キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 498,558 | 615,098 | 651,990 | 699,038 | 536,749 | -472,239 | -1,964,777 | -282,806 | 67,864 | -182,287 | 74,425 |
| 減価償却費 | 8,781 | 7,471 | 6,281 | 4,931 | 7,093 | 461,994 | 497,607 | 244,166 | 241,219 | 240,591 | 222,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -10 | -43 | -18 | -14 | 29 | -25 | 6 | 51 | -27 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,575 | -246 | 5,209 | 621 | -306 | -4,550 | -5,606 | 1,362 | -235 | -442 | -1,484 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,472 | -13,982 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,546 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -22 | -58 | -37 | -35 | -32 | -767 | -34 | -32 | -478 | -1,349 |
| 支払利息 | 23 | - | - | 171 | 4,960 | 8,412 | 39,606 | 47,486 | 44,644 | 51,530 | 59,968 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,432 | - |
| 固定資産除却損 | 2,009 | 1,516 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,630 | -26,076 | -6,191 | -50,750 | 38,843 | 21,976 | 182 | 55,771 | -72,184 | 37,226 | -43,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,600 | 27,314 | -2,216 | -60,456 | 80,555 | -217,890 | 2,482 | 151,935 | -75,921 | 160,853 | -93,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,152 | -10,712 | 1,180 | 256 | 6,938 | 24,779 | -24,878 | -14,570 | 4,588 | -11,947 | 490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 113,207 | -124,592 | -1,304 | 10,085 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -85,074 | -193,546 | 168,658 | 155,511 | -72,865 | 34,727 | -11,221 | -4,206 |
| その他 | -25,032 | -9,171 | 24,951 | -1,472 | -84 | -34,731 | -4,189 | -6,283 | 9,808 | -13,913 | 10,703 |
| 小計 | 434,822 | 605,160 | 658,096 | 539,527 | 488,552 | -131,021 | 445,514 | 189,866 | 78,007 | 281,162 | 219,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 17 | 19 | 21 | 22 | 32 | 767 | 34 | 32 | 454 | 1,349 |
| 利息の支払額 | -18 | - | - | -310 | -5,601 | -8,341 | -42,647 | -47,262 | -45,277 | -52,410 | -60,565 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,467 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 224,664 | -920 | -1,386 | -1,530 | -1,283 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -2,962 | -2,715 | -1,232 | -12,105 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - |
| 受取奨励金 | - | - | - | - | - | - | -56,420 | -47,436 | -39,966 | - | - |
| 奨励金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 56,420 | 47,436 | 39,966 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 9,245 | 7,400 | 185 | 926 | 1,160 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 1,777,679 | - | - | - | - |
| 補助金減額損 | - | - | - | - | - | - | 30,897 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 53,756 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -84,653 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -197,060 | -202,925 | -234,481 | -239,249 | -277,080 | -139,388 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | 8,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | -23,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,966 | 402,253 | 423,633 | 299,988 | 205,892 | -278,719 | 738,474 | 189,153 | 71,343 | 249,143 | 159,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,346 | -3,708 | -10,147 | -1,614,206 | -4,091,878 | -636,134 | -47,801 | -502 | - | -1,395 | -1,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,000 | -3,000 | - | -264 | - | - | -2,272 | - | - | -42 | -100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 228 | 18 | - | 18 | 3,000 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -5,766 | -256 | - | -806 | -30,890 | -620 | -210 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -109 | 1,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,848 | -11,647 | -10,404 | -1,614,470 | -4,092,457 | -667,007 | -50,693 | -694 | 3,091 | -1,437 | -101,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | - | - | - | - | -202,770 | -270,360 | -270,360 | -270,360 | -270,360 | -270,360 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 6,030 | 402 | 1,407 | 9,527 | 321 | - | - | 1,688 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -19,263 | -19,055 | 0 | -8 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -87,143 | - | -9,155 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 1,135,000 | 3,850,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 211,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,140 | 6,030 | 438 | 1,136,407 | 3,859,527 | -308,855 | -289,415 | -279,515 | -268,680 | -270,360 | -270,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,258 | 396,635 | 413,667 | -178,074 | -27,036 | -1,254,582 | 398,365 | -91,056 | -194,246 | -22,653 | -212,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,317,865 | 1,714,500 | 2,128,168 | 1,950,093 | 1,923,057 | 668,474 | 1,066,839 | 975,782 | 781,536 | 758,883 | 546,591 |