969 | -325,654 | -419,092 | -134,901 | - | - | -171,412 | -214,234 | -148,575 | -545,833 | -430,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 10,696 | 13,015 | - | 245 | 23,081 | 20,000 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | 401,120 | -382,337 | 1,500,239 | -81,796 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,036 | 4,101 | -9 | -636 | - | 471 | -17,049 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,676 | -418,032 | - | - | - | - | -20,953 | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 177,581 | -575,661 | -583,628 | -634,705 | -481,311 | 72,809 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 77,236 | -26,432 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 48,359 | 18,756 | 29,706 | 62,201 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | 82,584 | -35,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産譲渡損 | - | 86,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 13,623 | 14,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,962 | 777,851 | 322,261 | 784,251 | 738,015 | 2,135,085 | 2,039,238 | 2,295,581 | 2,266,903 | 2,371,169 | 2,094,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 134,795 | 78,767 | 237,907 | 49,728 | - | 100,000 | - | - | 73,034 | 73,375 | 19,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,316,699 | -499,123 | -1,087,552 | -622,968 | -2,670,369 | -12,207,351 | -3,094,712 | -362,492 | -331,181 | -415,909 | -1,204,305 |
| 固定資産の除却による支出 | -47,543 | -18,722 | -29,256 | -202,696 | -1,010,702 | -34,268 | -9,466 | -3,690 | -17,231 | -8,751 | -114,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 1,973 | 9 | 1,012 | - | 364 | 28,009 | 241 | - | - | 72,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -687,099 | -282,024 | -498,720 | -60,384 | -157,609 | -121,694 | -65,959 | -59,825 | -42,875 | -253,882 | -28,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,479 | 877,717 | 163,432 | 101,319 | 362,450 | 49,256 | 116,613 | 203,671 | 109,309 | 28,314 | 26,772 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 243,499 | -21,620 | -15,210 | 2,989 | -3,210 | 61,247 | 39,798 | 24,456 | -4,200 | -96,000 | -4,242 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -13,460 | -5,000 | -700 | -1,200 | - | - | - | - | - | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 2,849 | 7,390 | 5,880 | 5,390 | 5,400 | 5,200 | 7,800 | - | - | 243 |
| その他 | 144,480 | 105,038 | 211,470 | 147,058 | 31,540 | 6,960 | 2,744 | 42,200 | 47,297 | 45,548 | 2,366 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365,313 | 231,395 | -1,015,529 | -578,762 | -3,443,711 | -12,140,086 | -2,977,773 | -147,638 | -165,847 | -627,306 | -1,232,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 610,000 | 660,000 | 720,000 | 580,000 | 320,000 | 1,270,000 | 390,000 | 350,000 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | -860,000 | -660,000 | -720,000 | -580,000 | -320,000 | -440,000 | -970,000 | -380,000 | -260,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | 1,000,000 | - | 3,300,000 | 11,100,000 | 2,300,000 | - | - | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,008 | -504,208 | -606,951 | -536,136 | -615,278 | -830,632 | -1,177,424 | -1,101,740 | -1,072,712 | -1,117,853 | -757,950 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,600 | -134,200 |
| 配当金の支払額 | -181,982 | -182,262 | -182,444 | -221,822 | -182,779 | -182,877 | -183,045 | -183,073 | -209,258 | -209,306 | -206,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 | -2,732 | -2,732 | -2,732 | -2,732 | -2,732 | -2,732 | -2,732 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,666 | 5,071 | 7,167 | 1,848 | 6,114 | 7,152 | - | 1,732 | - | 2,640 | 4,616 |
| その他 | -116,830 | -123,941 | -124,512 | -99,106 | -24,446 | -22,337 | -22,577 | -35,708 | -57,317 | -60,019 | -56,458 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,886 | -458,072 | 90,526 | -857,948 | 2,480,877 | 10,068,572 | 1,744,219 | -1,901,522 | -1,372,020 | -1,482,870 | -1,152,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,050 | 14,083 | 395 | 9,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,436,238 | 550,530 | -602,741 | -652,459 | -224,818 | 63,572 | 805,685 | 244,370 | 743,119 | 261,388 | -282,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,486,907 | 3,037,437 | 2,434,695 | 1,782,235 | 1,557,417 | 1,620,990 | 2,426,675 | 2,671,046 | 3,421,239 | 3,682,627 | 3,400,254 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,073 | - | - |