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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 140,190 | 332,746 | 229 | 354 | 403 | 838 | 857 | 486 | 7 | 330 | 539 |
| 減価償却費 | 67,280 | 81,774 | 115 | 136 | 143 | 151 | 122 | 115 | 105 | 144 | 104 |
| 減損損失 | 7,934 | 12,113 | 50 | 71 | 33 | 139 | 66 | 29 | - | - | 1 |
| のれん償却額 | - | - | 11 | 71 | 71 | 71 | 71 | 2 | 110 | 119 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,566 | -155 | 6 | -6 | 19 | -4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -40 | -31 | -93 |
| 支払利息 | 27,755 | 28,636 | 25 | 35 | 30 | 34 | 31 | 26 | 25 | 24 | 15 |
| 株主関連費用 | - | - | 87 | 128 | 153 | 115 | 98 | 111 | 116 | 135 | 183 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -201 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,817 | -386,937 | 219 | -145 | -298 | 485 | -58 | 103 | 27 | 102 | 280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,658 | -108,674 | -589 | -636 | 606 | 332 | -763 | -59 | 60 | -2 | 1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,528 | 79,660 | 264 | 24 | 97 | -468 | 185 | -56 | 24 | -135 | 387 |
| その他 | 119 | 35,911 | 75 | -109 | 86 | 228 | -184 | 115 | 195 | -69 | 172 |
| 小計 | 148,344 | 63,464 | 495 | -75 | 1,347 | 1,923 | 430 | 543 | 636 | 620 | 2,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | 29 | 95 |
| 利息の支払額 | -27,002 | -30,549 | -25 | -35 | -30 | -36 | -30 | -26 | -23 | -25 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -11,093 | -3,258 | -16 | -171 | -126 | - | - | -589 | -140 | -126 | -164 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -301 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -144 | -463 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -11,611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 5,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,099 | 29,717 | 454 | -282 | 1,191 | 1,742 | -59 | -68 | 1,001 | 497 | 2,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,745 | -173,532 | -309 | -160 | -196 | -114 | -114 | -70 | -103 | -117 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -605 | -2 | -47 | -29 | -11 | -44 | -10 | -8 | -10 | -19 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -400 | 479 | -1,200 | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 |
| その他 | 19,425 | 8,169 | -47 | -51 | 14 | 0 | 56 | 116 | 1 | 3 | -97 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,430 | - | - | - | - | - | -759 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -134 | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,801 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,275 | -67,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,635 | -233,131 | -1,789 | -259 | -211 | -126 | -103 | 1,301 | -390 | -1,324 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,830 | 96,192 | -429 | -1,323 | 1,520 | -1,366 | -174 | 641 | -677 | 515 | -1,170 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 700,000 | 1,000 | 950 | 350 | 450 | 500 | - | 100 | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,630 | -507,578 | -343 | -626 | -764 | -560 | -434 | -561 | -275 | -315 | -210 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | -57 | -57 | -57 |
| その他 | 12,374 | -43,949 | -154 | -202 | -238 | -190 | -170 | -120 | -120 | -138 | -185 |
| 株式の発行による収入 | 38,775 | 3,231 | 2,834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,350 | 247,895 | 2,907 | -1,202 | 867 | -1,667 | -278 | -98 | -1,030 | 53 | -1,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,212 | 2,415 | 0 | -2 | 3 | 8 | 34 | -2 | 10 | -18 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,601 | 46,897 | 1,572 | -1,746 | 1,851 | -43 | -406 | 1,133 | -409 | -792 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 912,863 | 959,761 | 2,532 | 785 | 2,637 | 2,593 | 2,186 | 3,089 | 2,680 | 1,888 | 3,120 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |