キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,174 | 6,880 | 6,492 | 7,688 | 7,244 | 2,432 | 7,648 | 8,111 | 8,672 | 10,691 | 11,502 |
| 減価償却費 | 2,974 | 3,045 | 2,927 | 3,469 | 3,353 | 2,876 | 2,780 | 3,010 | 3,251 | 3,658 | 3,852 |
| 減損損失 | 443 | 109 | 38 | 107 | 307 | 229 | 946 | 1,791 | 82 | 353 | 194 |
| のれん償却額 | 315 | 313 | 309 | 309 | 305 | 322 | 343 | 343 | 137 | 128 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -252 | -340 | -216 | -25 | -98 | -15 | 416 | -339 | -54 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -99 | 18 | -160 | 159 | -325 | 106 | 26 | 117 | 2 | -139 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,388 | 561 | -3,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -998 | -1,026 | -1,038 | -1,052 | -886 | -853 | -783 | -732 | -737 | -733 |
| 受取賃貸料 | -154 | -195 | -215 | -192 | -210 | -222 | -240 | -240 | -260 | -261 | -257 |
| 支払利息 | 43 | 42 | 46 | 73 | 66 | 86 | 99 | 96 | 103 | 81 | 68 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -617 | 73 | 53 | -2,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -168 | -180 | -139 | -130 | -86 | -87 | -108 | -52 | -25 | -89 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 78 | -72 | -113 | -825 | -1,248 | -2,048 | -2,536 | -4,118 | -2,238 | -4,173 | -3,951 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 25 | 7 | -48 | -42 | -12 | -286 | -4 | -44 | 45 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,510 | 22,342 | 3,716 | -76 | 7,082 | 716 | -4,933 | 1,146 | 660 | 1,227 | -4,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,526 | 1,201 | -401 | -1,208 | -165 | 1,652 | -2,450 | 942 | -552 | -1,795 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,522 | 1,560 | -289 | 153 | 135 | -222 | -1,109 | -73 | 164 | 4,272 | -761 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -71 | 0 | -78 | -37 | -104 | -77 | 13 | 4,278 | -7 | -56 | 688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,574 | -26,368 | 7,163 | 11,694 | -21,279 | -1,632 | 9,624 | -12,113 | 14,545 | -16,879 | 7,235 |
| その他 | 1,089 | -1,112 | 441 | 814 | -181 | -655 | 1,348 | -1,468 | 4,215 | -2,558 | -868 |
| 小計 | -3,376 | 3,248 | 14,103 | 17,774 | -8,195 | -1,113 | 5,528 | -2,597 | 25,409 | -5,466 | 6,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 1,003 | 1,029 | 1,036 | 1,050 | 888 | 852 | 790 | 733 | 736 | 733 |
| 利息の支払額 | -43 | -45 | -45 | -73 | -66 | -88 | -98 | -96 | -103 | -80 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,774 | -4,847 | -662 | -2,228 | -2,838 | -2,863 | -1,512 | -3,527 | -3,558 | -2,923 | -2,961 |
| 法人税等の還付額 | 273 | 300 | 871 | 247 | 250 | 318 | 1,156 | 836 | 921 | 15 | 3 |
| その他 | -26 | -27 | 11 | -11 | -30 | 9 | 10 | 12 | 168 | -305 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -866 | -815 | -2,195 | -371 | -911 | -1,772 | -3,323 | -1,679 | - | - | - |
| 受取事務手数料 | -1,512 | -1,453 | -1,481 | -1,486 | -1,496 | -1,477 | -1,556 | -1,554 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 87 | 11 | - | - | - | - |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,479 | 1,483 | 1,475 | 1,485 | 1,505 | 1,458 | 1,548 | 1,580 | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -736 | -736 | -736 | -736 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | 1,116 | 16,783 | 18,229 | -8,323 | -1,389 | 7,487 | -3,001 | 23,570 | -8,024 | 4,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,477 | -210 | -783 | -530 | 424 | 100 | -200 | -150 | 339 | 610 | -490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,065 | -4,477 | -7,825 | -1,607 | -1,150 | -3,312 | -3,415 | -5,840 | -1,845 | -2,563 | -3,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 115 | 12 | 263 | 309 | 43 | 551 | 200 | 128 | 3 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -432 | -408 | -533 | -361 | -533 | -725 | -759 | -3,253 | -1,774 | -1,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -1,291 | -708 | -3,393 | -140 | -38 | -885 | -353 | -1,258 | -782 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 243 | 850 | 1,928 | 2,913 | 3,935 | 2,588 | 5,491 | 4,537 | 6,085 | 5,598 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 50 | - | 100 | 200 | 804 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1,110 | -30 | -47 | -180 | -32 | -10 | -60 | -27 | -39 | -247 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 37 | 49 | 40 | 42 | 65 | 40 | 89 | 43 | 1,128 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -217 | - | -147 | -103 | -1,943 |
| その他 | 134 | 336 | 641 | 519 | 351 | 257 | 252 | 238 | -542 | 145 | 751 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 84 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | -6,736 | -8,201 | -3,359 | 2,208 | 549 | -2,013 | -1,038 | -1,822 | 3,516 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -20 | 20 | 20 | -170 | - | -210 | - | -100 | 10 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064 | -1,056 | -2,261 | -12 | - | -400 | -5,370 | -970 | -970 | -970 | -984 |
| リース債務の返済による支出 | -740 | -616 | -745 | -831 | -723 | -737 | -694 | -742 | -703 | -890 | -630 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -135 | 0 | 0 | -1,498 | 0 | -1,559 | -998 | -1,626 | -2,505 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,463 | -1,128 | -1,127 | -1,291 | -1,377 | -651 | -1,365 | -2,365 | -2,183 | -2,809 |
| その他 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | 134 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -9,700 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,850 | - | - | - | 9,700 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 1,544 | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | 1,690 | -4,119 | -408 | -3,685 | -2,516 | -8,486 | -4,080 | -5,769 | -6,543 | -4,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,150 | -3,929 | 4,461 | 14,460 | -9,800 | -3,357 | -3,013 | -8,121 | 15,978 | -11,050 | -636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,248 | 20,319 | 24,781 | 39,242 | 29,442 | 26,252 | 23,239 | 15,147 | 31,125 | 20,074 | 19,437 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 167 | - | 29 | - | - | - |