キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 553,687 | 342,720 | 215,003 | 231,886 | 172,931 | 255,754 | 430,128 | 448,671 | 610,941 | 777,633 | 800,111 |
| 減価償却費 | 254,752 | 280,219 | 290,931 | 251,184 | 211,104 | 193,406 | 183,645 | 191,798 | 202,475 | 233,745 | 269,003 |
| 長期前払費用償却額 | 23,741 | 21,401 | 19,354 | 16,893 | 11,289 | 12,302 | 11,354 | 16,234 | 9,838 | 12,828 | 13,614 |
| 減損損失 | 43,891 | 28,865 | 114,383 | 191,967 | 92,569 | 50,417 | 150,434 | 231,357 | 218,101 | 93,206 | 215,336 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 16,257 | 9,354 | 1,760 | 8,269 | 6,285 | 23,251 | 6,527 | 6,187 | 16,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 927 | 716 | 126 | -247 | 11 | 5,079 | 1,364 | 8,257 | -5,095 | -4,860 | 289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 531 | 843 | 3,554 | 1,491 | 1,947 | 2,865 | 3,671 | 5,273 | 3,956 | 7,585 | 2,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,125 | 12,691 | 12,225 | 708 | 11,625 | 1,958 | 9,960 | 11,365 | 11,212 | -21,891 | 8,875 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,690 | -7,430 | 2,983 | -4,415 | -1,527 | -1,600 | -1,700 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,714 | 13,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,774 | -1,574 | -1,656 | -1,799 | -1,809 | -1,944 | -2,009 | -4,431 | -6,481 | -8,944 |
| 支払利息 | 15,453 | 14,720 | 12,243 | 10,099 | 7,876 | 13,085 | 11,055 | 8,434 | 7,501 | 11,766 | 11,982 |
| 受取負担金 | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -56,202 | -35,327 | -26,287 | -38,385 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 6,929 | 3,768 | 109 | 3,951 | 1,670 | 76,936 | 1,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,170 | -6,015 | -10,588 | -1,754 | -9,498 | -21,173 | 11,918 | -4,915 | -9,295 | 9,942 | -20,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -75,224 | 5,047 | -24,248 | -974 | -17,817 | 9,515 | -27,884 | -122,805 | -32,246 | -84,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,064 | -1,594 | 3,090 | -13,023 | -6,429 | -23,063 | -23,600 | -8,256 | -6,290 | -14,187 | -8,266 |
| その他 | -20,109 | 37,730 | 18,579 | 8,044 | 45,662 | 12,896 | -57,396 | -14,845 | 21,165 | 18,169 | 39,528 |
| 小計 | 814,537 | 669,638 | 715,508 | 642,119 | 640,753 | 401,212 | 658,183 | 843,346 | 892,080 | 1,137,732 | 1,231,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,773 | 1,574 | 1,655 | 1,798 | 1,809 | 1,944 | 2,009 | 4,431 | 6,481 | 8,944 |
| 受取負担金の受取額 | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 90,000 | - | 60,000 |
| 受取負担金の返戻額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,797 | -50,000 | - |
| 利息の支払額 | -18,494 | -16,914 | -13,945 | -10,966 | -7,503 | -13,135 | -11,175 | -8,407 | -7,539 | -11,925 | -11,685 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | -1,260 | -7,724 | -6,829 | -12,889 | -11,346 | -2,231 | -16,350 |
| 建物解体費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -231,474 | -201,268 | -125,610 | -112,096 | -158,090 | -86,674 | -122,540 | -163,660 | -192,728 | -192,029 | -199,265 |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,861 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,488 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,471 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -25,326 | - | -1,264 | - | - | - | - | -2,777 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 7,875 | -5,161 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 18,300 | 12,700 | 8,699 | 5,406 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 77,832 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -15,111 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -404 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による保険収入 | - | - | - | -29,745 | 44,856 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 28,753 | - | 1,264 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 3,285 | 2,693 | 2,341 | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 1,490 | 1,143 | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 13,809 | 979 | 13,866 | 5,814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,683 | -4,504 | -1,253 | -9,283 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,777 | -7,860 | 8,090 | 1,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -4,816 | -6,865 | -6,640 | -8,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | - | -16,257 | -8,854 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用の支払額 | - | - | -3,781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,195 | 427,903 | 557,487 | 510,594 | 520,554 | 395,486 | 619,583 | 730,397 | 821,794 | 858,028 | 1,072,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -54,935 | -34,169 | -23,633 | -3,600 | -1,200 | - | - | - | - | -400,000 | -308,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,363 | 52,101 | 30,071 | 10,017 | 10,802 | - | - | - | - | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,031 | -421,834 | -156,586 | -114,670 | -111,403 | -227,228 | -171,128 | -434,819 | -500,655 | -304,509 | -407,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,622 | -1,380 | -978 | -2,020 | -963 | -1,013 | -6,063 | -41,150 | -49,262 | -2,374 | -24,622 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,604 | -1,550 | -3,169 | -2,247 | -8,713 | -21,211 | -9,541 | -21,498 | -29,843 | -16,346 | -469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -2,219 | -187 | - | - | - | - | -18,706 | - | -451 | -1,130 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,225 | -15,305 | -36,267 | -5,777 | -5,947 | -23,672 | -22,366 | -53,232 | -14,884 | -16,122 | -24,121 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,894 | -40,542 | -14,411 | -844 | -8,584 | -21,927 | -6,480 | -23,055 | -20,211 | -39,887 | -51,039 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,719 | 3,296 | 4,121 | 19,378 | 13,894 | 52,571 | 21,934 | 24,898 | 30,794 | 48,339 | 20,576 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | 10,500 | 6,600 | - | - | - | 4,000 | - | 3,300 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -726 | -800 | -243,311 | -44,540 | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,749 | 5,182 | 6,643 | 6,715 | - | - | 15,640 | 8,297 | 9,845 | 7,794 | 7,398 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -48,000 | - | - | - | - | -4,400 | -2,000 | -2,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -2,837 | -22,550 | -4,004 | -3,000 | -208 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,635 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -54,186 | -2,500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 945 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,522 | -34,248 | - | -811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,100 | -1,900 | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,461 | -541,370 | -427,210 | -134,396 | -168,193 | -267,533 | -184,775 | -560,267 | -576,425 | -620,258 | -290,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 850,000 | 350,000 | 350,000 | 150,000 | 1,050,000 | - | 250,000 | 350,000 | 670,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,853 | -406,969 | -437,418 | -399,438 | -393,888 | -478,174 | -382,170 | -525,398 | -310,453 | -360,814 | -595,608 |
| リース債務の返済による支出 | -82,021 | -104,128 | -102,103 | -86,708 | -70,471 | -68,718 | -41,146 | -43,963 | -57,099 | -67,243 | -81,896 |
| 配当金の支払額 | -77,388 | -96,525 | -103,948 | -85,013 | -82,798 | -82,702 | -82,857 | -92,246 | -101,671 | -115,450 | -124,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,680 | -1,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -803 | - | -229 | -61,193 | -202 | - | -84 | -210 | -390 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 150,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -200,000 | -150,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,356 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -66,000 | -35,000 | -180,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,933 | 176,377 | -328,699 | -462,353 | -397,360 | 420,405 | -496,902 | -411,818 | -119,614 | 124,811 | -583,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -262 | -1,921 | 5,218 | 17,583 | 23,550 | 59,934 | 38,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,668 | 62,910 | -198,422 | -86,155 | -45,263 | 546,436 | -56,875 | -224,105 | 149,304 | 422,515 | 237,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 845,256 | 908,167 | 709,745 | 623,589 | 596,885 | 1,143,321 | 1,086,446 | 862,341 | 1,011,645 | 1,434,160 | 1,671,856 |