キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 170,753 | 205,470 | 228,472 | 313,301 | 476,924 | 868,366 | 416,759 | 569,693 | 308,833 | 276,974 |
| 減価償却費 | 80,457 | 84,399 | 76,845 | 68,513 | 65,894 | 54,657 | 99,830 | 108,389 | 96,683 | 98,159 |
| 減損損失 | 37 | 93 | 107 | 15 | 136 | 120 | 314 | 21 | 5 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | 2,568 | -6,981 | 5,070 | 6,863 | -9,113 | 4,203 | -1,085 | 339 | 1,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,569 | -100 | -2,500 | 4,300 | -800 | 2,000 | 1,400 | -2,100 | 2,700 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,420 | 2,180 | -3,020 | - | -7,320 | - | -910 | -83,010 | -6,310 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,502 | 8,157 | 9,361 | -1,278 | -8,169 | 5,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,174 | -41,535 | -36,351 | -17,814 | -5,904 | -635 | 7,115 | -692 | 4,460 | -47,192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -44,827 | -22,065 | 3,435 | -18,156 | 11,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,885 | -4,255 | -2,885 | -2,918 | -4,073 | -6,828 | -7,931 | -5,726 | -6,208 | -7,641 |
| 為替差損益（△は益） | 905 | 1,139 | -4,483 | -347 | 15 | 1 | -31 | -145 | -71 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -59,796 | -156 | -2,391 | 1,233 | 1,933 |
| 支払利息 | 2,811 | 2,155 | 1,405 | 848 | 648 | 509 | 409 | 989 | 692 | 615 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,912 |
| 出資金清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,263 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,590 |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,579 | -142,596 | 178,785 | -571,373 | 361,074 | 41,264 | 104,761 | 271,758 | 334,161 | 223,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,255 | 110,866 | -167,054 | 96,213 | 94,639 | -193,217 | 27,976 | -133,897 | -62,158 | -50,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,586 | 335 | -26,087 | 5,793 | -22,045 | 298,531 | -393,333 | 190,523 | -400,230 | 43,533 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,220 | 3,029 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,195 | 3,796 | 5,419 | -20,665 | 15,771 | -36,573 | -3,057 | 14,988 | 14,949 | 44,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,846 | -4,334 | 11,042 | -5,978 | -9,938 | 6,647 | 15,430 | -8,202 | -15,978 | 43,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,900 | 88,710 | -66,685 | 48,749 | 11,150 | -20,182 | -68,983 | 115,674 | -83,474 | 11,088 |
| その他 | 14,016 | 6,313 | -8,282 | 18,220 | -4,559 | 20,327 | -7,098 | 5,883 | 11,747 | -36,307 |
| 小計 | -87,138 | 288,934 | 181,571 | -61,296 | 975,974 | 953,410 | 159,992 | 1,036,014 | 146,828 | 563,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,894 | 4,274 | 2,890 | 2,935 | 4,056 | 6,868 | 7,941 | 5,731 | 6,204 | 7,336 |
| 利息の支払額 | -3,265 | -2,215 | -1,479 | -908 | -627 | -496 | -472 | -960 | -684 | -601 |
| 法人税等の支払額 | -43,891 | -74,406 | -80,777 | -44,231 | -129,990 | -164,171 | -218,993 | -142,024 | -162,289 | -108,164 |
| その他 | 2,514 | - | - | - | - | 2,047 | - | 2,505 | 2,918 | 3,602 |
| 受取保険金 | -3,560 | -110 | - | - | - | - | - | -69,131 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 19,421 | - | - | - | - | - | 241,672 | - | - |
| 補助金収入 | - | -19,629 | - | - | - | - | - | -253,462 | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 74,107 | - | - |
| 保険金の受取額 | 60 | 7,110 | 13 | - | - | - | - | 69,609 | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -74,107 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 24,000 | -24,000 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 3,588 | 3,572 | 3,820 | 105 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | 1,390 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 2,638 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -4,660 | -6,690 | -4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -11,458 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,611 | 695 | -2,434 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 4,660 | 6,690 | 4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 6,448 | 9,431 | 9,490 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,927 | -27,441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 901 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,588 | -4,623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,827 | 228,357 | 112,496 | -95,928 | 854,623 | 797,764 | -51,532 | 896,769 | -7,023 | 465,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,782 | -9,819 | -20,060 | -17,813 | -29,235 | -95,447 | -645,722 | -44,794 | -26,698 | -77,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,194 | 1,233 | 6,990 | 211 | - | - | - | - | 34,652 | 1,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,252 | -6,342 | - | -2,824 | -1,865 | -9,710 | -11,691 | -6,990 | -35,906 | -144,135 |
| 定期預金の預入による支出 | -242 | -2 | -100,000 | -100,000 | -50,000 | -100,000 | - | - | -55,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,115 | - | - | 105,000 | 300,000 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,263 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,828 | - | - | - | - | - | - | - | 34,304 |
| その他 | 575 | -3,081 | 2,382 | -603 | 4,001 | 311 | 917 | 4,711 | 49 | 411 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 28,345 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 22,266 | 3,138 | - | - | 60,683 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 253,462 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,796 | 38,744 | - | - | 22,120 | 25,478 | 2,976 | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,939 | -1,677 | -1,669 | -1,684 | -1,454 | -1,547 | -1,351 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,400 | - | - | - | -68,580 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -120,000 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取による収入 | - | 19,629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,811 | 41,512 | -12,357 | -449 | -141,875 | -800 | -654,871 | 295,418 | 22,097 | -165,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -75,000 | -75,000 | -106,245 | -112,488 | -74,988 | -93,652 | -155,775 | -111,984 | -111,984 |
| 配当金の支払額 | -60,124 | -57,421 | -57,945 | -57,473 | -68,840 | -114,479 | -172,217 | -116,118 | -128,017 | -133,845 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,416 | - | - | - | - | - | 52,160 | 6,947 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | 300,000 | - | - | 450,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -146,841 | -69,924 | - | -1 | - | - | -52,160 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -60,000 | -15,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -13,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,050 | -282,346 | -226,645 | 76,280 | -196,328 | -189,467 | 184,130 | -264,946 | -240,001 | -245,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,178 | -19,980 | 12,185 | -10,376 | -3,026 | 1,985 | 20,353 | 7,614 | 11,784 | 7,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,867 | -32,456 | -114,320 | -30,473 | 513,393 | 609,483 | -501,920 | 934,855 | -213,142 | 61,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,424,648 | 1,392,192 | 1,277,871 | 1,247,397 | 1,760,790 | 2,370,274 | 1,868,353 | 2,803,209 | 2,590,066 | 2,652,037 |