キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 115,411 | 43,365 | -158,345 | -395,710 | -680,907 | -1,046,274 | -433,158 | -1,091,546 | -655,617 | -602,744 | -5,062,516 |
| 減価償却費 | 342,277 | 361,143 | 325,049 | 245,148 | 194,101 | 104,455 | 63,527 | 123,641 | 57,729 | 82,568 | 112,229 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 29,386 | 39,233 | 131,384 | 161,272 |
| 減損損失 | 15,296 | 8,670 | 278,002 | 149,883 | 212,450 | 195,404 | 57,190 | 399,326 | 93,782 | 112,324 | 3,353,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 28,435 | -27,271 | -504 | 276,517 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,003 | 9,642 | 1,511 | -4,151 | 3,014 | -13,500 | -4,288 | 9,607 | 47,558 | 16,580 | -7,073 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 84,787 | -13,048 | -43,165 | 36,606 | -47,290 | -10,115 | -2,926 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,648 | 116,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -94 | -86 | -111 | -125 | -311 | -151 | -26,937 | -32,172 | -5,797 | -3,021 |
| 支払利息 | 12,927 | 9,998 | 8,157 | 7,548 | 6,674 | 25,358 | 11,583 | 29,909 | 41,572 | 52,582 | 187,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -246 | -11,122 | -13,803 | -25,612 | - | - | - | - | - | - | -5,358 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,140 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,938 | -11,099 | 2,923 | 5,526 | 17,724 | 15,175 | -20,894 | -24,029 | -29,055 | -21,942 | -229,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,574 | -12,668 | -15,959 | 34,759 | 11,935 | 26,674 | 4,923 | 2,068 | -2,891 | 514 | 2,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,028 | 19,006 | -41,242 | -45,704 | -55,828 | -175,827 | 34,711 | 83,657 | -32,118 | -24,380 | 52,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -44,557 | 24,849 | 57,663 | -54,480 | -87,875 | -4,312 | 379,822 |
| その他 | -11,426 | -43,985 | -21,389 | -24,731 | 3,289 | 40,794 | 43,805 | 29,814 | 15,799 | 93,462 | -225,477 |
| 小計 | 500,222 | 420,325 | 232,857 | -47,600 | -329,380 | -1,059,364 | -559,644 | -445,165 | -601,417 | -180,435 | -893,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 93 | 95 | 114 | 123 | 8 | 151 | 10,064 | 39,068 | 12,895 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -12,544 | -10,009 | -8,115 | -7,530 | -6,852 | -25,379 | -11,526 | -30,227 | -41,129 | -45,813 | -160,181 |
| 法人税等の支払額 | -142,087 | -51,339 | -27,147 | -55,323 | - | - | -31,018 | -138,496 | -57,240 | -80,394 | -52,670 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 12,490 | 527 | - | - | 1,340 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -17,443 | -29,893 | -3,482 | -1,100 | -6,017 | -562 | - |
| 固定資産除却損 | 24,958 | 37,505 | 106,899 | 29,205 | 35,310 | 13,221 | 48,470 | 4,387 | 23,217 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,272 | - | - |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | 30,960 | - | - | - |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -54,872 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 37,620 | 422,917 | 25,026 | - | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - | 177 | 40 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -17,333 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -27,012 | -5,506 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -162,985 | -353,538 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -4,831 | -13,800 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,742 | 14,731 | -12,022 | -23,648 | 9,936 | -22,684 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 4,831 | 13,800 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -222,150 | - | -95,000 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -4,787 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 222,150 | - | 95,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -5,301 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,454 | -4,766 | -4,687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,797 | 359,070 | 419,839 | -110,339 | -223,786 | -1,032,787 | -179,120 | -578,799 | -632,105 | -293,747 | -1,104,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,717 | -430,593 | -140,213 | -151,069 | -203,224 | -22,705 | -4,042 | -648,835 | -839,456 | -321,334 | -829,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,287 | 11,896 | 32,198 | 30,011 | 21,791 | 38,488 | 45,778 | 1,100 | 6,017 | 725 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -64,845 | - | -170,827 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,727 |
| 事業譲受による支出 | - | -32,718 | - | - | -70,417 | - | - | - | - | -20,000 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -560,000 | 366,770 | - | -427,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | 174,908 | 4,709 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,675 | -51,238 | -80,015 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -171,500 | - | -36,510 |
| その他 | -21,855 | 5,431 | -23,121 | -28,134 | 163 | -24,588 | -2,000 | 24,790 | -1,200 | 3,970 | -10,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -27,133 | -13,000 | -1,954 | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -10,536 | -1,525 | -6,818 | -4,384 | -19,376 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -31,229 | -692 | -3,784 | -62,652 | -11,972 | -19,286 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 33,163 | 91,563 | 12,150 | 5,787 | 27,199 | 9,550 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 42,832 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 3,141 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,001 | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 6,000 | 12,013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | 5,799 | 37,005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -35,560 | -37,794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,848 | -483,780 | -117,324 | -112,187 | -233,148 | 80,540 | 41,284 | -1,293,342 | -759,192 | -395,487 | -1,305,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,800 | 77,950 | -75,300 | 748,618 | -15,118 | 106,474 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 | 200,000 | 500,000 | 310,000 | 56,755 | - | - | - | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,980 | -664,077 | -462,683 | -415,786 | -596,487 | -111,187 | -4,351 | -191,914 | -261,677 | -336,041 | -288,433 |
| リース債務の返済による支出 | -98,259 | -123,979 | -169,981 | -135,352 | -82,356 | -44,514 | -23,612 | -85,456 | -91,354 | -87,404 | -92,779 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 278,840 | - | - | - | 199,995 | 600,000 | 1,000,000 | - | - | - | 999,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 15,000 | 70,000 | 1,225 | - | - | 115,508 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 80,000 | 480,000 | 975,000 | 1,312,570 | 9,730 | 567,350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | 490 |
| その他 | - | 336 | 312 | - | - | 39,986 | -14 | 244 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -9,000 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -14,313 | -14,344 | -10 | -4 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 207,808 | 131,885 | 22,131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,410 | 30,164 | -438,534 | -79,483 | -182,859 | 628,834 | 1,599,971 | 625,298 | 1,708,156 | 321,165 | 2,408,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,359 | -94,545 | -136,019 | -302,011 | -639,793 | -323,412 | 1,462,135 | -1,246,843 | 316,858 | -368,070 | -5,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556,157 | 1,461,611 | 1,325,592 | 1,023,581 | 368,209 | 44,796 | 1,506,932 | 260,304 | 577,162 | 209,092 | 208,286 |