キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,436 | 12,108 | 10,907 | 12,413 | 12,930 | 14,570 | 14,990 | 11,882 | 13,833 | 14,919 | 16,396 |
| 減価償却費 | 14,701 | 14,441 | 14,173 | 13,960 | 14,337 | 14,657 | 14,957 | 15,239 | 15,738 | 16,794 | 16,744 |
| のれん償却額 | 2,033 | 1,200 | 1,173 | 1,130 | 1,089 | 1,143 | 975 | 985 | 957 | 1,027 | 980 |
| 減損損失 | 693 | - | 66 | 73 | 118 | 106 | 5 | 373 | 618 | 1,126 | 1,294 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 63 | -251 | -283 | -328 | -255 | -30 | -259 | -422 | -393 | -611 | -635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -188 | -202 | -191 | -206 | -194 | -265 | -239 | -273 | -371 | -467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 | -528 | 0 | -297 | -1 | -423 | -146 | -3 | -113 | -10 |
| 支払利息 | 710 | 531 | 436 | 360 | 301 | 289 | 268 | 271 | 310 | 411 | 531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 | -2 | 3 | -12 | -56 | -6 | -32 | -172 | 13 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 15 | 50 | 39 | 353 | - | 224 | 33 | 69 | 18 |
| 固定資産除却損 | 1,002 | 831 | 925 | 821 | 819 | 814 | 829 | 845 | 1,297 | 1,456 | 1,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | -1,959 | -306 | -1,269 | -978 | 286 | -3,321 | -655 | -140 | -2,331 | 1,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,083 | 553 | -333 | -306 | 650 | 17 | 156 | -1,918 | 1,324 | -307 | -731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | 1,458 | 757 | -673 | -459 | 2,104 | 1,341 | 1,048 | -54 | -2,178 | -2,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,378 | 29 | 530 | -724 | 198 | 688 | - | - | 397 | -701 | -10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | -216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,170 | -94 | -173 | 362 | 438 | -186 | -319 | - | - | 777 | -421 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -878 | 655 | 76 | - | - | 2,127 | -1,921 | - | - | - | -339 |
| その他 | -371 | 635 | -941 | -283 | -883 | -206 | -297 | -1,613 | 242 | 9 | -616 |
| 小計 | 24,711 | 29,952 | 26,260 | 24,847 | 27,884 | 36,960 | 26,709 | 27,767 | 34,010 | 30,742 | 32,693 |
| 法人税等の支払額 | -3,316 | -3,260 | -5,351 | -3,241 | -5,348 | -4,736 | -5,900 | -6,573 | -3,944 | -4,972 | -5,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -135 | - | - | - | - | -51 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,977 | 294 | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,161 | -1,161 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | -550 | -1,108 | 1,638 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,395 | 26,692 | 20,909 | 21,605 | 22,535 | 32,223 | 20,808 | 21,193 | 30,066 | 25,769 | 27,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 245 | 265 | 242 | 258 | 245 | 305 | 310 | 322 | 443 | 527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,435 | -11,331 | -11,665 | -12,423 | -11,592 | -12,925 | -13,345 | -13,963 | -16,371 | -13,676 | -17,052 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162 | 202 | 197 | 214 | 334 | 366 | 267 | 378 | 582 | 397 | 241 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -176 | -153 | -243 | -299 | -616 | -699 | -717 |
| 工事負担金等受入による収入 | 117 | 138 | 187 | 441 | 333 | 359 | 260 | 173 | 290 | 207 | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,175 | -202 | -1,968 | -1,085 | -2,664 | -285 | -276 | -3,043 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 66 | 54 | 25 | 64 | 249 | 16 | 607 | 29 | 574 | 11 |
| その他 | -250 | -279 | -159 | -234 | -95 | -11 | -117 | -117 | 3 | 264 | -58 |
| 有価証券の取得による支出 | -17 | -27 | -134 | -313 | -13 | -15 | -178 | -1,156 | -102 | -44 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 884 | 6 | 652 | 214 | 880 | 199 | 18 | 191 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -200 | - | - | -571 | - | -560 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | - | - | - | 633 | 339 | 843 | - | 193 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -373 | -3,021 | -45 | - | -2,345 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -189 | -1,630 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,015 | -10,985 | -11,488 | -12,443 | -12,131 | -17,068 | -14,592 | -14,152 | -18,831 | -15,385 | -16,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | -729 | -545 | -448 | -371 | -311 | -297 | -275 | -273 | -311 | -409 | -523 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,239 | -4,350 | 1,313 | 1,075 | -2,788 | -8,475 | 1,370 | 1,165 | -1,815 | -500 | 3,325 |
| リース債務の返済による支出 | -3,928 | -3,902 | -3,560 | -3,717 | -3,551 | -3,935 | -4,039 | -4,581 | -4,836 | -5,228 | -5,340 |
| 長期借入れによる収入 | 9,594 | 7,850 | 10,701 | 10,500 | 9,500 | 12,436 | 10,500 | 11,600 | 12,350 | 11,504 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,553 | -12,815 | -12,483 | -11,753 | -9,290 | -9,987 | -10,148 | -10,750 | -10,847 | -11,498 | -11,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,801 | -262 | -1 | 0 | -1 | 0 | -119 | -278 | 0 | 0 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,392 | -2,158 | -3,994 | -3,673 | -3,678 | -3,678 | -4,072 | -4,333 | -4,201 | -4,463 | -4,449 |
| その他 | - | - | - | - | -78 | - | -6 | -8 | -6 | 62 | -5 |
| 社債の償還による支出 | -2,458 | -758 | -668 | -198 | -168 | -118 | -112 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 429 | 384 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 | -5 | -7 | -8 | -7 | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,150 | -16,643 | -9,527 | -8,147 | -10,375 | -14,064 | -6,905 | -7,459 | -9,669 | -10,534 | -10,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223 | -933 | -106 | 1,014 | 27 | 1,089 | -688 | -418 | 1,576 | -140 | -249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,044 | 3,111 | 3,004 | 4,018 | 4,046 | 5,136 | 4,447 | 4,028 | 5,604 | 5,463 | 5,214 |