キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 269,587 | 316,577 | 452,745 | 593,171 | 702,320 | 543,927 | 850,101 | 875,072 | 1,005,446 | 1,324,221 | 1,166,472 |
| 減価償却費 | 78,200 | 76,327 | 94,797 | 88,522 | 57,426 | 47,016 | 43,023 | 50,624 | 66,532 | 84,368 | 58,698 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,491 | 46,847 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | -400 | 2,130 | -630 | -1,000 | -313 | 41,957 | -2,007 | 882 | -22,296 | 13,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 759 | 2,457 | 2,743 | 3,161 | 724 | 1,304 | 291 | -6,249 | 10,154 | 8,423 | 13,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,362 | -7,586 | -7,908 | -8,689 | -9,000 | -8,830 | -9,423 | -10,227 | -11,037 | -10,278 | -10,458 |
| 支払利息 | 10,755 | 9,505 | 9,981 | 10,158 | 8,429 | 8,811 | 7,948 | 9,402 | 11,842 | 44,858 | 72,657 |
| 為替差損益（△は益） | 2,515 | 468 | 7,972 | -7,224 | 4,271 | -5,422 | -11,247 | -11,044 | -13,207 | 1,413 | -3,323 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,230 | -2,951 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179,788 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,843 | -919 | 450 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -171,525 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,508 | -345,899 | -1,557,598 | 257,228 | 771,539 | 367,463 | -213,669 | -278,176 | -1,802,440 | 456,813 | -803,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,537 | -168,143 | -625,933 | -106,233 | 7,286 | 35,925 | -357,920 | -232,860 | -541,894 | -1,229,945 | -2,263,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,590 | -161,046 | -192,663 | 273,448 | 99,736 | -30,120 | -19,482 | -75,035 | 42,581 | 57,561 | -72,361 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 104,729 | 4,060 | 1,329 | -190,646 | 178,699 | -181,159 | -39,832 | -254,468 | 146,755 | 116,087 | 44,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,568 | 468,635 | 1,514,993 | 378,068 | -1,985,656 | 97,490 | 246,968 | 440,684 | 1,510,762 | -944,602 | 1,105,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,154 | 264,687 | 281,185 | -369,043 | -300,518 | 5,590 | 12,194 | -21,305 | 142,916 | -91,192 | 34,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,581 | -3,442 | 18,677 | 174,426 | -193,104 | 191,400 | -183,508 | -7,524 | -221 | 536 | -13,051 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,896 | -26,605 |
| その他 | 7,882 | -45,767 | 20,610 | 5,013 | -12,248 | -28,906 | -29,135 | -20,237 | 66,097 | 46,639 | -32,235 |
| 小計 | 130,917 | 425,193 | 32,101 | 1,100,730 | -648,685 | 1,055,610 | 315,637 | 456,645 | 539,402 | -486,471 | -558,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,362 | 7,586 | 7,908 | 8,689 | 9,000 | 8,608 | 8,673 | 10,648 | 11,173 | 10,404 | 10,747 |
| 利息の支払額 | -10,667 | -9,494 | -10,051 | -10,046 | -8,384 | -8,909 | -8,101 | -9,650 | -12,134 | -45,431 | -73,606 |
| 法人税等の支払額 | -61,400 | -130,137 | -94,306 | -208,805 | -184,724 | -254,291 | -166,686 | -272,761 | -257,944 | -308,797 | -667,599 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | 2,951 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208,755 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,924 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -7,651 | -57 | -3,096 | - | - | - | - |
| リース債務解約益 | - | - | - | - | - | - | -6,305 | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -13,226 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 9,040 | - | 30,056 | 11,491 | - | - | - | - | - |
| クレーム補償費 | - | 14,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クレーム補償費の支払額 | - | -14,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 13,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,211 | 291,592 | -64,347 | 890,568 | -832,793 | 801,017 | 149,523 | 184,882 | 280,496 | -829,431 | -1,137,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,476 | -26,638 | -84,735 | -67,430 | -83,974 | -25,127 | -21,765 | -40,562 | -166,438 | -35,316 | -51,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,299 | 18 | - | - | 11,219 | 57 | 3,405 | - | 43,986 | 919 | 3,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -10,250 | - | - | -1,638 | -1,010 | -1,745 | - | -48,372 | -12,285 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,006 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 555,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427,282 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,001 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -813,524 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,339 | -154 | -160 | - | -1,780 | -4,010 | -1,314 | -21,697 | -135 | - | -362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 21,153 | 500 | - | 901 | 465 | 146 | 500 | - | - | 190,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,834 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6,682 | - | - | 169,245 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,747 | -15,870 | -84,395 | -67,430 | -75,271 | -192,943 | -21,272 | -31,759 | 28,284 | 1,020,427 | -671,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,000 | 1,517,366 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 350,000 | 1,200,000 | 990,000 | 700,000 | 850,000 | 950,000 | 2,470,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,643 | -688,763 | -827,272 | -831,962 | -796,741 | -935,267 | -849,101 | -853,775 | -893,618 | -1,686,521 | -1,587,151 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,984 | -9,034 | -27,651 | -32,238 | -13,948 | -9,489 | -9,143 | -14,516 | -15,775 | -19,578 | -13,479 |
| 配当金の支払額 | -94,096 | -94,512 | -94,314 | -103,878 | -126,447 | -141,739 | -141,975 | -148,300 | -148,499 | -148,206 | -197,556 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -70 | -59 | - | - | - | -203,072 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -48,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,724 | 158,835 | 250,761 | -618,148 | 262,803 | -96,496 | -300,219 | -166,591 | -310,966 | 825,694 | 1,339,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,264 | 674 | -16,883 | 14,690 | -9,458 | 13,054 | 37,468 | 31,405 | 59,850 | -9,181 | 39,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,524 | 435,231 | 85,135 | 219,681 | -654,721 | 524,631 | -134,500 | 17,935 | 57,665 | 1,007,508 | -430,135 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,300,355 | 1,735,586 | 1,820,721 | 2,040,402 | 1,385,681 | 1,910,313 | 1,775,813 | 1,793,749 | 1,851,414 | 2,858,922 | 2,542,393 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |