キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,444,803 | 1,448,591 | 1,344,275 | 443,289 | 1,334,789 | 3,178,333 | 2,567,275 | 2,518,800 | 1,946,732 | 2,391,709 |
| 減価償却費 | 749,827 | 688,772 | 621,032 | 652,075 | 674,258 | 712,726 | 971,876 | 1,477,686 | 1,532,116 | 1,871,896 |
| のれん償却額 | 80,666 | 80,666 | 24,825 | 123,034 | 60,206 | 194,250 | 194,231 | 193,102 | 284,749 | 329,379 |
| 減損損失 | 5,750 | 70,490 | 61,853 | 1,135,714 | 155,338 | 44,014 | 184,110 | 13,458 | 79,677 | 44,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,098 | 55,056 | 58,808 | 61,506 | 91,960 | 63,547 | 49,350 | 107,391 | 92,276 | 77,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,470 | -41,935 | -5,986 | 49,345 | -2,474 | 8,387 | 13,381 | -7,536 | 19,970 | 16,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 648 | -1,917 | -2,664 | -10,613 | -10,034 | -9,254 | 2,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 131,879 | 12,035 | -26,297 | 51,016 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 10,931 | 20,608 | 124,973 | -114,184 | 35,930 | 8,738 | -67,257 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,090 | 8,457 | -8,850 | -10,013 | 1,461 | 13,135 | -7,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,779 | -71,646 | -70,485 | -79,903 | -72,736 | -63,534 | -50,965 | -107,735 | -56,382 | -68,887 |
| 支払利息 | 56,388 | 38,527 | 35,317 | 38,608 | 44,085 | 53,588 | 68,582 | 84,937 | 99,362 | 173,764 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 1,062 | - | - | 399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,381 | -174 | -5,236 | 7,373 | 4,146 | -5,815 | -4,043 | -5,771 | -5,489 | -19,668 |
| 固定資産除却損 | 677 | 2,078 | 3,428 | 1,984 | 18,684 | 2,502 | 11,597 | 5,457 | 2,891 | 5,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 22,902 | 15,903 | - | -9,048 | -29,198 | -19,181 | 3,930 | 43,469 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,669 | -457,210 | -2,487,529 | -2,695,762 | 2,307,629 | -6,272,020 | -2,979,412 | -2,664,984 | -6,711,068 | 121,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 244,542 | 45,754 | -620,019 | -1,144,972 | -746,677 | -273,987 | -1,991,631 | -202,327 | -781,494 | -814,299 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 50,490 | 36,264 | 35,613 | 10,676 | 45,308 | 54,208 | 48,366 | 47,496 | 28,211 | 50,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,079 | -81,758 | -204,600 | 23,377 | -207,390 | -413,841 | -863,847 | 518,840 | -374,025 | 225,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,229 | 1,190,153 | 2,338,258 | 1,134,294 | -2,321,068 | 10,032,935 | -805,968 | 1,481,875 | 6,175,225 | 28,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | - | - | -31,230 | - | -4,518 | -1,061 | -108,328 | -273,326 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,334 | -66,150 | -61,028 | 109,464 | 211,577 | 94,509 | -396,716 | 794,748 | -632,301 | 328,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130,158 | 96,869 | 194,791 | -43,087 | 6,090 | 78,322 | 390,266 | -264,285 | 451,025 | -113,950 |
| その他 | 2,067 | -35,590 | -34,620 | 1,014 | 5,428 | 7,675 | -8,876 | -1,367 | 32,879 | 48,632 |
| 小計 | 3,039,284 | 3,021,664 | 1,276,087 | -306,212 | 1,712,630 | 7,601,679 | -2,624,536 | 3,874,773 | 1,940,822 | 4,492,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,437 | 70,840 | 69,617 | 79,164 | 70,815 | 59,402 | 48,676 | 106,857 | 53,501 | 70,907 |
| 利息の支払額 | -55,912 | -37,755 | -36,097 | -38,076 | -44,452 | -53,622 | -69,561 | -85,179 | -98,513 | -174,261 |
| 法人税等の支払額 | -530,410 | -699,277 | -679,608 | -819,795 | -678,010 | -864,108 | -1,379,724 | -2,867,426 | -773,790 | -879,322 |
| 法人税等の還付額 | 111,662 | 92,300 | 93,000 | 100,298 | 108,135 | 105,193 | 126,142 | 195,461 | 799,488 | 188,965 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,315,083 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | -50,009 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 59,461 | 20,135 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 16,408 | 6,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,599 | - | - | 4,625 | 9,502 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -126,310 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | 31,486 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | 29,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,628,060 | 2,447,772 | 722,998 | -1,084,620 | 1,169,117 | 6,848,544 | -3,899,003 | 1,224,486 | 1,921,509 | 7,011,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -102,760 | -88,770 | -69,326 | -55,438 | -60,590 | -61,592 | -60,194 | -42,986 | -80,795 | -34,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,360 | 88,370 | 70,676 | 2,368,277 | 97,711 | 60,192 | 60,194 | 74,194 | 74,195 | 60,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,845 | -63,989 | -73,203 | -524,465 | -472,120 | -3,451,230 | -4,270,208 | -553,245 | -1,218,086 | -1,754,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,111 | 629 | 8,380 | 2,532 | 2,429 | 8,004 | 7,706 | 45,918 | 5,114 | 101,995 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -648 | -949 | -560 | -12,446 | -127 | -328 | -431 | -51 | -896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,004 | -83,000 | -83,832 | -249,780 | -499,409 | -463,136 | -318,517 | -370,156 | -442,255 | -311,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,508 | -2,757 | -2,897 | -5,340 | -5,422 | -113,731 | -10,837 | -11,422 | -6,503 | -54,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | - | 5,000 | 60,000 | - | 5,093 | 1,571 | 216,423 | 358,455 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,495 | 15,332 | - | 3,798 | 351,949 | 32,508 | 22,793 | 21,147 | 25,628 | 6,769 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -263,373 | -216,391 | -170,268 | -189,768 | -294,568 | -339,666 | -390,726 | -471,223 | -551,380 | -535,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,573 | -96,622 | -22,274 | -41,438 | -57,418 | -166,002 | -194,419 | -86,240 | -125,912 | -84,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,964 | 135,287 | 48,916 | 47,525 | 78,554 | 87,445 | 196,457 | 153,477 | 65,547 | 99,965 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -800,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 278,017 | 792,381 | - | 170,226 | 65,541 | 1,183 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,102 | -5,433 | -7,462 | -7,016 | -7,845 | -8,493 | -29,274 | -38,724 | -26,162 | -29,688 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,431 | 1,311 | 1,616 | 73,478 | 344,519 | 21,275 | 17 | 133,147 | 56,113 | 36,011 |
| その他 | 10,107 | 9,062 | 2,640 | -5,893 | 18,409 | -10,643 | -7,922 | 1,641 | -9,566 | -5,421 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 84,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -51,921 | - | -300,276 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -137,675 | - | - | - | - | - |
| 前払金の支出 | - | - | -833,677 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,520 | -307,620 | -1,126,658 | 1,702,006 | 138,454 | -4,616,381 | -4,823,462 | -862,940 | -2,674,476 | -2,505,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 306,170 | -1,097,138 | 2,239,189 | -852,695 | 176,449 | 750,838 | 6,184,501 | 2,218,536 | 5,150,000 | -2,820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | 900,000 | 400,000 | 1,900,000 | 3,100,000 | 1,000,000 | 700,000 | 660,200 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425,666 | -1,124,121 | -623,356 | -484,942 | -877,402 | -1,560,322 | -1,558,624 | -1,557,811 | -1,251,425 | -1,619,949 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 117,936 | - | - | 71,815 |
| リース債務の返済による支出 | -69,928 | -54,960 | -55,387 | -103,842 | -106,061 | -83,405 | -80,950 | -82,047 | -70,144 | -85,796 |
| 配当金の支払額 | -259,353 | -323,037 | -261,117 | -272,090 | -305,391 | -305,113 | -457,793 | -415,781 | -482,353 | -464,889 |
| その他 | -102 | -68 | -118 | -2 | -23 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,880 | -2,599,327 | 2,199,210 | -1,313,571 | 787,571 | 1,901,998 | 5,205,068 | 862,896 | 4,006,276 | -3,468,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211,659 | -459,175 | 1,795,549 | -696,186 | 2,095,143 | 4,134,160 | -3,517,397 | 1,224,443 | 3,253,309 | 1,037,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 86,262 | - | - | 118,347 | 95,525 | - | - | - | - | 42,959 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -304,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,501,055 | 5,041,880 | 6,837,429 | 6,259,591 | 8,450,260 | 12,584,421 | 9,067,024 | 10,291,467 | 13,544,776 | 14,320,367 |