キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,344,897 | 1,434,777 | 2,523,356 | 2,572,374 | 2,747,792 | 2,780,741 | 2,681,818 | 3,134,610 | 2,847,982 | 4,320 | 5,796 |
| 減価償却費 | 179,357 | 174,236 | 225,587 | 211,557 | 220,192 | 290,740 | 296,994 | 324,965 | 363,901 | 429 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 122,423 | -117,022 | -4,481 | 17,760 | 18,871 | -325 | -20,520 | 20 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,725 | 33,668 | -33,019 | 14,782 | 31,867 | 39,438 | 12,199 | 48,508 | 21,859 | 47 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,168 | -11,599 | -14,766 | -16,958 | -20,723 | -18,978 | -17,576 | -22,067 | -63,156 | -110 | -117 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -650 |
| 支払利息 | 297,442 | 272,583 | 248,481 | 258,387 | 231,734 | 175,868 | 134,494 | 182,183 | 234,006 | 305 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305,534 | -1,731,315 | -2,898,662 | 1,342,249 | -2,021,068 | 3,860,868 | -5,160,549 | -964,725 | 2,634,118 | -5,198 | 394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 696,435 | 5,376,325 | -8,328,991 | -3,768,083 | 2,264,800 | 1,530,061 | -3,391,355 | -16,225,177 | 1,725,854 | -2,243 | -3,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603,542 | -1,633,647 | 4,511,138 | -240,759 | 1,511,645 | -2,818,422 | 2,266,822 | 4,579,083 | -3,468,230 | 3,105 | -245 |
| その他 | 304,235 | 243,482 | -400,806 | 1,385,903 | -653,565 | -462,892 | 113,134 | -630,801 | 375,510 | 721 | -1,195 |
| 小計 | 3,416,654 | 4,202,508 | -4,314,857 | 1,639,733 | 4,306,981 | 5,395,184 | -3,045,146 | -9,573,745 | 4,651,326 | 1,399 | 1,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,168 | 11,599 | 14,766 | 16,958 | 20,718 | 26,683 | 17,945 | 22,179 | 63,226 | 110 | 117 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 利息の支払額 | -274,961 | -275,518 | -257,211 | -259,731 | -241,610 | -204,441 | -141,877 | -181,869 | -239,977 | -313 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -619,235 | -378,234 | -491,186 | -1,040,615 | -720,608 | -683,411 | -868,175 | -675,010 | -1,251,881 | -559 | -1,697 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,069 | - | -854 | -2,699 | -1,212 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,743 | 43,996 | -268,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,535,027 | 3,560,354 | -5,048,488 | 356,344 | 3,365,480 | 4,534,014 | -4,037,253 | -10,408,446 | 3,222,692 | 636 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,064 | 143,942 | -12,295 | -533,569 | 974,359 | 32,009 | -1 | 0 | 0 | -60 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,771 | -6,912 | -7,276 | -7,504 | -7,823 | -6,622 | -50,260 | -9,017 | -158,562 | -20 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,995 | -149,373 | -63,208 | -268,089 | -67,064 | -154,454 | -161,832 | -150,550 | -1,112,220 | -557 | -1,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,650 | - | 3,033 | 7,236 | 1,214 | 3,413 | 18 | 26 | 27 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,080 | -3,672 | -8,856 | -28,086 | -1,835 | -794 | -25,313 | -9,717 | -47,372 | -264 | -457 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,968 | 125,205 | 107,671 | 54,560 | 74,529 | 100,814 | 44,078 | 2,839 | 28,403 | 438 | 311 |
| 保険積立金の積立による支出 | -101,336 | -103,308 | -92,543 | -89,568 | -88,792 | -92,430 | -92,233 | -91,440 | -69,591 | -19 | -20 |
| その他 | - | - | -3,148 | 2,513 | -26,074 | -17,850 | -1,020 | -26,838 | -3,374 | -113 | -107 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -761 | -4,300 | -15,925 | -1,400 | -10,011 | -1,000 | - | -9,569 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 4,610 | - | - | - | - | 7,050 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,999 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -49,526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,389 | 4,779 | -137,465 | -863,908 | 848,501 | -136,915 | -291,565 | -287,218 | -1,362,690 | -596 | -1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,924,506 | -1,272,278 | 4,579,789 | 3,892,775 | -2,587,500 | -600,000 | 5,159,723 | 3,247,506 | 416,379 | 2,750 | 5,016 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | - | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,550,000 | 2,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,200,000 | 3,000,000 | 8,300,000 | 5,260,000 | 4,300 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,681,712 | -3,995,600 | -3,664,072 | -2,993,000 | -3,133,000 | -7,613,000 | -3,660,000 | -3,000,000 | -4,652,500 | -5,042 | -5,186 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -107 | - | -82,813 | -148 | -144,980 | - | -92 | -166 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 5,130 | 6,840 | 5,148 | 35,910 | 18,810 | 13,680 | 39,330 | 25 | - |
| リース債務の返済による支出 | -26,508 | -35,628 | -39,287 | -40,994 | -40,259 | -120,989 | -148,480 | -167,202 | -202,157 | -220 | -212 |
| 配当金の支払額 | -117,522 | -146,685 | -156,464 | -185,912 | -196,192 | -216,120 | -296,154 | -315,448 | -633,162 | -546 | -985 |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -505,000 | -740,000 | -690,000 | -660,000 | -450,000 | -270,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,236,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -42,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,470 | -1,655,192 | 2,384,988 | 989,708 | -3,694,617 | -3,764,348 | 4,658,917 | 11,078,535 | -772,202 | 1,101 | 2,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,265 | -173,612 | 20,714 | 7,443 | -49,813 | -71,076 | 175,096 | 485,776 | 311,796 | 96 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,433 | 1,736,329 | -2,780,249 | 489,587 | 469,550 | 561,674 | 505,195 | 868,647 | 1,399,596 | 1,237 | 984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,031,472 | 5,767,802 | 2,987,552 | 3,477,140 | 3,946,691 | 4,508,366 | 5,014,713 | 5,883,360 | 7,282,956 | 8,520 | 9,504 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,151 | - | - | - | - |