キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -204,430 | 370,214 | 442,162 | 459,004 | -236,498 | -115,187 | 168,477 | -453,021 | -474,289 | -717,822 |
| 減価償却費 | 286,859 | 219,504 | 215,231 | 215,028 | 219,816 | 174,923 | 205,833 | 200,488 | 163,619 | 133,548 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 8,986 | 11,981 | 11,981 |
| 株式報酬費用 | 11,199 | 9,955 | 24,446 | 24,322 | 24,406 | 29,449 | 28,890 | 28,534 | 18,898 | 11,246 |
| 固定資産廃棄損 | 19,708 | 18,124 | 9,931 | 2,623 | 208 | 4,247 | 8,397 | 3,309 | 8,506 | 23,306 |
| 減損損失 | 254,028 | 100,355 | 40,565 | 2,879 | 273,599 | 14,776 | 24,781 | 187,131 | 262,712 | 218,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | 50,680 | -4,080 | -170 | -25,700 | -2,600 | 25,600 | 4,000 | 7,004 | -28,923 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20,643 | -20,643 | - | 20,780 | -20,780 | 31,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,871 | -890 | -1,120 | -1,198 | -1,263 | -1,378 | -1,835 | -1,983 | -1,480 | -1,662 |
| 支払利息 | 39,065 | 31,136 | 26,085 | 25,596 | 26,273 | 24,324 | 25,055 | 30,713 | 32,763 | 35,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,147 | -77,228 | -80,438 | -347,526 | 468,746 | 107,165 | 41,784 | 79,048 | -54,823 | 58,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,360 | -132,298 | -529,446 | -293,772 | 394,314 | -466,197 | 231,170 | 204,999 | 759,387 | 717,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,806 | 122,744 | -59,940 | 63,855 | -433,221 | 118,470 | -78,315 | -77,451 | -38,355 | -134,169 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,489 | -5,406 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,143 | 56,750 | 14,166 | 16,324 | 33,389 | 68,679 | -4,128 | -16,154 | 5,255 | -38,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,688 | 43,575 | -51,933 | 56,912 | 104,110 | -171,685 | 160,387 | -125,652 | 83,494 | -56,006 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -47,439 | 47,439 | -32,376 | 31,926 | -5,290 |
| その他 | 34,279 | 48,120 | -9,357 | 76,242 | -34,219 | -41,818 | 46,393 | 19,717 | 61,972 | 12,232 |
| 小計 | 426,999 | 864,347 | 32,422 | 355,719 | 741,898 | -312,834 | 923,286 | 112,051 | 836,303 | 258,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,353 | 1,063 | 990 | 1,117 | 1,263 | 1,378 | 1,835 | 2,466 | 1,471 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -38,772 | -30,579 | -26,128 | -25,063 | -26,733 | -24,660 | -24,814 | -32,594 | -31,834 | -39,067 |
| 法人税等の還付額 | 20,062 | - | - | - | - | 85,148 | 6,321 | - | 17,762 | - |
| 法人税等の支払額 | -46,446 | -44,639 | -220,152 | -153,343 | -110,153 | -110,727 | -19,665 | -117,480 | -67,026 | -51,078 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,807 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,807 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 3,625 | 32,790 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 16,730 | 7,253 | - | 2,569 | 3,383 | 9,759 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | -94,438 | -1,397 | -10,272 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,115 | -1,858 | -5,199 | -1,541 | -1,651 | 3,716 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | 94,123 | 1,397 | 10,272 | - | - | - |
| 店舗盗難損失 | - | - | - | 54,570 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 1,586 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 | -236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -1,193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | 32,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,196 | 790,191 | -212,869 | 178,429 | 700,398 | -360,297 | 897,235 | -33,749 | 756,677 | 170,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,647 | -69,476 | -98,695 | -22,949 | -38,265 | -70,024 | -22,535 | -53,577 | -106,625 | -63,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,486 | -3,168 | -13,556 | -2,825 | -5,151 | -1,362 | -25,076 | -56,305 | -7,435 | -1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,979 | -4,121 | -4,342 | -4,473 | -4,604 | -4,705 | -5,098 | -5,232 | -4,721 | -4,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,900 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,925 | -44,741 | -51,682 | -31,710 | -45,680 | -32,289 | -25,619 | -28,520 | -6,997 | -5,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,702 | 25,645 | 2,709 | 20,145 | 9,266 | 41,422 | 104 | - | 112,160 | 40,861 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -83,113 | -78,803 |
| その他 | -10,151 | -33,832 | 2,732 | 1,860 | -3,940 | -33,825 | -2,698 | -3,932 | - | -524 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,014 | -62,010 | -12,009 | -12,008 | -12,009 | -12,006 | -12,004 | -3,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 257,051 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -167,677 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,618 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 35,825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,497 | -55,878 | -124,842 | -51,961 | -100,384 | -112,790 | -92,928 | -53,578 | -41,832 | -113,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 300,000 | -300,000 | 49,700 | -49,700 | -50,000 | - | 104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,780,000 | 2,410,000 | 2,050,000 | 2,900,000 | 1,950,000 | 1,100,000 | 2,800,000 | 450,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,909,615 | -2,027,128 | -2,176,336 | -1,903,767 | -2,137,697 | -2,099,636 | -2,091,224 | -2,109,913 | -1,911,629 | -360,026 |
| 長期未払金の返済による支出 | -191,209 | -250,054 | -309,555 | -311,841 | -281,965 | -238,768 | -241,077 | -201,230 | -168,864 | -116,752 |
| 配当金の支払額 | -37,968 | -37,969 | -37,341 | -56,859 | -64,261 | -59,326 | -35,489 | -37,882 | -38,047 | -28,683 |
| その他 | - | -107 | -60 | 0 | 53 | -159 | -195 | -2,535 | -2,317 | 2,736 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -35,791 | -19,984 | 0 | -21,390 | -28,620 | -45,450 | -37,484 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -16,316 | -5,402 | -5,402 | -1,410 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,110 | -586,452 | -138,680 | 76,121 | 94,739 | -426,809 | -1,363,136 | 360,955 | -1,670,858 | -348,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,584 | 147,860 | -476,392 | 202,589 | 694,752 | -899,897 | -558,829 | 273,627 | -956,013 | -291,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,553,524 | 2,701,384 | 2,224,992 | 2,427,582 | 3,122,334 | 2,222,437 | 1,663,607 | 1,937,234 | 981,220 | 689,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |