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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,632 | -3,192 | 94,999 | 436,664 | 623,401 | 32,115 | -342,479 | 615,104 | -160,038 | 698,850 | 31,301 |
| 減価償却費 | 23,958 | 17,437 | 20,141 | 30,722 | 36,811 | 57,691 | 61,064 | 68,053 | 52,449 | 43,286 | 36,397 |
| のれん償却額 | - | - | 1,000 | 10,124 | 54,085 | 69,224 | 70,762 | 74,126 | 65,252 | 27,790 | 19,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 28,812 | 25,286 | 62,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -29 | -8 | -9 | -14 | -65 | -86 | -79 | -92 | -2,175 | -5,212 |
| 支払利息 | 1,734 | 2,460 | 2,482 | 3,077 | 3,953 | 5,134 | 6,949 | 14,866 | 21,360 | 32,737 | 35,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,597 | 7,545 | -115,887 | -266,670 | -767,419 | 702,782 | -399,100 | -140,455 | -803,351 | -579,640 | 23,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,419 | 15,147 | 133,020 | -151,668 | -5,231 | 122,189 | -62,769 | -137,248 | -161,096 | 174,343 | -54,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,084 | - | 55,979 | 118,795 | 187,640 | -62,203 | 58,003 | 58,447 | 270,899 | 192,102 | 61,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -345,600 | -5,749 | -13,505 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 489 | - | -2,124 | 8 | -1,741 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 6,641 | 0 | 2,132 | 819 | 3,734 |
| 助成金収入 | - | -13,528 | -9,618 | -6,789 | -11,589 | -8,626 | -6,746 | -3,258 | -26 | -7,200 | -7,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,983 | -23,564 | 40,941 | 28,015 | -3,169 | -2,217 | 75,110 | 16,299 | 129,858 | 56,477 | -135,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,365 | 6,300 | 10,056 | 39,033 | 26,819 | -17,275 | 35,489 | 128,860 | 72,107 | 10,164 | 185,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,382 | 4,711 | 993 | -633 | 44,592 | -59,892 | 35,831 | 34,894 | -55,074 | 87,083 | -51,557 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -73,986 | 76,978 | -19,994 | 27,725 | -46,581 |
| コミットメントライン関連費用 | - | - | - | - | - | - | 21,748 | 27,671 | 36,277 | 38,978 | 21,542 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,700 | - |
| その他 | -36,941 | 12,404 | 5,503 | 19,514 | -35,393 | -9,424 | 26,216 | -7,639 | 16,367 | -14,121 | -98,693 |
| 小計 | 44,075 | 37,621 | 238,540 | 276,987 | 189,704 | 852,690 | -452,054 | 270,309 | -108,423 | 653,562 | 80,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 29 | 8 | 9 | 14 | 65 | 86 | 79 | 92 | 2,175 | 5,212 |
| 利息の支払額 | -1,734 | -2,460 | -2,482 | -3,077 | -3,953 | -5,134 | -6,949 | -14,866 | -21,360 | -32,737 | -35,779 |
| 法人税等の支払額 | -103,008 | -24,831 | -611 | -64,517 | -261,863 | -260,860 | -21,776 | -65,833 | -294,452 | -165,201 | -162,938 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,937 | 733 | 7,846 | - | - | 79,345 | 0 | - | 17,470 | - |
| 助成金の受取額 | - | 13,528 | 9,618 | 6,789 | 11,589 | 8,626 | 6,746 | 3,258 | 26 | 7,200 | 7,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,852 | - | - | 18,717 | 39,985 | - | 6,597 | 11,159 | 13,687 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,384 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -219,900 | 197,400 | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | 11,927 | -11,214 | -1,907 | -4,767 | 82 | 28,699 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | 22,685 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | 10,149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,515 | 26,823 | 245,805 | 224,036 | -64,508 | 595,387 | -394,601 | 192,948 | -424,117 | 482,470 | -105,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,372 | -13,558 | -54,478 | -12,089 | -34,809 | -20,515 | -55,651 | -34,337 | -46,501 | -65,038 | -3,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 345,600 | 9,651 | 15,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -4,240 | -4,664 | -13,501 | -7,236 | -580 | -33,170 | - | -920 | - | -22,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,596 | -6,472 | -14,982 | -35,751 | -74,234 | -40,551 | -62,533 | -211,665 | -205,254 | -106,263 | -105,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,747 | 55,718 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -15,000 | -82,588 | -487,888 | - | -125,299 | - | - | -65,000 | - |
| デリバティブ解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,300 | 96,900 |
| その他 | -2,156 | -1,486 | -308 | -866 | 1,170 | -4,956 | 1,851 | 456 | 12,517 | 2,050 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,007 | - | - | - | 548 | - | 2,124 | 280 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -60,045 | -10,000 | - | -10,500 | - | -15,000 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,875 | -19,750 | -149,479 | -154,797 | -602,998 | -76,555 | -274,802 | 87,176 | -230,225 | -51,204 | 20,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 35,389 | 2,491 | 10,693 | 2,131 | 8,186 | 1,742 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -22,382 | -27,704 | -36,360 | -38,997 | -22,540 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,700,000 | 8,002,000 | 9,150,000 | 1,047,500 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -900,000 | -7,302,000 | -8,416,664 | -1,180,836 | -2,262,498 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -3,165 | -11,244 | -12,613 | -20,773 | -18,622 | -13,766 | -28,006 | -30,864 | -25,630 |
| その他 | - | 96 | 844 | 1,906 | 844 | -136 | - | -52 | -28,000 | -1,554 | -83 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,899 | -152,797 | -172,386 | -231,790 | -331,095 | -497,952 | -631,619 | -247,656 | -147,472 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 400,000 | 1,100,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -3,863 | - | - | - | - | -22,685 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | -8,709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,016 | 74,298 | 16,583 | 158,871 | 760,135 | -306,158 | 129,867 | 421,514 | 495,628 | -196,566 | -159,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -3,853 | 927 | 12,008 | 259 | 1,904 | -10,603 | 10,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,624 | 81,372 | 112,908 | 228,110 | 88,775 | 213,602 | -527,528 | 701,899 | -156,810 | 224,096 | -233,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744,455 | 825,827 | 938,736 | 1,166,847 | 1,255,622 | 1,469,224 | 941,696 | 1,643,596 | 1,486,785 | 1,710,882 | 1,477,381 |