キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 668,978 | 666,767 | 853,663 | 619,056 | 401,601 | -211,647 | 90,725 | 666,833 | 896,491 | 704,158 |
| 減価償却費 | 477,248 | 473,374 | 476,482 | 506,009 | 521,647 | 480,020 | 471,353 | 465,012 | 515,043 | 632,748 |
| 減損損失 | 154,511 | 154,021 | 82,486 | 84,075 | 67,160 | 170,528 | 67,974 | 98,391 | 249,039 | 536,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,056 | 4,939 | 431,442 | 71,016 | 19,796 | - | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,049 | 5,877 | -3,537 | -8,862 | -2,185 | -2,258 | -456,649 | -1,934 | 1,801 | -890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,697 | 8,474 | 5,755 | 7,647 | 8,047 | 5,994 | 2,521 | 17,866 | 19,757 | 12,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,120 | 24,649 | 19,625 | 402 | 23,610 | 24,233 | 12,840 | 8,392 | 21,252 | 24,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,699 | 31,529 | 29,508 | 34,669 | 27,033 | 26,349 | 13,793 | 7,500 | 11,606 | 13,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,480 | -21,747 | -22,615 | -16,667 | -19,175 | -19,479 | -20,077 | -20,011 | -20,939 | -29,742 |
| 支払利息 | 56,034 | 32,820 | 27,751 | 25,124 | 24,220 | 21,403 | 20,660 | 20,855 | 27,813 | 62,879 |
| 損害賠償金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394,936 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | -29,260 | - | -77,920 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 29,260 | - | 77,920 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,773 | 8,905 | 7,238 | 12,624 | 1,563 | 7,126 | 2,173 | 5,708 | 10,304 | 7,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,203 | -163,853 | 140,326 | -237,573 | 2,139,427 | -548,157 | -1,210,567 | -971,730 | -260,725 | -1,303,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,974 | 100,248 | -203,364 | -645,723 | 254,296 | 532,777 | -796,530 | -361,047 | -142,129 | -984,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,079 | 522,489 | 288,412 | 41,231 | -2,014,113 | 338,031 | 1,267,675 | 774,882 | 572,055 | 486,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,120 | 31,619 | -73,606 | 755 | -6,085 | -56,270 | -56,991 | 26,104 | - | 182,102 |
| その他 | 53,473 | 142,212 | 77,847 | 68,498 | -127,193 | -178,579 | 314,529 | 36,181 | 174,018 | 28,365 |
| 小計 | 1,804,654 | 2,018,964 | 1,701,621 | 494,047 | 1,304,526 | 909,638 | 204,656 | 830,567 | 2,035,257 | -22,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,609 | 11,392 | 14,248 | 8,215 | 10,691 | 15,438 | 14,013 | 13,751 | 13,722 | 16,827 |
| 利息の支払額 | -35,442 | -24,701 | -19,819 | -17,482 | -16,538 | -14,321 | -13,858 | -13,868 | -20,542 | -55,521 |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 29,260 | - | 77,920 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394,936 |
| 法人税等の支払額 | -277,757 | -347,794 | -306,418 | -312,442 | -192,841 | -117,080 | -21,836 | -140,221 | -316,887 | -577,449 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -117,612 | -51,343 | -729 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,133 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 97,827 | 70,302 | 566 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -35,000 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | 5,581 | -2,207 | 1,049 | -267 | 379 | 3,462 | 3,496 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,992 | -4,006 | -2,145 | -5,769 | - | -1,581 | 3,233 | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 454,857 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 59,199 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 6,940 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 14,764 | - | - | 6,443 | - | - | - | - | - | - |
| 決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,063 | 1,657,861 | 1,389,631 | 172,338 | 1,105,838 | 891,503 | 312,477 | 685,056 | 1,711,550 | -165,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,816 | -308,874 | -570,893 | -483,893 | -195,782 | -622,344 | -359,117 | -935,663 | -3,264,928 | -1,855,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,534 | -12,624 | -4,037 | -24,291 | -20,604 | -3,977 | -6,275 | -12,017 | -23,782 | -40,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,871 | -111,006 | -9,339 | -110,547 | -260,673 | -309,795 | -184,446 | -303,696 | -110,637 | -410,670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,000 | 10,000 | 79,520 | - | - | - | 180,000 | 50,000 | 173,046 | 100,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | -130,000 | -26,623 | -323,128 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,086 | -67,208 | -26,180 | -40,000 | -218 | -72,000 | -95,001 | -10,001 | -78,404 | -16,060 |
| その他 | -81,724 | 1,227 | 4,113 | 17,971 | -17,405 | 10,600 | 21,806 | 24,339 | -5,836 | 65,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,127 | 16,059 | 4,956 | 7,276 | - | 302,694 | 100,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,906 | -372,426 | -521,860 | -633,483 | -494,684 | -694,822 | -473,032 | -1,213,662 | -3,633,670 | -2,156,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,853,000 | 150,000 | 630,000 | 188,000 | -668,000 | -265,500 | 246,000 | 54,500 | -165,000 | 1,791,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,150,000 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,246,308 | -2,094,958 | -1,764,940 | -1,390,939 | -1,231,862 | -983,179 | -915,502 | -966,908 | -1,244,426 | -1,274,861 |
| 配当金の支払額 | -59,523 | -71,005 | -76,841 | -99,284 | -112,182 | -119,416 | -119,035 | -119,609 | -161,811 | -190,518 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -59,926 | -56,371 | -53,835 | -51,233 | -53,732 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,202,681 | - | - | - | - | 811,382 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -41,884 | -46,028 | -49,833 | -54,462 | -59,689 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,716 | -1,061,992 | -58,933 | -356,688 | -571,734 | -328,022 | 155,091 | 875,529 | 1,877,528 | 2,271,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -175 | 78 | -155 | -112 | 243 | 184 | 49 | 144 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,804 | 223,267 | 808,916 | -817,989 | 39,306 | -131,098 | -5,279 | 346,972 | -44,447 | -50,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,638 | 388,906 | 1,197,823 | 379,833 | 419,140 | 288,042 | 282,763 | 629,735 | 585,287 | 534,923 |