キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 163,159 | 520,822 | 874,368 | 299,764 | 291,646 | 706,619 | 1,076,928 | 1,302,764 | 449,269 | 929,726 | 543,283 |
| 減価償却費 | 8,448 | 11,800 | 20,918 | 22,422 | 29,095 | 26,840 | 16,367 | 14,126 | 14,712 | 16,433 | 12,601 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 7,727 | 31,157 | 17,069 | 9,973 | 39,844 | 26,985 | 18,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,553 | 22,956 | 4,778 | -2,433 | 18,377 | 7,899 | -3,258 | -21,412 | 128,914 | 28,042 | 7,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,599 | 33,380 | -21,952 | -38,669 | 45,135 | -3,095 | 9,953 | 526 | 5,579 | -3,137 | -1,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,215 | -4,549 | -4,079 | -5,364 | -2,970 | -754 | -2,234 | -2,552 | -12,080 | -40,976 | -55,772 |
| 支払利息 | 154,140 | 127,919 | 205,648 | 257,139 | 268,879 | 101,873 | 85,952 | 360,543 | 468,387 | 473,088 | 323,665 |
| 為替差損益（△は益） | -287,894 | 34,428 | -311,496 | 126,550 | -95,375 | 124,531 | 872,167 | 1,270,596 | 656,835 | -40,551 | 490,865 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -18,344 | - | - | - | -3,644 | -14,124 | - | - | - | -19,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,194,929 | -955,378 | -1,633,397 | 3,802,992 | -708,598 | -1,687,074 | 653,150 | 2,029,306 | -600,928 | -135,696 | -1,057,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -749,223 | 1,342,576 | -1,461,693 | -146,336 | 1,639,737 | -120,483 | -1,092,309 | 206,243 | 315,851 | 2,718,671 | -2,692,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 238,946 | -164,915 | 52,740 | -76,180 | 202,654 | -15,646 | 40,129 | -225,759 | 220,482 | -69,440 | -1,207,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,027 | 2,148,098 | -3,446,057 | 1,986,098 | -1,893,417 | 430,127 | -223,491 | -339,433 | 394,528 | -438,619 | 187,024 |
| その他 | 620,882 | 347,722 | -377,708 | 322,384 | -45,689 | 62,499 | -274,937 | 663,117 | -194,618 | 111,619 | -104,037 |
| 小計 | 3,155,667 | 3,473,262 | -6,074,978 | 6,562,375 | -242,417 | -342,736 | 1,162,360 | 5,253,488 | 1,936,779 | 3,576,144 | -3,555,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 4,461 | 4,084 | 5,358 | 2,963 | 746 | 2,234 | 2,523 | 12,066 | 40,951 | 55,712 |
| 利息の支払額 | -157,705 | -126,184 | -207,858 | -254,889 | -264,634 | -100,484 | -87,972 | -362,724 | -472,700 | -472,333 | -330,638 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,578 | -32,596 | -232,598 | -318,183 | 36,950 | -159,942 | -328,965 | -316,241 | -442,987 | -76,685 | -463,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | -14,552 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,693 | -614 | -1,204 | 1,338 | -3,575 | -4,585 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 25,840 | 27,358 | 24,157 | 12,669 | 3,954 | 998 | 998 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | 4,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,589 | 3,318,942 | -6,511,351 | 5,994,660 | -467,136 | -602,417 | 747,657 | 4,577,046 | 1,033,157 | 3,068,077 | -4,293,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,617 | -3,028 | -8,984 | -1,371 | -3,490 | -2,272 | -1,315 | -17,630 | -3,103 | -14,083 | -88,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -60,592 | -18,994 | -2,923 | - | - | -22 | -300 | -8,515 | - | -70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | -25,000 | -10,000 |
| その他 | 15,962 | 3,379 | 4,682 | 3,942 | 2,062 | 4,125 | 9,098 | 1,996 | -3,989 | -180 | 649 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -35,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -24,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,169 | -60,242 | -23,296 | -352 | -1,428 | 1,853 | 7,760 | -15,934 | -70,607 | -39,264 | -167,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,915,570 | 655,800 | 1,619,100 | -1,116,200 | 625,000 | 2,869,000 | 792,000 | -5,900,000 | 1,486,000 | -1,391,000 | 4,748,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,223,900 | 2,557,000 | 6,582,460 | 1,854,000 | 1,819,000 | 846,000 | 165,000 | 549,000 | - | - | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,388,829 | -3,891,517 | -5,868,313 | -3,773,197 | -2,868,286 | -2,753,986 | -1,666,775 | -1,017,711 | -734,048 | -690,089 | -237,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -336,529 | -130,208 | - | -161,407 | - | - | -63 | -176,121 | -164 | -257,547 | -128 |
| 配当金の支払額 | -82,726 | -67,077 | -143,540 | -271,586 | -89,499 | -89,822 | -152,483 | -223,103 | -263,492 | -119,154 | -234,956 |
| その他 | -30,742 | -27,621 | -24,408 | -13,520 | -14,124 | -7,918 | -3,557 | -4,072 | -4,096 | -4,463 | -4,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,218 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -898 | -783 | -785 | -824 | -851 | -824 | -859 | -886 | -935 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -332,500 | -175,000 | -70,000 | -60,000 | -60,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,740 | - | 883,336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 624,496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 77,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -11,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,956 | -1,079,407 | 3,680,166 | -3,542,735 | -588,762 | 862,447 | -866,739 | -6,772,894 | 473,044 | -2,462,253 | 4,720,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,873 | -82,455 | -84,525 | 70,044 | 875 | 86,429 | 202,724 | 68,276 | 348,898 | 52,407 | 138,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907,929 | 2,096,837 | -2,939,008 | 2,521,617 | -1,056,451 | 348,312 | 91,402 | -2,143,507 | 1,784,492 | 618,967 | 397,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,254,173 | 7,351,010 | 4,412,002 | 6,933,619 | 5,877,168 | 6,225,480 | 6,316,883 | 4,173,376 | 5,957,868 | 6,576,835 | 6,973,984 |