キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 820,775 | 1,077,805 | 1,520,524 | 1,426,886 | 1,736,202 | 1,554,913 | 3,187,225 | 2,428,353 | 3,343,983 | 2,951,875 | 2,464,237 |
| 減価償却費 | 189,427 | 197,765 | 195,777 | 217,619 | 213,153 | 161,763 | 187,391 | 193,420 | 173,313 | 202,889 | 209,855 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386,303 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -17 | -14 | - | - | - | - | - | -8,615 | -8,051 | -15,316 |
| 支払利息 | - | - | - | 11,371 | 9,544 | 15,218 | 21,017 | 24,031 | 18,401 | 29,917 | 47,178 |
| 固定資産除却損 | 299 | 470 | 1,762 | 6,370 | - | 69,244 | 122 | 11,097 | 123 | 30,004 | 4,763 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,995 | -285,517 | -238,314 | -65,699 | 226,326 | -413,743 | -497,371 | 131,609 | -263,100 | -544,845 | 506,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -535,508 | -451,601 | -984,796 | -586,863 | -511,885 | -1,533,589 | -1,502,988 | -483,361 | -453,142 | -703,342 | 954,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,779 | -116,733 | 222,345 | 160,473 | -456,430 | 404,486 | 331,333 | -110,880 | 89,012 | 57,488 | -274,616 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,910 | 88,472 | 56,883 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 4,368 | 12,196 | 1,026 | 2,706 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,150 | 7,834 | -648 | 13,080 |
| その他 | -3,291 | 214,099 | -178,982 | -38,729 | 268,439 | -30,592 | 181,868 | 393,425 | -2,877 | -107,781 | -33,841 |
| 小計 | 410,708 | 629,528 | 567,402 | 1,202,889 | 1,610,076 | 227,234 | 1,802,349 | 2,582,136 | 3,019,040 | 2,383,308 | 3,958,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 17 | 14 | 29 | 100 | 24 | 15 | 13 | 8,611 | 7,894 | 14,831 |
| 利息の支払額 | -15,399 | -10,994 | -12,504 | -11,344 | -10,110 | -15,197 | -19,604 | -24,009 | -18,450 | -31,409 | -50,899 |
| 法人税等の支払額 | -305,318 | -230,504 | -420,855 | -501,924 | -505,335 | -600,677 | -485,053 | -1,314,209 | -646,823 | -1,151,855 | -870,702 |
| 受取利息 | - | - | - | -29 | -117 | -27 | -18 | -17 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 244,074 | -12,060 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49,966 | -17,586 | 17,356 | 71,490 | 124,842 | -439 | -350,304 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -336 | -726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 15,444 | 11,180 | 12,470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,117 | 388,047 | 134,057 | 689,650 | 1,094,731 | -388,616 | 1,297,707 | 1,243,930 | 2,362,378 | 1,207,937 | 3,051,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,300 | -14,846 | -36,724 | -93,231 | -6,583 | -287,809 | -5,262 | -64,989 | -15,941 | -311,735 | -9,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,647 | -90,858 | -104,178 | -134,726 | -142,961 | -165,572 | -307,399 | -379,666 | -381,516 | -484,495 | -1,273,836 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,655 | -1,211 |
| その他の投資活動 | -1,848 | 3,319 | 1,998 | 100 | 112,970 | 13,550 | - | -33 | -15,200 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -77,808 | - | - | - | - |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -10,718 | -19,630 | -45,781 | -192,130 | -100,016 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,514 | -122,016 | -184,685 | -419,987 | -136,591 | -439,831 | -390,470 | -444,688 | -412,657 | -847,885 | -1,284,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | -400,000 | 20,000 | -170,000 | 250,000 | 200,000 | -100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 | 1,400,000 | 300,000 | 2,400,000 | 150,000 | 2,810,000 | 2,300,000 | - | 1,600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795,239 | -832,601 | -781,079 | -520,607 | -424,331 | -665,173 | -1,009,840 | -2,303,743 | -1,702,819 | -1,309,672 | -1,776,952 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 212,012 | 82,101 | 124,219 | 62,623 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -224 | -175,047 | -76,925 | - | -2,812,888 | -420,000 | - | - | -999,922 |
| 配当金の支払額 | -83,792 | -95,763 | -143,644 | -239,406 | -331,819 | -377,878 | -378,110 | -587,392 | -631,223 | -762,011 | -871,896 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499,999 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,594 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,562 | -128,040 | 675,051 | -135,060 | 1,166,923 | -873,051 | -1,560,838 | -549,123 | -2,051,941 | 52,534 | -1,686,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,164 | 137,991 | 624,422 | 134,602 | 2,125,063 | -1,701,499 | -653,602 | 250,118 | -102,220 | 412,585 | 80,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 506,429 | 644,420 | 1,268,843 | 1,403,445 | 3,528,508 | 1,827,009 | 1,173,407 | 1,423,525 | 1,321,305 | 1,733,890 | 1,814,663 |