キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 757,417 | 620,003 | 837,003 | 1,104,887 | 594,837 | 426,410 | 1,459,968 | 1,101 | 809 | 244 | 1,302 |
| 減価償却費 | 58,656 | 59,542 | 66,530 | 107,976 | 125,759 | 130,703 | 188,037 | 194 | 174 | 168 | 199 |
| 減損損失 | - | 47,294 | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 193 | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
| のれん償却額 | 60,387 | 60,387 | 60,387 | 25,392 | - | 28,232 | 58,671 | 67 | 72 | 119 | 213 |
| 顧客関連資産償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,544 | 1,754 | 2,948 | 4,631 | -8,236 | 22,559 | 593 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,827 | -11,346 | 16,721 | 22,283 | -26,859 | -41,415 | 67,887 | -14 | 7 | 49 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,691 | -10,057 | 19,518 | 4,410 | -38,980 | -6,493 | 18,810 | 8 | -8 | -3 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,354 | 26,543 | 9,561 | 15,861 | 28,730 | 2,366 | 2,148 | 21 | -7 | 41 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,736 | 17,657 | 9,548 | 18,940 | 20,134 | -16,117 | 23,195 | -15 | -54 | -24 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,943 | -6,002 | -7,084 | -8,578 | -8,601 | -8,008 | -31,025 | -34 | -39 | -59 | -57 |
| 支払利息 | 19,756 | 18,984 | 18,625 | 25,794 | 30,675 | 35,025 | 36,810 | 40 | 57 | 59 | 130 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 25,018 | 37,850 | 25,269 | 5,106 | 3,004 | -8,209 | -4,827 | -70 | -11 | 13 | -24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | -89,771 | -190 | 5,096 | 1,553 | 1,510 | -665,723 | 13 | 21 | 36 | -124 |
| 保険解約返戻金 | -405 | -49,610 | -7,508 | -15,063 | -650 | -87,651 | -17,139 | -82 | -16 | -38 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,205 | -119,061 | -452,321 | -24,129 | 644,494 | 4,130 | -509,125 | 188 | 666 | 762 | -300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,561 | 21,446 | -344,431 | -663,915 | -73,922 | 317,507 | -275,803 | -162 | 345 | 106 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,244 | 67,603 | 340,750 | 237,084 | -851,697 | -107,245 | -76,023 | -612 | -394 | -1,059 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,007 | -32,338 | 23,086 | -42,244 | 29,732 | -17,414 | -59,043 | 6 | 30 | -4 | 147 |
| 事業再構築費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 |
| その他 | -16,459 | -15,825 | 42,727 | -14,645 | -78,803 | 66,265 | -27,111 | 71 | 111 | -644 | 177 |
| 小計 | 651,174 | 645,055 | 661,142 | 808,887 | 430,351 | 524,533 | 177,917 | 751 | 1,795 | 214 | 2,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,933 | 5,995 | 7,081 | 8,576 | 8,599 | 8,003 | 31,021 | 34 | 39 | 59 | 57 |
| 利息の支払額 | -18,218 | -19,174 | -16,131 | -22,757 | -31,562 | -38,877 | -36,764 | -29 | -69 | -64 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -330,582 | -366,947 | -264,561 | -464,223 | -418,872 | -163,010 | -324,169 | -687 | -197 | -305 | -428 |
| 国庫補助金受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -217,623 | -12,382 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 39,180 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,307 | 264,928 | 387,530 | 330,482 | -11,484 | 330,649 | -151,995 | 68 | 1,567 | -96 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,963 | -133,447 | -36,842 | -113,276 | -62,549 | -17,957 | -105,452 | -183 | -188 | -82 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,788 | 261,287 | 190 | 1,503 | 486 | 229,595 | 1,606,093 | 5 | 3 | 30 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,538 | -89,776 | -3,564 | -86,488 | -48,919 | -19,775 | -99,985 | -85 | -55 | -22 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,115 | -12,576 | -12,154 | -12,739 | -15,317 | -14,614 | -33,553 | -32 | -35 | -45 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,310 | - | - | - | 17,740 | - | - | 70 | 3 | 879 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,100 | -7,880 | -31,353 | -5,567 | -6,061 | -9,350 | -22,759 | -49 | -7 | -33 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - | 7,488 | - | - | - | - | - | 140 | 59 | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | -11 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -99,997 | -589,883 | -137,008 | - | - | -2,199 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,036 | -35,012 | -37,574 | -51,666 | -50,671 | -49,632 | -42,128 | -41 | -37 | -35 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,777 | 115,049 | 16,498 | 7,414 | 2,379 | 189,315 | 36,749 | 180 | 63 | 125 | 29 |
| その他 | -6,299 | -7,496 | -2,383 | 1,688 | -4,106 | -3,693 | 52,239 | -28 | 55 | 3 | 46 |
| 国庫補助金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -26,654 | - | - | - | - |
| 保険積立金の満期による収入 | - | - | - | 20,258 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,486 | 95,457 | -99,694 | -238,873 | -284,757 | -268,255 | 1,227,539 | -235 | -3 | -2,207 | 1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,958 | -172,816 | -43,434 | 74,177 | 192,505 | -120,716 | -378,925 | 300 | 70 | 1,419 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 422,536 | 800,000 | 400,000 | 600,000 | 1,100,000 | 1,770,000 | 179,317 | 830 | 420 | 3,903 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,540 | -493,947 | -514,966 | -481,322 | -501,201 | -902,430 | -992,492 | -927 | -1,037 | -1,444 | -1,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -107,999 | -147,480 | -123,370 | -150,908 | -191,997 | -109,637 | -109,550 | -233 | -240 | -226 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,635 | -1,434 | -1,596 | -1,684 | -1,708 | -1,495 | -1,499 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,774 | -20,790 | -20 | -11 | -12 | -58 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,762 | -15,678 | -283,366 | 40,161 | 597,598 | 631,946 | -1,323,940 | -103 | -849 | 3,637 | -1,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,895 | -46,964 | 12,275 | -40,196 | -15,062 | -16,895 | 90,989 | 84 | 77 | 80 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,162 | 297,742 | 16,745 | 91,573 | 286,294 | 677,444 | -157,407 | -186 | 791 | 1,413 | 914 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359,985 | 1,657,727 | 1,674,472 | 1,766,046 | 2,052,340 | 2,729,784 | 2,677,985 | 2,491 | 3,283 | 4,696 | 5,608 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 105,608 | - | - | - | - |