キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 764,887 | 300,675 | -104,993 | -1,768,644 | 159,947 | -3,593,369 | 33,632 | -1,297,541 | -391,175 | -65,402 | 1,062,809 |
| 減価償却費 | 780,887 | 920,240 | 937,730 | 783,165 | 546,133 | 480,954 | 501,834 | 495,133 | 477,027 | 444,229 | 408,053 |
| 長期前払費用償却額 | 63,932 | 83,349 | 95,714 | 93,472 | 76,895 | 51,288 | 67,171 | 58,814 | 46,276 | 41,093 | 32,476 |
| 支払利息 | 59,278 | 63,314 | 54,741 | 51,845 | 68,161 | 85,248 | 115,821 | 108,277 | 87,141 | 80,855 | 86,265 |
| 減損損失 | - | 229,070 | 612,141 | 1,398,883 | 18,651 | 2,862 | 111,696 | 116,011 | 126,580 | 254,914 | 79,945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -23,578 | -17,948 | -13,422 | -7,403 | -3,987 | 17,066 | -11,373 | -34,591 | -16,591 | -22,007 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | 90,000 | 2,200 | 14,850 | 14,500 | 31,594 | 38,440 | 14,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -525 | -839 | 2,810 | 3,428 | -1,672 | -1,856 | -560 | - | - | 1,855 | -1,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,987 | -59,808 | -48,546 | -18,039 | 346,062 | 171,937 | -68,503 | -392,390 | -82,910 | -105,546 | -159,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,045 | -99,749 | 61,647 | 168,265 | 2,467 | -42,281 | -52,107 | 127,004 | 10,329 | 8,928 | 9,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 283,855 | -288,569 | 179,257 | 101,298 | 1,895 | -62,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,814 | 99,317 | -88,510 | -54,629 | -424,260 | -115,936 | 51,717 | 272,268 | -15,781 | 48,036 | 36,550 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -438,870 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,395 | 64,061 | -6,172 | 143,206 | -156,895 | 92,471 | 17,771 | -21,563 | 11,581 | -47,565 | 132,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 226,547 | 120,045 | -69,530 | 75,225 | -493,728 | -249,919 | 97,781 | 114,085 | -53,876 | 6,739 | 16,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 306,931 | -8,386 | -275,638 | 117,128 |
| その他 | -27,584 | 166,264 | -203,017 | -297,276 | 180,218 | -319,399 | -125,472 | 220,282 | -14,999 | 231,270 | 13,060 |
| 小計 | 1,815,048 | 1,930,285 | 1,308,131 | 884,313 | 101,813 | -3,248,045 | -3,197,523 | -170,770 | 361,860 | 647,513 | 1,358,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 5,684 | 2,050 | 8,154 | 2,618 | 36,001 | 2,078 | 478 | 3,962 | 3,366 | 4,178 |
| 利息の支払額 | -59,656 | -61,366 | -50,020 | -56,758 | -66,954 | -66,964 | -136,895 | -108,271 | -87,141 | -80,855 | -86,265 |
| 法人税等の支払額 | -450,224 | -229,859 | -135,042 | -161,438 | -15,842 | -839 | -108,230 | -11,887 | -29,037 | -28,801 | -24,826 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 80,175 | 218 | 1,039 | 0 | 12,202 |
| のれん償却額 | 19,447 | 67,921 | 62,064 | 55,641 | 70,924 | 63,337 | 61,957 | 61,957 | 46,468 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,282 | - | - |
| 雇用調整助成金による収入 | - | - | - | - | - | - | -1,370,164 | -334,867 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入 | - | - | - | - | - | - | -3,845,673 | -187,559 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 532,461 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 780,885 | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 1,159,494 | 1,462,228 | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,015,299 | -1,644,726 | - | - | - | - |
| その他 | -2,819 | -123 | -16,888 | 19,909 | -393 | - | 96,697 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,356,389 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 3,665,336 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,314,946 | - | - | - | - | - |
| 立退料収入 | - | - | - | - | -129,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 263,190 | -244,690 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 739,906 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 19,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,549 | 1,644,621 | 1,108,229 | 694,181 | 21,241 | -3,555,241 | 113,301 | 1,023,114 | 250,682 | 541,222 | 1,263,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118,062 | -1,588,523 | -761,001 | -684,510 | -678,803 | -219,116 | -531,091 | -513,250 | -380,484 | -735,604 | -418,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 32,833 | 14,797 | - | 41,960 | 41,206 | 162,756 | 160 | 12,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,940 | -66,099 | -31,129 | -14,859 | -1,913 | - | -13,085 | -2,797 | -6,233 | -7,100 | -14,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -97,800 | - | - | - | - | -87,366 | -30,954 | -29,918 | -3,626 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177,810 | -129,092 | -61,467 | -112,181 | -60,864 | -53,538 | -52,319 | -48,392 | -4,799 | -41,591 | -27,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -455,978 | -167,532 | -48,830 | -84,183 | -86,382 | -37,660 | -26,280 | -22,651 | -47,604 | -82,250 | -53,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 122,077 | 101,638 | 148,034 | 50,869 | 94,355 | 128,694 | 54,984 | 56,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 80,390 | - | - | - | - | - | 475,557 |
| その他 | 66,870 | 59,516 | 40,678 | 8,174 | 2,322 | -102 | -138 | 1,107 | -138 | -3,088 | -5,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,580 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -17,125 | -22,001 | -20,000 | -82,001 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,204 | - | - | - | 352 | 10,598 | 56,000 | 3,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,725 | 662 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -135,536 | -64,887 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -72,283 | - | -252,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -216,416 | -166,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,909,132 | -2,228,474 | -861,751 | -985,569 | -781,124 | -234,946 | -580,788 | -560,377 | -68,148 | -818,118 | 24,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 141,824 | 18,175 | 240,000 | 900,000 | 1,108,000 | -220,000 | -252,015 | -205,353 | 2,242,627 | -1,480,999 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,260,000 | 2,150,000 | 1,271,828 | 4,793,300 | 1,200,197 | 800,000 | 658,000 | - | - | 595,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499,307 | -1,867,610 | -2,200,489 | -2,206,596 | -5,023,038 | -691,800 | -801,662 | -1,325,922 | -615,690 | -2,487,257 | -240,157 |
| 社債の発行による収入 | - | 246,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -59,253 | -12,999 | -93,700 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | -90,000 | - | -14,850 | -14,500 | -31,594 | -38,440 | -14,977 |
| その他 | - | - | - | -12,312 | -43,519 | -17,949 | -47,536 | -16,038 | -14,267 | -65,797 | -9,948 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,531,100 | - | 850,088 | 493,586 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -227,000 | -192,000 | -197,000 | -90,500 | -135,000 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 63,104 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 29,106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,530 | -997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -374,552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,922 | 587,976 | -192,482 | -797,579 | 464,846 | 4,129,547 | -284,049 | -159,641 | -386,319 | -442,568 | -1,051,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,289 | -13,062 | -27,203 | 5,939 | -13,501 | 18,401 | 30,124 | 28,046 | 32,986 | -10,101 | 17,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,042,950 | -8,939 | 26,792 | -1,083,028 | -308,538 | 357,760 | -721,411 | 331,141 | -170,799 | -729,564 | 254,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,226,912 | 3,217,973 | 3,244,765 | 2,161,737 | 1,853,198 | 2,207,948 | 1,486,536 | 1,817,678 | 1,646,878 | 917,313 | 1,171,434 |