キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,830 | 2,121 | 2,124 | 2,182 | 2,218 | 2,849 | 4,779 | 3,848 | 3,346 | 2,005 | 2,362 |
| 減価償却費 | 481 | 514 | 467 | 684 | 744 | 783 | 757 | 749 | 821 | 862 | 917 |
| 減損損失 | 281 | 1 | 35 | 1 | 12 | 69 | 69 | 11 | 68 | 103 | 129 |
| のれん償却額 | 25 | 50 | 55 | 102 | 108 | 141 | 147 | 206 | 266 | 358 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -29 | -1 | -89 | -19 | -13 | -6 | -5 | 25 | 38 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 16 | 28 | 0 | -27 | 34 | 102 | -30 | -22 | -52 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -109 | -5 | 4 | 9 | -8 | 20 | -97 | -18 | -254 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 2 | -5 | 10 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -3 | 13 | 16 | 7 | 17 | 27 | -31 | -5 | 19 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -39 | -41 | -53 | -52 | -43 | -52 | -60 | -63 | -62 | -84 |
| 支払利息 | 35 | 26 | 18 | 31 | 28 | 28 | 22 | 22 | 20 | 41 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 | -3 | -32 | -7 | -590 | -1 | -81 | -488 | -178 | -258 |
| 固定資産除却損 | 17 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -54 | 0 | -15 | -1 | -6 | -86 | -155 | -224 | -7 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 44 | 0 | 9 | - | - | 4 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567 | 100 | -97 | -97 | 1,897 | 336 | -3,130 | 1,012 | 1,889 | 372 | 2,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231 | -242 | -58 | 15 | 61 | -957 | 491 | 221 | 103 | 288 | -405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41 | 37 | 55 | -93 | 57 | -82 | -19 | -16 | -113 | -33 | -195 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -146 | -45 | -52 | -54 | 151 | -36 | 266 | -6 | -3 | -17 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | 528 | 666 | 734 | -1,153 | 33 | 3,704 | -1,417 | -1,044 | -416 | -1,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 45 | -45 | -56 | 217 | -99 | 88 | 93 | -250 | 106 | 96 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173 | 10 | 99 | -540 | -197 | 773 | -1,133 | -353 | 37 | -352 | 437 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16 | 54 | 16 | -65 | -3 | -3 | 16 | -34 | 18 | 12 | -11 |
| その他 | - | - | -9 | -13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 小計 | 2,563 | 3,016 | 3,198 | 2,680 | 4,103 | 3,110 | 4,850 | 3,784 | 4,386 | 2,848 | 5,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 | 41 | 53 | 52 | 43 | 52 | 60 | 63 | 62 | 84 |
| 利息の支払額 | -35 | -27 | -18 | -31 | -28 | -27 | -21 | -22 | -20 | -40 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -647 | -904 | -892 | -969 | -933 | -1,452 | -1,965 | -1,020 | -992 | -747 |
| 事業再編費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -124 | -1,223 | -91 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 13 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -510 | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金清算益 | - | - | -84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 175 | 335 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,264 | 2,700 | 2,321 | 1,808 | 3,157 | 2,193 | 3,428 | 1,856 | 3,385 | 1,878 | 4,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -7 | -10 | -117 | -1 | -12 | -19 | -30 | -35 | -250 | -655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 7 | 110 | 394 | 0 | 10 | 44 | 39 | 142 | 262 | 806 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 21 | 9 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950 | -134 | -364 | -1,518 | -239 | -176 | -380 | -138 | -2,043 | -881 | -871 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -3 | -1 | -3 | -2 | - | - | - | -2 | -1 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 | 3 | 33 | 4 | 0 | 23 | 4 | 13 | 421 | 563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -16 | -19 | -201 | -318 | -182 | -94 | -55 | -45 | -58 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -23 | -52 | -72 | -78 | -50 | -32 | -38 | -45 | -37 | -48 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67 | 93 | 0 | 51 | 119 | 115 | 136 | 201 | 411 | 36 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -303 | - | -2,019 | - | -880 | -224 | -206 | -677 | -1,447 | -95 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 253 | - | 353 | 11 | 8 | 35 | 553 | 44 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 0 | -3 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 投資不動産の取得による支出 | -36 | -1 | -22 | 0 | -1 | 0 | - | -1 | -7 | -11 | -21 |
| 投資不動産の売却による収入 | 43 | - | - | 153 | 12 | 1,246 | - | 232 | 693 | 192 | - |
| その他 | 25 | 25 | 1 | 26 | 37 | 7 | -2 | 29 | 17 | 0 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | - | 3 | - | - | - | 5 | 319 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 446 | - | - | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -338 | -252 | -3,013 | -447 | 877 | -532 | 364 | -1,539 | -1,224 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | 110 | -210 | -558 | 380 | -120 | 395 | 666 | 119 | -1,050 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 445 | - | 3,400 | - | 1,500 | 523 | 1,300 | 800 | 3,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,203 | -1,370 | -805 | -1,247 | -1,398 | -1,401 | -1,446 | -1,457 | -1,414 | -1,754 | -1,736 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -100 | - | - | -100 | - | - | -177 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -42 | -30 | -18 | -86 | -173 | -181 | -136 | -137 | -143 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 119 | - | - | - | - | 4 | 54 | 52 | 56 | 54 |
| 配当金の支払額 | -213 | -227 | -268 | -293 | -328 | -346 | -420 | -787 | -709 | -709 | -707 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -120 | -190 | -226 | 0 | 0 | -222 | 0 | 0 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -5 | - | - | - | - | -15 | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -31 | -32 | -20 | -9 | -6 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -1,017 | -1,531 | 946 | -1,439 | -541 | -1,449 | -376 | -1,289 | -278 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842 | 1,345 | 536 | -257 | 1,270 | 2,529 | 1,447 | 1,845 | 556 | 376 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,286 | 6,631 | 7,168 | 6,910 | 8,181 | 10,711 | 12,158 | 14,004 | 14,560 | 14,936 | 16,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |