キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,251,746 | 5,247,778 | 5,769,654 | 6,063,506 | 4,889,972 | 6,100,947 | 6,523,858 | 7,380,682 | 7,905,051 | 7,410,621 |
| 減価償却費 | 185,241 | 201,400 | 191,951 | 352,423 | 383,464 | 364,655 | 477,541 | 429,612 | 312,233 | 474,688 |
| のれん償却額 | 75,483 | 149,147 | 162,546 | 162,546 | 320,074 | 254,216 | 186,556 | 577,793 | 640,472 | 843,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,233 | 35,028 | 4,028 | -20,698 | 333 | 25,809 | 194 | 9,620 | 35,811 | 18,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 654,083 | 87,554 | 10,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,412 | 20,177 | -2,847 | 82,372 | 17,270 | -14,484 | 2,033 | -29,319 | 49,503 | -96,898 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,014 | 13,994 | -11,959 | -716 | 43,215 | 22,126 | -3,435 | 64,881 | 13,418 | -25,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,538 | -93,469 | -77,272 | -88,537 | -104,235 | -101,419 | -109,120 | -124,752 | -188,936 | -194,325 |
| 支払利息 | 15,039 | 15,780 | 36,278 | 23,029 | 20,096 | 19,300 | 42,181 | 101,372 | 71,316 | 82,265 |
| 為替差損益（△は益） | 88,595 | -55,877 | -22,207 | 34,627 | 30,770 | -35,551 | -245,975 | -51,364 | 158,196 | -58,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -234,800 | -686 | - | - | - | - | 642 | -932,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,636 |
| 投資評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399,839 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,002,583 | 499,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,102 | -2,370,511 | -1,135,506 | -924,933 | 788,961 | -3,016,231 | -5,299,361 | 186,911 | -1,832,951 | -1,000,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,792 | 958,581 | 190,535 | 46,851 | -1,467,084 | 2,061,284 | 2,053,583 | -1,228,951 | 864,624 | -167,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,720,041 | 3,627,503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,910 | -97,665 | -459,304 | 509,514 | -145,976 | 86,963 | 16,945 | 90,406 | -1,328,079 | -2,194,426 |
| その他 | -55,812 | -50,868 | -228,896 | 183,650 | 329,332 | -407,364 | -155,711 | 269,510 | -80,347 | 647,358 |
| 小計 | 4,195,559 | 1,886,643 | 3,252,294 | 6,834,599 | 8,273,058 | 3,977,945 | -1,265,632 | 8,132,811 | 8,425,970 | 9,412,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,362 | 93,423 | 77,207 | 87,550 | 104,793 | 101,658 | 108,935 | 124,954 | 184,593 | 200,049 |
| 利息の支払額 | -15,378 | -16,546 | -35,852 | -23,319 | -15,413 | -24,318 | -40,787 | -105,846 | -71,348 | -74,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,270,363 | -1,785,032 | -1,839,722 | -1,810,601 | -2,176,248 | -1,801,460 | -2,197,571 | -2,233,981 | -3,091,642 | -2,374,536 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -292,773 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 52,255 | - | - | - | 68,329 | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -230,926 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -4,254,947 | -155,345 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -294,043 | 188,598 | - | - |
| 株式報酬費用 | 14,069 | 17,344 | 13,562 | 22,112 | 16,673 | 22,876 | 18,513 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | - | - | - | 158,291 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,545 | -2,855,122 | -1,126,425 | 498,419 | 2,882,092 | -1,053,550 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 500,934 | 728,202 | 141,585 | -108,883 | -115,167 | -509,926 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 127,818 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 106,996 | - | 255,447 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 12,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 原状回復負担金等収入 | - | - | -130,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 原状回復負担金等の受取額 | - | - | 130,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | 24,722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -12,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 1,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,997,180 | 178,488 | 1,583,927 | 5,088,229 | 6,186,189 | 2,253,824 | -3,395,055 | 5,917,937 | 5,447,573 | 7,163,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -33,800 | - | - | - | - | -229,120 | -179,190 | -762,449 | -169,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800 | - | 20,000 | - | - | - | 187,950 | 211,770 | 234,780 | 640,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,505 | -132,199 | -308,619 | -262,185 | -801,921 | -876,310 | -238,763 | -129,315 | -234,733 | -606,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 584 | - | - | - | - | 142,847 | 42,071 | 68,366 | 55,007 | 32,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,153 | -514,033 | -144,270 | -92,713 | -16,143 | -5,849 | -5,417 | -220,659 | -469,646 | -122,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,297 | -21,915 | -23,289 | -24,265 | -20,928 | -14,662 | -47,846 | -271,865 | -121,315 | -516,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 263,130 | 878 | 20,181 | 29,252 | 27,077 | 292,338 | 2,946 | 1,226,429 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -396,505 | -502,700 | -217,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -116,230 | - | -235,685 | -276,249 | -68,457 | -205,485 | - | -268,022 | -56,371 | - |
| その他 | 2,245 | -8,202 | 10,510 | -7,874 | 4,536 | -18,744 | -10,692 | -540,032 | -191,615 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -822,557 | -281,220 | - | - | -1,044,681 | - | -1,504,345 | -1,470,979 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -115,000 | -450,000 | -36,140 | -235,016 | -265,500 | -180,000 | -30,000 | -53,250 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 53,144 | 161,709 | 40,000 | 51,509 | 46,498 | 181,864 | - | 42,409 | 10,103 | - |
| 関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | -61,671 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,590 | -13,486 | -22,420 | -10,144 | -56,950 | -7,355 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,790 | 4,808 | 9,984 | 22,870 | 14,336 | 6,420 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -72,901 | -2,000 | -224,147 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 12,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,769 | -1,359,240 | -408,801 | -1,057,339 | -2,189,028 | -1,009,694 | -1,809,085 | -2,914,935 | -2,035,994 | 267,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486,560 | 865,732 | 246,585 | -942,114 | 3,189,089 | -2,301,666 | 3,016,721 | -589,891 | -962,160 | -1,457,427 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 | - | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,160 | -133,770 | - | -50,000 | -296,241 | - | -112,953 | -94,956 | -214,691 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -686,609 | -772,645 | -873,057 | -1,016,412 | -1,059,540 | -1,088,646 | -1,119,580 | -1,207,372 | -1,266,408 | -1,756,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,983 | -21,068 | -467,092 | -12,065 | -12,093 | -6,302 | -7,863 | -6,994 | -5,734 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -198,493 | - | - | - | - | - | -330,000 | - |
| その他 | -3,400 | -4,071 | -5,258 | -7,199 | -77,209 | -4,960 | -12,206 | -17,871 | -15,907 | 8,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,714 | -15,821 | -1,297,316 | -1,957,791 | 1,834,004 | -3,301,576 | 1,864,116 | -1,867,085 | -2,794,902 | -3,206,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,674 | 49,475 | -11,053 | -49,845 | -12,752 | 68,628 | 274,962 | 32,885 | -149,643 | 133,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,021 | -1,147,098 | -133,244 | 2,023,252 | 5,818,413 | -1,988,817 | -3,065,061 | 1,168,802 | 467,032 | 4,358,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,712,117 | 2,601,758 | 2,468,514 | 4,548,545 | 10,418,674 | 8,663,587 | 5,718,897 | 6,900,965 | 7,367,997 | 11,726,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 35,006 | - | 56,778 | 51,716 | 16,878 | 120,371 | 13,265 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 216,852 | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,732 | - | - | - | - | - | - | - | - |