キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 314,373 | 407,079 | 286,367 | 253,338 | 288,998 | 326,405 | 526,024 | 441,855 | 355,700 | 304,854 |
| 減価償却費 | 148,487 | 171,356 | 176,264 | 181,387 | 201,304 | 204,195 | 203,338 | 202,911 | 223,699 | 264,127 |
| のれん償却額 | - | - | - | 1,000 | 16,194 | 43,987 | 3,149 | 3,000 | 2,000 | 4,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | 10 | 704 | 3,780 | 910 | -1,266 | -267 | -2,838 | -4,193 | -394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 388 | 17,646 | 644 | 534 | 691 | 84 | 413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,970 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -996 |
| 受取利息 | - | - | - | -19 | -20 | -88 | -32 | -31 | -32 | -312 |
| 支払利息 | - | 58 | - | - | 531 | 2,482 | 2,818 | 2,784 | 2,725 | 3,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,087 | -8,596 | -23,081 | -83,931 | -47,994 | -77,594 | -29,479 | -10,680 | 31,401 | -28,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,160 | -2,862 | -1,124 | -376 | 5,869 | -6,721 | -7,252 | 6,215 | -4,079 | -3,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | 18,673 | 17,664 | -16,199 | 3,690 | 35,978 | 15,351 | -17,240 | -3,829 | -6,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -143,888 | -112,140 | -90,018 | -87,344 | -50,492 | -17,086 | -132,704 | -13,548 | -1,173 | -1,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137,534 | 120,298 | 102,000 | 53,078 | 188,808 | 42,937 | 36,080 | 39,855 | -23,838 | -34,996 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,416 | 26,988 | 65,278 | 14,245 | 31,370 | -38,156 | -2,877 | -1,056,371 | 9,964 | -7,941 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,725 |
| その他 | -12,424 | 2,312 | 2,929 | -4,331 | 5,190 | 5,512 | 29,928 | -29,195 | -30,799 | -10,146 |
| 小計 | 553,832 | 615,714 | 566,761 | 315,015 | 688,433 | 522,852 | 646,313 | 626,046 | 560,566 | 389,463 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 19 | 20 | 88 | 32 | 31 | 32 | 312 |
| 利息の支払額 | - | -58 | - | - | -531 | -2,482 | -2,818 | -2,784 | -2,725 | -3,755 |
| 法人税等の支払額 | -109,213 | -133,901 | -148,500 | -84,446 | -54,165 | -134,710 | -110,605 | -188,077 | -128,279 | -109,459 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,058,639 | 2,937 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 918 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 26,424 | - | 783 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,623 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 45,159 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -395 | -42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,010 | 1,106 | -505 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -565 | 5,630 | -10,240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 569 | 1,079 | 1,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,239 | -14,885 | -5,756 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 395 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,363 | 482,150 | 418,303 | 230,588 | 633,755 | 385,747 | 532,922 | 435,215 | 429,594 | 276,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,200 | -18,335 | -3,188 | -7,645 | -3,068 | -233 | -5,200 | - | -11,648 | -1,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,510 | -164,311 | -165,062 | -225,238 | -207,768 | -196,535 | -194,830 | -239,716 | -272,339 | -353,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -21,109 | - | -3,577 | - | - | -55 | - | -12,000 | -7,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,863 | -10,000 | -9,600 | - | - | -299,925 | -100 | - | -20,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -12,140 | -49,900 | - | - | - | - | -48,584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -46,000 | - | - | - | - | - | - | - | -22,200 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | -7,540 |
| その他 | -2,038 | 2,038 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,466 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -16,952 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 451 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,748 | -249,580 | -178,250 | -267,750 | -260,736 | -204,721 | -478,543 | -239,816 | -295,987 | -155,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | - | - | - | 650 | 12,250 | 25,665 | 12,825 | 3,155 | 18,935 | 18,135 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,760 | -51,697 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,259 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -299,757 | - | - | -35,494 | -20,675 | -65,453 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 150,000 | 400,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -4,320 | -2,160 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 17,750 | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 996 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 191,272 | 3,910 | 10,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,272 | 3,910 | -289,287 | 18,400 | 168,926 | 388,010 | -7,850 | -62,298 | -46,085 | -33,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,886 | 236,479 | -49,234 | -18,762 | 541,944 | 569,036 | 46,528 | 133,101 | 87,521 | 87,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,566,564 | 1,803,044 | 1,753,809 | 1,735,047 | 2,276,992 | 2,846,029 | 2,892,557 | 3,025,659 | 3,113,180 | 3,200,978 |