キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,957 | -471,228 | -363,097 | 125,420 | 777,711 | 884,700 | 1,014,171 | 506,299 | 25,105 | 281,466 |
| 減価償却費 | 194,387 | 206,595 | 235,450 | 193,172 | 154,701 | 159,585 | 138,146 | 123,085 | 134,724 | 130,825 |
| 減損損失 | 21,463 | 195,391 | 316,028 | 97,182 | 55,528 | - | - | 21,243 | 21,994 | 11,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,332 | -6,865 | 13,085 | -20,651 | 2,716 | 5,755 | 3,457 | 1,675 | 9,636 | -10,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,926 | 297 | 7,819 | 7,203 |
| 受取利息 | -182 | -123 | -70 | -50 | -38 | -20 | -20 | -26 | -27 | -122 |
| 支払利息 | 3,964 | 4,472 | 7,210 | 14,099 | 10,925 | 7,348 | 3,526 | 2,097 | 292 | 765 |
| 固定資産除却損 | 2,688 | - | - | - | - | - | - | - | 1,842 | 29,970 |
| 受取保険金 | - | - | -44,480 | - | - | - | - | -2,000 | -3,088 | -5,559 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -46,568 | -29,318 | -7,809 | -302 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,604 | 40,397 | -118,380 | -85,060 | 10,481 | -84,650 | -10,362 | 53,656 | -254,761 | 311,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,294 | 31,523 | -231,973 | 201,366 | -548,113 | 599,572 | -444,555 | -231,835 | 233,145 | -112,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,561 | -73,011 | 92,688 | 115,069 | 72,889 | -134,623 | 95,488 | -190,847 | 164,436 | -81,339 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -795 | -6,687 | 8,662 | 11,601 | -22,234 | 3,600 | -7,446 | -909 | 17,698 | -30,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,163 | 25,658 | 61,433 | -2,614 | 59,172 | -26,938 | 15,536 | -25,824 | 55,675 | 28,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,347 | -69,084 | 94,472 | 63,721 | -69,289 | 163,048 | -215,617 | 11,531 | 62,369 | -38,858 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -266,696 |
| その他 | 97,377 | 12,492 | 45,914 | 113,914 | 3,122 | 50,495 | -59,549 | 14,708 | 42,825 | 79,667 |
| 小計 | 474,247 | 68,078 | 80,997 | 856,166 | 379,452 | 1,700,696 | 455,579 | 242,333 | 914,556 | 335,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 123 | 70 | 50 | 38 | 18 | 18 | 24 | 25 | 105 |
| 利息の支払額 | -3,939 | -4,779 | -7,239 | -13,944 | -11,000 | -6,978 | -3,510 | -2,007 | -316 | -780 |
| 保険金の受取額 | - | - | 49,325 | - | - | 7,138 | - | 2,000 | 3,088 | 5,559 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 46,568 | 29,318 | 7,809 | 302 | 163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,932 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -33,011 | 395,169 | - |
| 法人税等の支払額 | -325,117 | -91,143 | -12,654 | -47,724 | -99,023 | -312,558 | -230,137 | -175,365 | -92,507 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108,000 | 29,000 | -15,000 | 2,000 | -19,000 | -39,000 | -8,000 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,317 | 38,750 | -36,317 | 11,196 | -26,382 | 159,548 | -44,804 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 12,370 | 1,121 | -6,662 | 5,981 | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 102,000 | 47,000 | 3,000 | -123,000 | -29,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -14,280 | - | - | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | - | - | -7,138 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 137,678 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -32,796 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 24,019 | 47,994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | 60,182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,375 | 3,614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,373 | -3,700 | 158,495 | 794,547 | 269,466 | 1,434,886 | 251,267 | 74,794 | 825,149 | 357,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,740 | -398,455 | -393,223 | -99,188 | -12,262 | -37,591 | -80,597 | -175,116 | -220,014 | -87,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,546 | -85,868 | -19,708 | -54,722 | -78,706 | -42,349 | -27,420 | -59,093 | -66,186 | -151,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,254 | -135,206 | -120,275 | -13,564 | -17,209 | -14,084 | -37,287 | -26,361 | -42,157 | -14,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,030 | 345 | 12,508 | 5,020 | 41,460 | 28,066 | 10,984 | 3,285 | 23,478 | - |
| その他 | -12,301 | -23 | 731 | - | - | - | - | - | - | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 7,518 | 3,594 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,812 | -619,207 | -519,967 | -162,455 | -59,199 | -62,363 | -134,320 | -257,286 | -304,880 | -254,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -6,575 | -2,796 | -2,916 | -6,061 | -6,832 | -6,946 | -4,718 | -1,073 | -86 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,150,000 | 850,000 | 300,000 | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,113 | -567,600 | -678,222 | -706,098 | -642,879 | -418,524 | -200,873 | -34,683 | -20,830 | -24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | - | - | - | - | -27 | - | -9,655 | -52,325 | -35,892 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -35,368 | -56,773 | -56,765 | -71,084 | -71,008 | -56,627 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | - | 700,000 | 1,226,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -200,000 | - | -400,000 | -1,526,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 348,179 | - | 180 | 18 | 27 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,088 | 579,603 | 169,042 | -412,141 | -385,053 | -782,270 | -262,356 | -116,497 | -44,250 | -117,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,005 | -46,481 | -193,588 | 216,337 | -174,581 | 590,261 | -145,409 | -298,989 | 476,019 | -13,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 693,900 | 647,419 | 453,830 | 670,168 | 495,587 | 1,085,849 | 940,248 | 641,259 | 1,117,279 | 1,103,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,643 | -3,177 | -1,158 | -3,612 | 205 | 9 | - | - | - | - |