キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01百万円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2020-01百万円 | 2021-01百万円 | 2022-01百万円 | 2023-01百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,146 | 1,426 | 44 | 3,245 | 3,094 | 3,612 | 3,586 | 2,852 | 3,476 | 5,830 |
| 減価償却費 | 2,530 | 1,650 | 1,736 | 1,612 | 1,531 | 1,696 | 1,831 | 1,858 | 1,886 | 1,774 |
| 減損損失 | 31 | 733 | 1,798 | 109 | 138 | 50 | 140 | 110 | 50 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -55 | 35 | 81 | -27 | 117 | -66 | -106 | -19 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 482 | 57 | -88 | -45 | 106 | 93 | -93 | -195 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 38 | -112 | 10 | -8 | 76 | -21 | -23 | 92 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -111 | -84 | -80 | -95 | -88 | -84 | -121 | -158 | -123 |
| 支払利息 | 336 | 260 | 228 | 218 | 207 | 220 | 207 | 207 | 219 | 260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -85 | -2 | -87 | -57 | -197 | 0 | -3 | 7 | -2,571 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 22 | 32 | 50 | 6 | 24 | 13 | 2 | 28 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,900 | -1,239 | 710 | 603 | -884 | -22 | 1,964 | 1,647 | 1,024 | -1,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,190 | 22 | 254 | 2,146 | 620 | 725 | 3,394 | 675 | 367 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,956 | -468 | 239 | -1,965 | -113 | -80 | -2,029 | -922 | -624 | 1,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 447 | 854 | -87 | 541 | 409 | 418 | 261 | -218 | 227 | 246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 579 | -139 | 177 | -280 | -29 | -192 | -688 | 828 | 163 | 450 |
| その他 | -971 | 169 | -518 | -321 | 1,216 | 1,186 | -88 | -3,028 | 191 | 476 |
| 小計 | 1,815 | 3,543 | 4,631 | 5,852 | 6,118 | 8,305 | 8,640 | 3,642 | 6,737 | 5,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 111 | 86 | 80 | 93 | 85 | 82 | 118 | 155 | 135 |
| 利息の支払額 | -330 | -267 | -229 | -216 | -208 | -216 | -205 | -202 | -216 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -1,055 | -692 | -797 | -944 | -1,067 | -1,076 | -1,613 | -985 | -2,271 |
| のれん償却額 | 86 | 89 | 79 | 79 | 64 | 68 | 32 | 8 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -145 | -139 | -34 | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 634 | 155 | 4 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -230 | - | -3 | -4 | 4 | - | 0 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 145 | 139 | 34 | - | - |
| 臨時休業等による支出 | - | - | - | - | - | -612 | -150 | -4 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | 12 | -67 | 30 | -29 | 5 | -34 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 99 | 204 | 11 | 160 | 92 | 113 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 | -94 | -63 | -36 | -7 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 2,331 | 3,795 | 4,919 | 5,059 | 6,638 | 7,429 | 1,974 | 5,690 | 3,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -2,634 | -1,651 | -1,305 | -1,416 | -2,386 | -507 | -467 | -489 | -1,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2,637 | 30 | 459 | 208 | 254 | 0 | 524 | 10 | 3,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -321 | -580 | -569 | -364 | -553 | -394 | -491 | -394 | -741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,717 | 1 | 8 | 4 | 66 | - | 1 | 76 | 0 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -1,425 | -32 | -23 | -126 | -22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,320 | -204 | -114 | -50 | -57 | -270 | -114 | -209 | -374 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 708 | 347 | 75 | 441 | 89 | 562 | 317 | 114 | 191 | 153 |
| その他 | 146 | -88 | -170 | -1,356 | 471 | -136 | -734 | -157 | -6 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | 1,453 | -2,410 | -2,372 | -1,065 | -3,888 | -1,465 | -708 | -1,113 | 1,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,740 | -7,510 | 1,900 | -1,140 | -2,470 | 780 | -4,010 | -1,100 | -140 | -2,970 |
| 長期借入れによる収入 | 2,853 | 5,231 | 2,750 | 2,500 | 2,700 | 4,295 | 4,650 | 3,100 | 3,119 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,661 | -4,689 | -3,890 | -4,142 | -2,505 | -3,382 | -2,001 | -1,126 | -1,179 | -2,309 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | - | -120 | -240 | -2,290 | -1,490 | -2,490 | -3,570 | -1,050 | -2,500 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302 | -278 | -328 | -387 | -423 | -503 | -525 | -532 | -517 | -518 |
| その他 | -13 | 460 | -1,393 | -490 | 1,250 | -1,081 | 198 | 151 | -1,081 | -991 |
| 社債の発行による収入 | 3,934 | 3,933 | 1,224 | 2,442 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | -2,973 | 21 | -3,509 | -3,124 | -2,567 | -5,444 | -742 | -2,484 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | -8 | 8 | -2 | 0 | -7 | -4 | -9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,779 | 812 | 1,398 | -953 | 867 | 182 | 511 | 518 | 2,083 | 2,326 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 139 | - | - | 45 | 158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,201 | 21,032 | 22,431 | 21,477 | 22,344 | 22,667 | 23,179 | 23,697 | 25,826 | 28,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |