キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,373,427 | 3,761,012 | 2,851,120 | 2,191,335 | -2,668,868 | -8,064,476 | 1,048,819 | -2,049,157 | 740,845 | 643,546 | 417,786 |
| 減価償却費 | 1,504,125 | 1,746,388 | 1,237,902 | 1,098,297 | 972,651 | 538,585 | 424,725 | 367,303 | 322,283 | 325,659 | 341,632 |
| 減損損失 | 359,357 | 251,404 | 234,700 | 288,327 | 2,571,716 | 1,211,054 | 383,762 | 327,429 | 671,132 | 252,758 | 203,843 |
| のれん償却額 | 480,038 | 600,047 | 485,761 | 495,375 | 504,982 | 511,539 | 501,421 | 498,096 | 485,889 | 463,750 | 463,750 |
| 長期前払費用償却額 | 58,616 | 66,409 | 53,249 | 43,039 | 43,440 | 16,230 | 12,317 | 10,885 | 11,108 | 10,830 | 16,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,547 | 57,925 | -46,475 | 34,597 | 99,488 | 108,021 | -5,089 | 120,218 | -28,795 | -233,788 | -63,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,417 | 164,004 | 16,796 | -11,690 | -253,308 | 179,832 | -11,762 | -74,048 | 51,922 | 11,645 | 4,265 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 206,905 | 148,036 | -158,978 | -127,835 | -48,175 | 2,830 | -13,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,241 | 21,448 | 19,283 | 14,074 | 13,918 | 2,749 | -2,696 | 8,767 | 3,386 | 10,869 | 11,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,423 | -14,466 | -13,166 | -16,686 | -15,449 | -7,971 | -5,902 | -5,539 | -5,048 | -8,395 | -19,987 |
| 支払利息 | 79,816 | 48,506 | 17,412 | 6,232 | 2,152 | 18,511 | 91,450 | 96,320 | 61,624 | 65,137 | 76,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -17,204 | 371,064 | 86,125 | - | -3,689 | -101,675 | -86,057 | 2,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 404,771 | - | - | 192,809 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,474 | -8,644 | 4,234 | -2,816 | 1,622 | 13,938 | -2,700 | -2,000 | - | 100 | - |
| 固定資産除却損 | 53,026 | 56,027 | 55,921 | 45,238 | 52,658 | 26,333 | 12,766 | 2,139 | 14,760 | 21,139 | 12,550 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,550 |
| 受取補償金 | - | - | -77,456 | -26,500 | -207,200 | -30,000 | -140,008 | - | -34,259 | -128,619 | -71,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,900 | 38,818 | -244,351 | -104,325 | 481,456 | 162,457 | -37,804 | -301,026 | -286,513 | 204,842 | -59,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,645 | 19,794 | 61,175 | -6,179 | 29,043 | 105,517 | -18,263 | -39,141 | -9,248 | -33,728 | 29,055 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -51,626 | 63,231 | -10,516 | -46,168 | 19,231 | -99,160 | 22,654 | -10,290 | 27,382 | 33,935 | 1,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,457 | -2,128,890 | 1,249,821 | -149,399 | -2,050,793 | -432,313 | 74,901 | 442,017 | 797,269 | -748,366 | -9,585 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -26,918 | -212,168 | 21,760 | -76,707 | -235,883 | -134,052 | 14,676 | 149,958 | 44,041 | -17,045 | -33,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,499 | -713,105 | 423,671 | -110,094 | -894,656 | -434,989 | 57,700 | 129,732 | 399,651 | -297,685 | 62,826 |
| その他 | 160,252 | 187,185 | 634,545 | 104,318 | -651,131 | -363,501 | -96,900 | 340,624 | -280,538 | 71,076 | 38,758 |
| 小計 | 5,845,802 | 3,952,467 | 7,054,592 | 3,744,433 | -1,593,263 | -7,673,472 | -5,237,028 | -198,701 | 2,837,042 | 757,245 | 1,354,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,424 | 14,466 | 13,166 | 16,686 | 15,449 | 7,971 | 5,902 | 5,539 | 5,048 | 8,395 | 19,987 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,550 |
| 補償金の受取額 | - | - | 77,456 | 26,500 | 194,530 | 30,000 | 140,008 | - | 34,259 | 128,619 | 71,706 |
| 利息の支払額 | -79,911 | -48,592 | -17,391 | -6,206 | -2,130 | -23,896 | -96,774 | -89,755 | -61,058 | -63,256 | -77,934 |
| 法人税等の支払額 | -1,542,154 | -2,077,310 | -566,290 | -1,546,192 | -399,572 | -216,412 | -3,168 | -83,353 | -48,537 | -47,242 | -45,938 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | -13,000 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 271,939 | 275,414 | 527 | 17,616 | 620 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,800 | -16,340 | 6,774 | -8,630 | -6,304 | - | 47,500 | -47,500 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -20,565 | - | - | - |
| 新型感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | - | -6,314,160 | -11,401 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 218,412 | - | - | - |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 5,166,649 | 1,159,711 | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,360,885 | -1,540,231 | - | - | - | - |
| 早期割増退職金 | - | - | - | - | - | 144,940 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,059,593 | 1,643,676 | - | - | - | - |
| 早期割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -144,940 | - | - | - | - | - |
| リース解約金の支払額 | -5,471 | -2,147 | -1,583 | -2,459 | -1,973 | -715 | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | 72,426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | -72,426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | - | -33,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -19,772 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 19,772 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | -88,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 88,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,341,922 | 1,841,884 | 6,487,524 | 2,232,761 | -1,786,960 | -6,689,933 | 1,894,679 | 1,012,381 | 2,784,371 | 769,381 | 1,365,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -1,164,905 | -1,994,746 | -1,013,554 | -1,082,835 | -515,319 | -375,308 | -425,707 | -273,971 | -437,628 | -676,529 | -1,210,997 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,872 | 19,449 | 4,800 | 14,972 | 26,550 | 3,614 | 2,700 | 2,000 | - | 124 | - |
| 固定資産の除却による支出 | -85,361 | -143,893 | -61,611 | -38,833 | -109,887 | -407,492 | -480,571 | -218,800 | -139,521 | -59,760 | -58,411 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400,010 | -304,135 | -215,091 | -133,443 | -92,845 | -54,764 | -52,604 | -36,337 | -88,480 | -127,996 | -99,106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158,616 | 436,253 | 209,349 | 220,232 | 267,873 | 761,088 | 815,379 | 297,163 | 262,205 | 108,804 | 51,874 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -223,208 | -47,625 | -42,420 | -77,922 | -3,125 | -200 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 81,887 | 122,788 | 90,772 | 147,887 | 90,391 | 51,228 |
| その他 | -85,395 | -27,024 | -47,442 | -27,344 | -1,046 | -32,726 | -7,245 | -12,283 | 1,051 | -20,257 | -21,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -426,327 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -439,985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -50,649 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -267,000 | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -788,480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,183 | -2,014,097 | -2,179,031 | -1,544,886 | -851,002 | -246,910 | -72,886 | -193,875 | -332,406 | -688,348 | -1,286,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,000,000 | - | -3,000,000 | -2,000,000 | -1,900,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,250,000 | - | - | - | 200,000 | 2,060,000 | - | - | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,581,194 | -574,980 | -459,984 | -459,984 | -465,764 | -314,968 | -32,700 | -147,095 | -15,360 | -201,384 | -310,268 |
| 配当金の支払額 | -504,156 | -440,358 | -549,576 | -440,967 | -441,229 | -629 | -125 | -192,898 | -43 | -192,782 | -192,879 |
| リース債務の返済による支出 | -257,955 | -315,249 | -249,698 | -218,508 | -180,708 | -156,332 | -91,757 | -56,614 | -22,456 | -8,630 | -2,146 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,494 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -599,960 | - | -54 | -200 | - | - | -49 | - | -96 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 101,000 | 55,500 | 31,000 | - | 27,000 | 35,500 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,117,101 | -1,088,516 | -593,209 | -255,098 | -60,543 | -1,440 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,459,367 | -113,604 | -1,821,523 | -1,374,759 | -1,121,244 | 9,762,130 | 1,935,368 | -3,396,607 | -2,037,957 | -1,305,291 | -1,305,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,679,629 | -285,816 | 2,486,970 | -686,884 | -3,759,207 | 2,825,286 | 3,757,160 | -2,578,102 | 414,006 | -1,224,258 | -1,226,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,679,081 | 5,393,264 | 7,880,234 | 7,193,349 | 3,434,142 | 6,259,428 | 10,016,589 | 7,438,486 | 7,852,493 | 6,628,234 | 5,401,594 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |