キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 632,315 | 796,451 | 1,076,039 | 1,483,176 | 2,165,239 | 1,737,774 | 3,218,264 | 3,681,523 | 5,218,265 | 6,641,680 | 7,183,349 |
| 減価償却費 | 77,121 | 116,203 | 104,709 | 114,356 | 110,936 | 112,849 | 111,694 | 124,184 | 189,697 | 199,763 | 218,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,254 | 4,330 | 1,598 | 3,146 | 31,604 | 13,106 | -28,771 | 32,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,485 |
| 株式報酬費用 | - | 15,532 | - | - | - | - | 20,171 | 24,967 | 34,550 | 6,129 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -282 | - | - | - | - | - | -9,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,492 | -3,425 | -4,024 | -7,147 | -8,367 | -24,120 | -14,675 | -52,778 | -58,285 | -129,384 | -159,704 |
| 支払利息 | 7,237 | 9,202 | 8,052 | 6,650 | 5,298 | 4,282 | 5,542 | 8,524 | 13,030 | 15,988 | 29,616 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 10,600 | 7,080 | 4,829 | 2,755 | 8,506 | 6,076 | 4,561 | 3,618 | 3,611 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 13,328 | 885 | 63,448 | 87,480 | - | 87,076 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -14,875 | -1,977 | -64,000 | -87,480 | - | -87,076 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,567 | 258,094 | -531,437 | -509,652 | -381,728 | -804,232 | -1,194,407 | -256,850 | 678,805 | -1,070,809 | 281,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,853 | -39,246 | -55,235 | -81,404 | -102,805 | 371,266 | -117,742 | -909,044 | -1,215,345 | -86,752 | 256,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,878 | 22,289 | -840 | - | -11,515 | -35,640 | -35,509 | 16,496 | -116,625 | 178,781 | -35,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,869 | -126,908 | 264,979 | 201,849 | 146,342 | 2,481,451 | -1,097,140 | -342,485 | 79,157 | 649,443 | -322,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,370 | 31,534 | 184,143 | 136,256 | 17,928 | 13,798 | -232,653 | 415,999 | 96,659 | 50,589 | -192,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,207 | 15,923 | 65,813 | 10,557 | 73,812 | 18,520 | 23,037 | -167,427 | 146,065 | 286,327 | -180,608 |
| その他 | 54,397 | -107 | -31,603 | 13,060 | 89,217 | -154,876 | -343,943 | 297,289 | 329,528 | -292,553 | 5,637 |
| 小計 | 969,223 | 1,101,732 | 1,105,174 | 1,337,304 | 2,111,731 | 3,730,635 | -14,015 | 2,878,079 | 5,413,172 | 6,424,048 | 7,269,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 3,417 | 4,020 | 7,250 | 5,166 | 27,210 | 11,651 | 55,803 | 58,285 | 129,384 | 159,704 |
| 利息の支払額 | -7,948 | -8,999 | -7,571 | -6,455 | -5,406 | -4,619 | -5,339 | -8,726 | -13,237 | -17,218 | -31,929 |
| 法人税等の支払額 | -145,294 | -326,681 | -271,048 | -485,655 | -510,699 | -831,575 | -612,133 | -1,460,414 | -1,368,903 | -1,887,904 | -2,298,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,304 | - | - | - | - | - | -367,754 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,080 | - | 13,977 | -42,681 | - | 6,300 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 17,249 | 5,125 | - | 949 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 3,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | 7,262 | 1,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,462 | 769,468 | 830,574 | 852,444 | 1,600,791 | 2,921,650 | -619,837 | 1,464,742 | 4,089,318 | 4,648,310 | 5,099,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -200,000 | -500,000 | -300,000 | -2,250,000 | -900,000 | -2,200,000 | -1,300,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,000 | - | - | 250,544 | 376 | 700,482 | 1,286,581 | 1,650,964 | 600,964 | 1,596,092 | 1,334,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,245 | -431,704 | -51,974 | -45,746 | -63,255 | -54,826 | -245,615 | -459,421 | -144,790 | -303,109 | -1,959,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,135 | -740 | -3,131 | -16,399 | -16,240 | -4,118 | -40,531 | -190,982 | -30,313 | -19,924 | -7,655 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 14,875 | 1,977 | 64,000 | 87,480 | - | 87,076 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -941 | -32,607 | -18,992 | -94,689 | -106,739 | -76,633 | -225,246 | -250,165 | -150,259 | -221,212 | -143,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,979 | 6,304 | 22,620 | 6,604 | 18,203 | 118,246 | 267,562 | 157,714 | 150,347 | 188,517 | 111,322 |
| その他 | -7 | -10 | -8,492 | -2,062 | -2,188 | -4,155 | -2,121 | -10,969 | -13,831 | -24,436 | -37,678 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,329 | -2,607 | -10,443 | -1,430 | -11,000 | -10,431 | - | -3,990 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 20,146 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -13,017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,107 | -2,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -6,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,387 | -473,172 | -63,285 | -113,179 | -660,969 | 375,540 | -1,145,371 | 80,629 | -1,787,883 | 3,003 | -703,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | -100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 630,000 | 200,000 | 400,000 | 450,000 | 1,400,000 | - | 2,200,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,672 | -517,530 | -436,078 | -505,591 | -512,320 | -430,256 | -537,451 | -663,369 | -992,412 | -1,273,442 | -1,533,044 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 83,000 | - | 58,100 | 76,360 | - | 49,728 |
| 配当金の支払額 | -57,167 | -57,620 | -154,677 | -145,535 | -191,633 | -327,558 | -386,713 | -432,489 | -735,906 | -1,201,005 | -1,939,757 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -2,007 | -493,020 | -122 | - | -96 | -144 | -75 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,610 | 9,635 | 1,206 | 6 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 655 | - | - | 8,116 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,770 | 64,484 | -390,901 | -744,140 | -254,074 | 733,305 | -924,252 | 1,162,097 | -52,034 | -1,274,447 | -1,923,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,845 | 360,780 | 376,387 | -4,875 | 685,747 | 4,030,497 | -2,689,461 | 2,707,469 | 2,249,400 | 3,376,866 | 2,472,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,758,071 | 3,118,852 | 3,495,239 | 3,490,363 | 4,176,111 | 8,206,608 | 5,517,147 | 8,224,617 | 10,474,017 | 13,850,883 | 16,323,380 |