キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,565 | 1,597 | 2,314 | 2,804 | 2,147 | 2,420 | 2,311 | 2,828 | 3,858 | 5,795 | 7,416 |
| 減価償却費 | 397 | 518 | 344 | 298 | 341 | 355 | 438 | 451 | 442 | 464 | 602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -21 | -46 | -22 | 0 | -67 | -95 | -82 | -84 | -35 | -5 |
| 退職給付制度移行損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 匿名組合投資利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 | -4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 12 | 108 | -34 | 29 | 5 | 5 | 141 | -7 | 101 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 20 | 43 | -60 | -161 | -165 | -242 | -247 | -201 | -82 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 | -36 | -40 | -50 | -47 | -47 | -45 | -56 | -56 | -70 |
| 支払利息 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,220 | 318 | -3,180 | 1,651 | 5,254 | 905 | -1,898 | -2,988 | -1,837 | -425 | 2,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 39 | 468 | -1,104 | 1,050 | 141 | 374 | -389 | -997 | 32 | -2,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,944 | 2,045 | 3,212 | -3,647 | -4,213 | -2,288 | 1,375 | 3,553 | -284 | -188 | -501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -69 | 280 | -172 | 152 | 52 | -130 | 17 | 146 | 156 | -219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -138 | 265 | 773 | 967 | -204 | 498 | -171 | -276 | -81 | -268 | -1,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 834 | -1,150 | -158 | -1,274 | -214 | -438 | 104 | 441 | 262 | 333 | 1,632 |
| その他 | 88 | 15 | 143 | -106 | -74 | 13 | 131 | 101 | 352 | -309 | 475 |
| 小計 | -591 | 3,596 | 4,170 | -992 | 4,516 | 1,340 | 2,194 | 3,694 | 1,808 | 5,130 | 8,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 | 36 | 38 | 48 | 47 | 47 | 44 | 56 | 52 | 65 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -720 | -510 | -697 | -1,006 | -854 | -516 | -819 | -1,018 | -1,333 | -2,269 |
| 事務所移転による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 | -3 |
| 退職給付制度移行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -336 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | -611 | -255 | - | -48 | 3 | 46 | 1 | -312 | - |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 10 | 20 | 4 | 5 | - |
| 投資有価証券償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - |
| 退職給付制度移行損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - |
| 事務所移転による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | - | - |
| 減損損失 | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 関係会社株式譲渡損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 444 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | - | - | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | - | - | -512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | 2,902 | 3,180 | -1,655 | 3,555 | 532 | 1,721 | 2,916 | 809 | 3,484 | 6,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -2,555 | -88 | -1,720 | -1,864 | -1,182 | -834 | -67 | -178 | -315 | -238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 67 | 586 | 328 | 16 | 296 | 1 | 6 | 4 | 2,043 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -78 | -111 | -145 | -109 | -110 | -70 | -65 | -50 | -941 | -1,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -8 | -9 | -1,043 | -18 | -17 | -107 | -1,500 | -8 | -4 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 | 59 | 24 | 13 | 120 | 142 | 127 | 133 | 47 | 6 |
| 敷金の差入による支出 | -80 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -4 | -2 | -76 | -74 | -3 |
| 敷金の回収による収入 | - | 225 | 18 | 5 | 51 | 8 | 9 | 5 | 34 | 6 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 998 | 122 | 0 | -21 | 11 | 0 | 0 | 0 | -67 | 67 | -480 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -46 | - | - | - | - | - | -909 | - |
| その他 | 25 | 71 | -2 | 20 | 12 | -11 | 4 | 10 | 57 | 0 | -27 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 | 100 | - | 150 | - | 100 | - | 1,000 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 791 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -82 | -5 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | -45 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -1,962 | 519 | -2,605 | -1,826 | 342 | -759 | -1,487 | 848 | 10 | -3,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -505 | - | 480 | - | 600 | 195 | 50 | -250 | -100 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -580 | -580 | -794 | -140 | -10 | -60 | -60 | -60 | -60 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -99 | -125 | 0 | -303 | 0 | -181 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -283 | -326 | -348 | -390 | -431 | -431 | -426 | -469 | -528 | -593 | -764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -20 | -10 | -20 | -15 | -166 | -7 | -3 | -10 | -10 | -12 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,510 | -1,431 | -1,037 | -850 | -586 | -12 | -298 | -663 | -848 | -763 | -818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | -492 | 2,662 | -5,111 | 1,143 | 862 | 663 | 765 | 809 | 2,731 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,840 | 10,348 | 13,010 | 7,898 | 9,041 | 9,904 | 10,567 | 11,332 | 12,142 | 14,874 | 16,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |