キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,809 | -7,154 | 3,266 | 2,946 | 8,018 | 4,334 | 8,536 | 10,425 | 12,000 | 5,293 | 12,977 |
| 減価償却費 | 563 | 598 | 635 | 744 | 2,594 | 2,557 | 2,292 | 2,854 | 2,981 | 3,260 | 3,499 |
| 減損損失 | - | - | 63 | - | - | 4,580 | - | 892 | 352 | 136 | 574 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 562 | 566 | 526 | 672 | 652 | 656 | 831 |
| 無形資産償却額 | - | - | - | - | 543 | 543 | 543 | 585 | 587 | 771 | 943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11,728 | -532 | -1,507 | -155 | 124 | 25 | -1,580 | -1,871 | -7,054 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -38 | -64 | -18 | -9 | -35 | 173 | 153 | 53 | -7 | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -67 | -64 | -242 | -144 | -68 | -91 | -168 | -299 | -359 | -328 |
| 支払利息 | 316 | 407 | 727 | 859 | 1,519 | 740 | 660 | 1,795 | 3,835 | 2,581 | 2,919 |
| 為替差損益（△は益） | -629 | 649 | -608 | 844 | -691 | 360 | 1,000 | 4,740 | 769 | -547 | 880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -3,982 | -187 | -192 | -118 | -94 | -36 | -38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,882 | -12 | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -198 | -192 | -112 | -116 | -64 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -1,936 | - | - | -153 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | -230 | -330 | - | -50 | -3,910 | -77 | -194 | -883 | - | -140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 793 | - | - | - | 109 | -95 | 179 | 75 | 588 | - | 103 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,350 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,447 | -11,907 | -20,414 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | - | - | 443 | 1,132 | 90 | 16 | - | - | 2,190 | 7,103 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -2,025 | -1,967 | 1,448 | 7,900 | 6,294 | -22,651 | -19,209 | 12,943 | 15,697 | -9,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,029 | 10,420 | -12,579 | -7,133 | -1,555 | 1,586 | -1,151 | -385 | -6,647 | 5,442 | 15,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -463 | -260 | -2,155 | 7,935 | -5,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,014 | 6,221 | 81 | -4,407 | -2,193 |
| その他 | -280 | -565 | 993 | 209 | -887 | -98 | 2,023 | -867 | 134 | -1,124 | 142 |
| 小計 | -5,078 | -6,397 | -1,056 | 11,371 | 20,821 | 23,772 | -25,962 | 4,875 | 21,777 | 27,503 | 299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 68 | 64 | 236 | 144 | 717 | 87 | 141 | 292 | 393 | 340 |
| 利息の支払額 | -329 | -408 | -729 | -859 | -1,519 | -756 | -479 | -1,793 | -3,807 | -2,531 | -3,109 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 492 | 455 | 514 | 2,230 | 77 | 404 | 1,951 | 1,709 |
| 法人税等の支払額 | -1,591 | -1,402 | -2,071 | -1,172 | -3,310 | -4,114 | -2,501 | -3,664 | -2,997 | -7,119 | -2,523 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -13,147 | -563 | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | 316 | 459 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,909 | -15,325 | 7,384 | 11,355 | 5,456 | 6,004 | - | - | - | - | - |
| 早期退職費用 | - | - | - | 793 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 関連事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 482 | 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社等移転損失費用 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連事業損失費用 | - | - | - | 93 | 544 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -4,796 | 1,028 | -521 | 554 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,889 | -8,140 | -3,793 | 10,067 | 16,591 | 20,133 | -26,625 | -363 | 15,668 | 20,196 | -3,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -950 | - | -3,000 | - | -2,311 | -252 | -125 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,816 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 550 | 3,000 | - | 1,329 | 1,196 | 146 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -1,290 | -505 | -873 | -964 | -3,884 | -8,568 | -4,952 | -3,798 | -2,304 | -4,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 0 | 19 | 1 | 66 | 77 | 182 | 2,776 | 5,649 | 263 | 2,345 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,612 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -1,881 | -804 | -3,944 | -158 | -664 | -16 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -65 | -65 | -363 | -28 | -1,003 | -735 | -719 | -497 | -1,508 | -1,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 314 | 448 | - | 113 | 1,125 | 513 | 275 | 1,648 | 43 | 835 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 31 | 29 | 46 | 106 | 3 | 25 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -138 | -1,316 | -526 | -602 | -577 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -134 | - | - | -5,753 | -200 | -9,348 | -1,466 | -655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 5,640 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -626 |
| その他 | -374 | -30 | -74 | -79 | -188 | -662 | 26 | -165 | -23 | -646 | -212 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -771 | 56 | 80 | -268 | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | - | - | - | - | - | 200 | 2,100 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 20,979 | 24 | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,300 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -506 | - | - | - | -13,533 | -647 | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 152 | 343 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -89 | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -1,070 | -176 | -1,199 | -16,386 | 13,542 | -16,167 | -5,604 | -6,613 | 61 | -5,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,617 | 9,818 | 4,627 | -9,247 | 5,828 | -14,075 | 38,084 | 5,824 | 3,125 | -44,322 | 15,670 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,187 | -1,103 | -1,105 | -993 | -1,324 | -1,758 | -1,376 |
| 債権流動化の返済による支出 | - | - | - | - | -328 | -328 | -328 | -328 | -328 | -328 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,100 | 4,878 | 4,700 | 3,212 | 37,518 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479 | -2,655 | -1,319 | -2,300 | -375 | -447 | -4,517 | -1,645 | -3,870 | -6,303 | -3,825 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,907 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,458 | - |
| 配当金の支払額 | -706 | -863 | -945 | -1,455 | -2,144 | -2,405 | -2,856 | -2,856 | -3,908 | -3,608 | -3,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -13 | -20 | -30 | -42 | -76 | -76 | -151 | -44 | -151 | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -637 | -835 | - | -1,702 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,952 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 |
| その他 | -9 | 6 | -94 | -99 | -6 | - | 176 | - | 133 | 43 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 940 | - | 872 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,410 | 6,293 | 2,247 | -13,133 | 2,683 | -15,337 | 34,488 | 3,713 | -3,005 | -16,110 | 7,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 106 | -190 | -137 | -72 | 467 | 1,539 | 800 | 1,437 | 364 | 1,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,235 | -2,811 | -1,913 | -4,401 | 2,815 | 18,806 | -6,764 | -1,453 | 7,487 | 4,512 | 438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,905 | 19,276 | 17,362 | 12,961 | 21,195 | 40,203 | 33,438 | 31,984 | 39,771 | 44,283 | 44,722 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 181 | - | - | - | 201 | - | - | 298 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 5,891 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -473 | - | - | - | - | - | - |