キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -458,614 | 1,678,501 | 679,295 | -312,675 | 561,543 | 2,096,079 | 845,523 | 260,106 | 945,293 | -216,708 |
| 減価償却費 | 176,125 | 149,793 | 177,401 | 179,204 | 226,535 | 183,534 | 180,493 | 219,953 | 237,656 | 381,980 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,173 | -9,408 | -12,211 | -12,869 | -10,850 | -8,914 | -11,314 | -12,044 | -20,471 | -45,663 |
| 支払利息 | 63,214 | 70,402 | 78,868 | 87,664 | 65,480 | 74,093 | 124,469 | 126,844 | 95,071 | 182,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,986 | 1,320 | -15,382 | -3,940 | 4,851 | -28,988 | -122 | -13,110 | 281,350 | 24,254 |
| 為替差損益（△は益） | -226,951 | 126,207 | 30,232 | -23,712 | 516 | 24,600 | 128,218 | 147,142 | -98,850 | 266,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,083 | 43,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,701 | -917,999 | -740,728 | 1,264,352 | 428,869 | -4,560,476 | -727,783 | 623,149 | -1,735,178 | 3,202,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -313,922 | -1,968,326 | 665,631 | -1,859,372 | 734,533 | -2,198,541 | 209,326 | -416,360 | 1,411,334 | -1,405,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,658 | 447,899 | 83,555 | -105,837 | -473,987 | 1,084,866 | -32,527 | 341,073 | 615,269 | -814,948 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -521,513 | 895,625 | -261,832 | -362,747 | -647,234 | 404,874 | -401,953 | -404,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -801,907 | -144,617 | -481,029 | 1,757,060 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,612 |
| その他 | -28,759 | -14,770 | -141,167 | -190,712 | 289,316 | 14,198 | -184,633 | 190,806 | -7,230 | 34,629 |
| 小計 | -201,733 | -436,379 | 281,040 | -59,418 | 1,564,976 | -3,682,294 | -826,519 | 1,695,257 | 938,344 | 2,895,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,174 | 9,315 | 11,538 | 12,857 | 11,664 | 8,933 | 11,312 | 11,163 | 21,315 | 44,968 |
| 利息の支払額 | -61,744 | -71,506 | -79,763 | -86,609 | -65,704 | -77,116 | -125,860 | -125,852 | -95,048 | -180,383 |
| 法人税等の支払額 | -56,184 | -5,873 | -816,137 | -9,421 | -10,823 | -152,299 | -1,127,015 | -129,929 | -72,203 | -437,061 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,246 | - | 93,445 | - | - | - | 147,470 | 35,589 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,940 | - | - | - | - | -32,561 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 22,855 | - | - | 90,973 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,488 | -503,197 | -603,322 | -49,146 | 1,500,112 | -3,902,776 | -2,068,083 | 1,598,110 | 827,997 | 2,322,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,159,593 | -1,063,771 | -1,063,923 | -1,076,041 | -1,064,114 | -1,063,915 | -1,104,432 | -647,540 | -40,506 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,155,490 | 1,063,669 | 1,063,839 | 1,075,984 | 1,064,072 | 1,316,214 | 1,004,427 | 951,707 | 239,917 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175,357 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,050 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -16,700 | -34,150 | - | - | - | - | - | -119,160 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 53,700 | - | - | - | 28,630 | 65,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,169 | -23,139 | -158,809 | -386,998 | -137,543 | -184,844 | -198,847 | -349,024 | -267,961 | -749,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -3,089 | -6,423 | -3,580 | -24,653 | -29,403 | -670 | -20,084 | -19,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,391 | -7,420 | -7,439 | -8,177 | -8,531 | -11,405 | -15,461 | -10,747 | -3,739 | -3,820 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,117,939 |
| その他 | -3,532 | -5,133 | -122 | -1,298 | -1,846 | -56 | 134 | -37 | -23,200 | 69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,712 | - | 8,610 | - | - | - | - | 141,271 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -27,720 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,404 | -52,301 | -195,085 | -402,954 | -97,844 | 31,340 | -343,581 | 57,239 | -206,105 | -1,980,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,085 | 300,000 | 811,425 | 850,000 | -1,156,780 | 3,450,000 | 1,900,000 | -475,450 | -100,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 900,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 900,000 | 1,400,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113,734 | -1,073,280 | -1,263,297 | -1,158,442 | -1,349,976 | -1,407,942 | -1,484,572 | -1,439,608 | -1,189,839 | -1,404,118 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,829 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361,874 |
| 配当金の支払額 | -107,828 | -71,962 | -179,175 | -213,711 | -211,852 | -212,946 | -248,731 | -283,622 | -282,448 | -282,522 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -20 | - | -94,911 | - | -68 | - | -85,400 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,647 | 854,737 | 868,952 | 282,934 | -1,318,608 | 3,829,042 | 1,666,696 | -1,384,080 | -172,287 | -29,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,767 | -36,898 | -12,619 | -21,523 | -9,070 | 10,409 | 114,032 | 20,591 | 21,862 | -208,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,772 | 262,339 | 57,924 | -190,691 | 74,589 | -31,984 | -630,935 | 291,860 | 471,466 | 103,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,229,111 | 1,491,450 | 1,549,375 | 1,358,684 | 1,433,274 | 1,401,290 | 770,354 | 1,062,215 | 1,533,681 | 1,637,668 |