キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,372 | 1,600 | 1,808 | 1,875 | 2,022 | 2,071 | 3,588 | 4,269 | 3,754 | 2,784 | 2,962 |
| 減価償却費 | 378 | 340 | 276 | 310 | 338 | 396 | 544 | 358 | 463 | 596 | 768 |
| 減損損失 | 409 | 83 | 13 | 22 | 47 | 6 | 7 | 92 | 4 | 1 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 31 | -50 | -9 | -29 | -3 | 255 | -109 | 26 | -51 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 177 | -23 | 85 | 54 | 7 | 218 | 212 | -90 | 30 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -49 | -63 | -68 | -68 | -73 | -75 | -102 | -110 | -69 | -89 |
| 仕入割引 | -439 | -418 | -427 | -437 | -386 | -344 | -388 | -392 | -390 | -412 | -447 |
| 支払利息 | - | - | - | 26 | 24 | 34 | 22 | 20 | 27 | 70 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | 8 | -1 | -7 | -8 | 7 | -2 | -17 | -2 | -13 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -1 | 0 | - | - | -52 | -9 | -19 | -828 | -2 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | -7,984 | -2,649 | -245 | 3,466 | 1,270 | -4,815 | 401 | 2,850 | 2,112 | 967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -47 | -24 | 176 | -484 | -67 | -981 | 703 | 1,184 | 936 | -323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39 | 1,005 | -7 | -163 | 101 | -44 | -98 | 18 | -78 | -91 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | -332 | 703 | 381 | -347 | -2,483 | 5,949 | -893 | -3,012 | -1,726 | -221 |
| その他 | -2 | 276 | 199 | 97 | 64 | 217 | -1,025 | 31 | 487 | -1,088 | 811 |
| 小計 | 2,355 | -4,949 | 46 | 2,281 | 5,069 | 890 | 3,207 | 4,583 | 4,206 | 3,076 | 4,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 | 56 | 61 | 67 | 72 | 75 | 102 | 110 | 64 | 93 |
| 仕入割引の受取額 | 274 | 259 | 263 | 269 | 222 | 174 | 170 | 137 | 126 | 131 | 146 |
| 利息の支払額 | -48 | -35 | -27 | -25 | -23 | -33 | -21 | -19 | -27 | -64 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -660 | -490 | -578 | -759 | -802 | -811 | -2,065 | -1,348 | -904 | -1,240 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -78 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 48 | 18 | - | 3 | - | - | 57 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -219 | -25 | - | - | - | - |
| 売上割引 | 261 | 248 | 240 | 256 | 272 | 231 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -63 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 219 | 25 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 土壌汚染対策費用 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び手形売却損 | 66 | 44 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却に伴う支払額 | -13 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,399 | -5,347 | -151 | 2,009 | 4,576 | 521 | 2,644 | 2,738 | 3,067 | 2,304 | 3,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -128 | -100 | -163 | -194 | -373 | -1,334 | -2,688 | -207 | -124 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 695 | 265 | 20 | 76 | 10 | 88 | 44 | 115 | 16 | 25 | 1,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -53 | -152 | -117 | -159 | -112 | -52 | -88 | -82 | -82 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146 | 4 | 0 | - | - | 311 | 40 | 52 | 1,129 | 7 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -9 | -12 | -6 | -11 | -12 | -17 | -83 | -10 | -55 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 21 | 6 | 25 | 16 | 7 | 74 | 39 | 117 | 15 | 16 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25 | 60 | 54 | 31 | 315 | 41 | 123 | 104 | 38 | 37 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,272 | - | -172 | - | - | -2,955 | -1,251 |
| その他 | -104 | 141 | -38 | -24 | 180 | -24 | 286 | 25 | -18 | 947 | 249 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 78 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -13 | -10 | -10 | -1 | - | - | -190 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -96 | -3 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 20 | - | 22 | 52 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 307 | -947 | -66 | -1,065 | -107 | -1,010 | -2,675 | 1,061 | -2,185 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | - | - | -220 | -210 | - | -791 | -182 | -300 | -329 | -2,595 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 968 | 2,882 | 950 | 4,714 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,326 | -1,290 | -1,330 | -1,261 | -1,020 | -1,389 | -880 | -1,160 | -1,948 | -3,442 |
| 配当金の支払額 | -105 | -115 | -184 | -265 | -265 | -265 | -318 | -623 | -583 | -504 | -570 |
| その他 | -103 | -77 | -41 | -29 | -36 | -61 | -34 | -16 | -9 | -9 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -11 | - | - | - | -24 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -39 | -330 | -645 | -572 | -247 | -1,590 | 1,179 | -1,103 | 1,922 | -5,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,651 | -5,079 | -1,430 | 1,297 | 2,938 | 167 | 43 | 1,241 | 3,025 | 2,041 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,857 | 7,777 | 6,355 | 7,652 | 10,591 | 10,758 | 10,771 | 12,013 | 15,038 | 17,080 | 15,022 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |