キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,634 | 9,777 | 15,009 | 12,781 | 9,708 | 16,277 | 37,081 | 58,149 | 66,263 | 37,491 | 38,641 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,274 | 1,500 | 1,660 | 1,976 | 1,986 | 2,804 | 3,468 | 3,620 | 3,897 | 4,579 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - |
| 負ののれん発生益 | -1,686 | - | - | - | - | - | - | - | -3,703 | -612 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -280 | -478 | -307 | -234 | -403 | -221 | -415 | -567 | -956 | -917 |
| 支払利息 | 171 | 277 | 383 | 1,137 | 1,131 | 304 | 333 | 1,900 | 1,890 | 1,898 | 2,393 |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 815 | 2,693 | 808 | 249 | -351 | 10 | -40 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | -16 | 436 | -232 | -112 | -137 | -80 | -589 | -1,020 | 231 | -372 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -523 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,574 | -1,006 | -251 | -1,271 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 1,270 | 234 | 409 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -279 | -2 |
| 企業年金基金脱退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - |
| ESOP信託終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,197 | -2,662 | -15,120 | -1,038 | -4,877 | -11,604 | -23,164 | -41,051 | 23,193 | -8,100 | -67,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,033 | -11,464 | -22,847 | -13,162 | 28,775 | 9,388 | -42,773 | -75,876 | 16,032 | -788 | -22,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,219 | 1,352 | -4,282 | -6,551 | -4,697 | 11,802 | 11,637 | 126,753 | -48,900 | -2,028 | 71,699 |
| その他 | 5,217 | 7,124 | 1,106 | 3,327 | 17,988 | 11,313 | -955 | -18,391 | 7,735 | 9,156 | 2,061 |
| 小計 | 1,861 | 5,382 | -24,291 | -25,267 | 50,474 | 41,422 | -10,207 | 52,916 | 63,553 | 40,556 | 26,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 281 | 474 | 304 | 239 | 411 | 216 | 405 | 526 | 940 | 956 |
| 利息の支払額 | -185 | -268 | -390 | -1,119 | -1,148 | -297 | -329 | -1,886 | -1,907 | -1,766 | -2,505 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 |
| 法人税等の支払額 | -3,237 | -2,226 | -4,388 | -4,090 | -3,795 | -3,757 | -5,213 | -12,539 | -22,223 | -15,497 | -6,561 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券交換益 | - | - | - | - | - | - | - | -503 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -902 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,918 | - | - | - | - |
| ESOP信託終了益 | - | - | - | - | - | -198 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,240 | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 296 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -22,881 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | 3,169 | -28,595 | -30,173 | 45,770 | 38,076 | -15,534 | 38,896 | 39,949 | 24,232 | 18,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 150 | 36 | 332 | 163 | 29 | - | - | - | 6 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -6,060 | -379 | -453 | -304 | -96 | -1,017 | -322 | -715 | -1,724 | -1,340 | -1,523 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,176 | 259 | 461 | 11 | 7 | 1,154 | 474 | 664 | 626 | 1,229 | 1,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -777 | -864 | -1,593 | -887 | -759 | -936 | -996 | -1,368 | -1,657 | -1,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 | 39 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 14 | 1,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -440 | -502 | -550 | -758 | -1,629 | -2,620 | -1,152 | -902 | -1,948 | -1,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,152 | -3,359 | -2,703 | -428 | -2,163 | -25 | -65 | -1,242 | -743 | -107 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,344 | 3,572 | 2,893 | 402 | 563 | 35 | 27 | 2,480 | 306 | 342 | 2,067 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -577 | -231 | - | -4,382 | -5,804 | - | - | - | -1,123 | -981 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | 2 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,237 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,194 | - |
| その他 | -71 | 21 | 114 | -243 | 47 | 22 | 4 | 90 | -36 | -52 | -1,306 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -894 | - | - | - | - | - | -13,987 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -350 | - | -33 | -497 | - | - | -12 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,793 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -400 | -400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -1,083 | -1,804 | -7,251 | -8,919 | -2,181 | -1,653 | -869 | -18,457 | -9,573 | -1,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,078 | 2,128 | 32,902 | 22,257 | -27,189 | -27,385 | 19,228 | -4,736 | -1,784 | 17,496 | 2,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,839 | -2,586 | -4,488 | -500 | -3,187 | -3,000 | -4,000 | -2,171 | -4,000 | -5,265 | -3,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,609 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -415 | -2,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,001 | -5,003 | -3,001 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -3,344 | -1,931 | -3,604 | -3,154 | -3,097 | -4,043 | -7,782 | -9,385 | -13,492 | -12,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | -82 | -90 | -106 | -127 | -89 | -520 | -952 | -1,118 | -500 | -936 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | - | - | -110 | - | -1,319 | -850 | -4,798 | -961 | -173 | - |
| その他 | -40 | -78 | -81 | -93 | -260 | -240 | -502 | -687 | -791 | -901 | -832 |
| 株式の発行による収入 | 110 | - | 7,643 | - | - | - | 57 | 29 | 29 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 4,000 | - | 8,587 | 5,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 48 | 8,290 | 75 | - | 357 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -5,000 | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | 6 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,942 | -8,322 | 43,699 | 21,916 | -35,797 | -26,189 | 14,368 | -27,100 | -23,014 | -4,229 | -15,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -672 | -104 | -64 | 168 | -387 | 1,052 | 2,353 | 1,467 | 2,654 | -748 | 3,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | -6,341 | 13,234 | -15,339 | 665 | 10,757 | -465 | 12,393 | 1,131 | 9,681 | 5,917 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,697 | 15,523 | 28,758 | 14,015 | 14,680 | 25,438 | 25,099 | 37,492 | 38,623 | 48,452 | 54,370 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 1,023 | - | 596 | - | - | 114 | - | - | - | - |
| 連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 144 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 7,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |