キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 426,109 | 1,009,983 | 1,259,020 | 1,179,325 | 1,582,472 | 2,143,813 | 2,462,979 | 1,395,911 | 2,009,063 | 1,991,120 |
| 減価償却費 | 70,307 | 166,020 | 247,379 | 284,781 | 332,336 | 316,546 | 432,421 | 627,115 | 674,497 | 702,583 |
| 減損損失 | - | - | - | 6,308 | 175,238 | - | - | - | - | 44,752 |
| のれん償却額 | - | - | - | 76,668 | 149,539 | 197,554 | 205,197 | 164,245 | 111,058 | 113,770 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 489 | 3,166 | 8,058 | 3,555 | 14,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -291 | -917 | -1,866 | -2,623 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 10,164 | 54,696 | 26,013 | 7,558 | 21,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,999 | - | -28,478 | - | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,892 | 4,513 | -1,930 | 12,542 | -8,635 | 25,813 | -8,072 | 22,672 | 14,298 | -8,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,357 | 27,871 | 16,344 | -5,079 | -74,475 | 45,172 | -10,618 | -17,483 | -9,205 | 56,937 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | - | - | - | - | - | -23,308 | 33,232 | -163,890 | -13,546 | 33,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -151 | -554 | -1,027 | -1,084 | -1,021 | -1,290 | -9,998 | -1,166 | -3,768 |
| 支払利息 | 3,663 | 2,735 | 2,736 | 2,078 | 3,326 | 9,564 | 2,960 | 10,633 | 26,156 | 33,254 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 10,893 | 71,583 | -7,864 | -17,223 | -244 | -5,337 | -2,451 | -1,201 | 26,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,281 | -419,376 | 11,797 | -25,672 | 22,057 | -318,805 | -54,340 | -115,550 | -507,323 | -64,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,685 | -151,254 | -23,858 | -229,463 | -41,916 | 118,543 | -425,444 | -210,711 | -1,081,771 | -1,511,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,603 | -18,858 | 148,714 | -86,461 | -28,088 | 27,008 | -44,108 | -12,053 | 183,252 | -110,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,416 | -3,048 | -20,302 | -82,332 | 1,711 | -26,458 | -356,306 | 107,500 | -170,002 | -360,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,690 | 35,027 | -10,005 | 69,647 | 211,928 | 96,604 | 111,433 | 1,492 | 112,960 | 107,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,651 | 26,489 | 35,568 | 14,607 | 12,458 | 760 | 34,333 | 23,582 | -25,308 | 49,400 |
| その他 | -26,707 | -8,410 | -29,413 | -80,415 | -77,119 | 15,430 | -146,317 | -451,085 | -26,358 | 159,447 |
| 小計 | 243,910 | 760,730 | 1,753,260 | 1,147,170 | 2,262,422 | 2,631,310 | 2,107,734 | 1,373,654 | 1,303,893 | 1,613,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 132 | 571 | 521 | 539 | 1,021 | 1,290 | 1,269 | 11,038 | 4,240 |
| 利息の支払額 | -3,488 | -2,669 | -2,766 | -2,176 | -3,975 | -8,711 | -3,214 | -13,194 | -32,848 | -44,201 |
| 法人税等の支払額 | -169,653 | -182,303 | -505,468 | -494,708 | -324,648 | -682,509 | -919,631 | -666,693 | -396,216 | -713,255 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -172,307 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 962 | -405 | 164 | -320 | 1,573 | -2,197 | -217 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,192 | -546 | -2,582 | 3,191 | -90 | 221 | -6,938 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -466 | 63 | -529 | 192 | -401 | - | -469 | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | -19,351 | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,147 | -17,623 | -21,358 | -45 | 32,800 | 950 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 953 | 329 | 4,310 | 146 | 1,770 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 57,759 | 70,448 | 18,555 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,690 | 831 | -4,280 | -2,193 | 3,597 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品回収関連費用 | - | 37,887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,045 | 575,890 | 1,245,597 | 650,806 | 1,934,338 | 1,941,111 | 1,186,178 | 695,036 | 885,867 | 860,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -247,185 | -394,081 | - | - | -520,277 | -85,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,604 | -111,426 | -285,266 | -125,045 | -494,105 | -181,581 | -824,443 | -290,064 | -308,740 | -602,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 9 | - | - | 313 | 276 | 942 | 3,232 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,882 | -116,765 | -152,077 | -165,916 | -155,336 | -169,897 | -193,183 | -196,468 | -167,942 | -180,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -15,164 | -29,450 | -45,815 | -544,194 | -10,000 | -19,998 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -153,475 | - | - | - | - | - | - | -301,535 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | 2,216 |
| 関係会社への長期貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| その他 | -33,124 | -48,459 | -6,403 | -13,032 | -16,151 | 14,023 | -5,646 | 10,320 | -7,695 | -70,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 32,428 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -272,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 272,000 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 182,354 | - | - | - |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | -6,173 | -1,918 | -50,490 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 56,850 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | -110,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,045 | -3,156 | -3,156 | -3,156 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -41,089 | - | -210,298 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -16,641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,745 | -433,283 | -673,834 | -670,508 | -1,019,906 | -412,081 | -886,457 | -1,507,314 | -876,800 | -922,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 | -300,000 | 300,000 | 1,300,000 | -1,588,347 | 500,000 | 800,000 | -100,000 | 2,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 240,000 | - | - | - | - | - | 1,050,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,361 | -114,984 | -110,087 | -97,376 | -60,506 | -48,036 | -48,036 | -43,853 | -65,020 | -984,980 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -136,521 | -147,414 | -146,006 |
| 株式の発行による収入 | 10,304 | 7,675 | 10,780 | 3,464 | 1,747 | 75,735 | 5,003 | 918 | 524 | 10,242 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -261 | - | -125,785 | -205,079 | -65,156 | -135 | -20 | -44 | - |
| 配当金の支払額 | - | -23,351 | -70,761 | -87,525 | -103,530 | -110,541 | -158,776 | -357,734 | -358,116 | -358,443 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,056 | 69,078 | -230,067 | -7,222 | 932,631 | -1,736,346 | 298,055 | 262,789 | 379,928 | 1,137,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,533 | 9,598 | 228 | -7,879 | -54,078 | 108,636 | 73,364 | 59,399 | 97,011 | -104,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,288 | 221,283 | 341,923 | -34,804 | 1,792,984 | -98,680 | 671,141 | -490,089 | 486,006 | 971,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,790 | 1,324,074 | 1,695,117 | 1,660,313 | 3,453,297 | 3,354,616 | 4,025,758 | 3,535,669 | 4,021,675 | 4,993,572 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 29,120 | - | - | - | - | - | - | - |