キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,906 | 14,513 | 13,839 | 13,931 | 17,463 | 17,904 | 18,038 | 18,661 | 19,352 | 21,988 |
| 減価償却費 | 2,942 | 2,955 | 3,247 | 3,446 | 3,655 | 3,822 | 3,983 | 4,351 | 4,995 | 5,675 |
| 減損損失 | 424 | 335 | 347 | 691 | 727 | 1,152 | 623 | 744 | 1,284 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | -2 | -2 | 19 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 | 35 | 15 | 32 | 26 | 29 | 21 | 8 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 | -6 | 2 | 11 | 12 | 16 | 0 | 12 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 200 | 210 | 200 | 230 | 268 | 149 | 38 | 6 | -10 | 29 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | -6 | -6 | -6 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 39 | 0 | 13 | - | - | 8 | 36 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | 293 | 327 | 359 | 329 | 333 | 359 | 418 | 322 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -122 | -119 | -115 | -106 | -98 | -93 | -90 | -87 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557 | -515 | -600 | -1,321 | -1,034 | -1,160 | -1,476 | -2,154 | -2,118 | -2,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,318 | -1,602 | -2,894 | -2,094 | -1,002 | -3,529 | -2,175 | -2,878 | -3,578 | -3,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,873 | 2,420 | 2,184 | 2,641 | 4,332 | -444 | 2,529 | 6,256 | 5,872 | 3,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,085 | 1,028 | 288 | 277 | 240 | -17 |
| その他 | 11 | -223 | -643 | 288 | 1,852 | -1,027 | -26 | -746 | 924 | 1,872 |
| 小計 | 16,520 | 18,289 | 15,956 | 18,073 | 27,627 | 18,177 | 22,137 | 24,867 | 27,268 | 28,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -5,029 | -5,909 | -5,301 | -5,334 | -5,508 | -7,292 | -6,963 | -6,684 | -7,074 | -5,930 |
| 法人税等の還付額 | 341 | 496 | 646 | 693 | 643 | 685 | 923 | 798 | 837 | 863 |
| 支払利息 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,843 | 12,878 | 11,302 | 13,435 | 22,765 | 11,572 | 16,101 | 18,985 | 21,034 | 23,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,518 | -4,722 | -6,700 | -9,327 | -7,227 | -7,398 | -7,473 | -15,959 | -15,772 | -17,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -30 | -28 | -169 | -218 | -582 | -205 | -346 | -45 | -129 |
| 長期貸付けによる支出 | -582 | -1,276 | -974 | -1,204 | -786 | -1,201 | -762 | -559 | -792 | -478 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 792 | 833 | 881 | 915 | 944 | 972 | 1,043 | 1,022 | 1,076 | 1,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 87 | - | 0 | - | 2 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27 | -107 | -77 | -79 | -79 | -75 | -75 | -117 | -338 | -210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -286 | -271 | -487 | -223 | -127 | -357 | -174 | -149 | -233 | -152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 66 | 107 | 95 | 117 | 98 | 109 | 133 | 177 | 125 |
| 出店仮勘定による支出 | -756 | -1,289 | -1,441 | -677 | -1,543 | -1,490 | -2,714 | -4,426 | -3,960 | -3,413 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | -569 | -421 | -183 | -88 | -310 | -9 |
| その他 | 18 | -16 | 65 | 9 | 29 | 33 | -371 | -1 | -10 | -6 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,134 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,282 | -10,814 | -4,648 | -10,656 | -10,507 | -10,424 | -10,808 | -20,491 | -20,207 | -20,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,475 | -1,896 | -2,086 | -2,212 | -2,339 | -2,655 | -2,908 | -3,034 | -3,413 | -4,573 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,250 | 1,198 |
| その他 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 22 | -15 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -230 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -84 | - | -495 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | -1,896 | -2,170 | -2,212 | -3,053 | -2,655 | -2,908 | -3,034 | -140 | -3,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,085 | 166 | 4,483 | 566 | 9,204 | -1,506 | 2,384 | -4,541 | 686 | -465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,354 | 26,521 | 31,017 | 31,584 | 40,788 | 39,282 | 41,667 | 37,126 | 37,812 | 37,346 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |