キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 136,495 | 40,285 | 136,672 | 26,199 | 106,049 | 164,545 | 193,081 | 420,766 | 523,928 | 487,933 | 527,224 |
| 減価償却費 | 75,532 | 132,382 | 130,566 | 129,986 | 123,891 | 121,702 | 80,926 | 68,443 | 70,228 | 100,231 | 152,019 |
| 減損損失 | 53,278 | 30,329 | 2,378 | 17,922 | 13,309 | - | 17,019 | - | - | 1,360 | 15,949 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,551 | -1,246 | 1,175 | 3,031 | -222 | 1,546 | -1,178 | 1,048 | 8 | 1,536 | -1,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -2,200 | 1,600 | 800 | 3,300 | 6,000 | 700 | 4,100 | 3,500 | 200 | 2,300 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,736 | -11,561 | -2,600 | -2,030 | -716 | -1,295 | -110 | 2,144 | 3,216 | 6,389 | 18,623 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,244 | 6,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,668 | -1,400 | -10 | -915 | -1,871 | -2,358 | -4,322 | -5,183 | -6,510 | -15,267 | -14,536 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -10,000 | -1,976 | -1,205 | - | -106 | -1,996 |
| 営業権譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 8,874 | 7,326 | 5,103 | 3,328 | 2,380 | 2,318 | 2,227 | 2,608 | 2,733 | 6,138 | 10,700 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,264 | 762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,830 | 28,917 | 5,331 | 10,405 | -32,575 | -7,526 | 19,120 | -69,769 | -36,704 | -69,512 | -63,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220,337 | -88,646 | -22,780 | -6,068 | -45,379 | 72,945 | -160,688 | -271,628 | -78,776 | -289,658 | -150,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,616 | 5,141 | -10,486 | -1,253 | 361 | 20,438 | -18,902 | 10,659 | -94 | 16,629 | -1,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,709 | -25,862 | 6,571 | -2,095 | 14,140 | 6,106 | -3,272 | 14,674 | -509 | 16,407 | 3,179 |
| その他 | -72,364 | -52,571 | 81,432 | -28,228 | 56,962 | 48,531 | -115,782 | 77,626 | 77,023 | 23,804 | 100,631 |
| 小計 | 446,907 | 13,645 | 334,321 | 146,816 | 240,700 | 422,628 | 9,752 | 261,361 | 561,287 | 268,070 | 607,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 2,399 | 10 | 1,200 | 1,588 | 2,620 | 3,803 | 5,183 | 6,160 | 7,954 | 22,660 |
| 利息の支払額 | -9,302 | -7,247 | -4,932 | -3,231 | -2,245 | -2,262 | -2,240 | -2,529 | -2,770 | -6,470 | -10,796 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 10,000 | 1,976 | 1,205 | - | 106 | 1,996 |
| 法人税等の支払額 | -121,877 | -15,302 | -2,217 | -78,432 | -11,231 | -62,387 | -67,845 | -73,708 | -210,074 | -162,260 | -157,872 |
| 営業権譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,525 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 7,074 | 3,243 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,532 | -15,341 | -633 | - | - | - | 2,910 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 26,120 | 1,568 | 14,299 | - | 367 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,072 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -325 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -4,266 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -31,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,333 | -6,506 | 353,301 | 67,922 | 243,111 | 370,599 | -54,186 | 191,511 | 354,603 | 107,400 | 463,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -252,003 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,501 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333,681 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,966 | -144,990 | -31,938 | -152,424 | -23,453 | -49,397 | -63,471 | -90,643 | -47,373 | -245,228 | -386,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,070 | -83,225 | -12,110 | -45,967 | -13,610 | -11,668 | -6,113 | - | -20,750 | -18,681 | -68,508 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 190,000 | 32,000 | - | - | - | 100,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,523 | -1,820 | -1,492 | - | -5,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,458 | -6,242 | -11,506 | -10,190 | -15,605 | -8,885 | -6,423 | -7,518 | -41,570 | -43,289 | -41,313 |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,148 | 13,456 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | - | - | -10,900 | - | - | -1,000 | - | - | -15,676 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275,113 | - |
| 営業権譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,871 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,411 | -3,279 | -3,332 | -3,338 | -3,304 | -3,207 | -4,502 | -5,102 | -5,172 | -7,316 | -6,439 |
| その他 | -11,451 | -4,997 | -21 | -1,721 | -680 | -11,062 | -7,809 | -192 | 6,350 | -16,942 | -7,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,822 | 44,402 | 940 | 6,620 | 12,453 | 587 | 2,024 | 1,996 | 400 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,046 | - | - | -197,119 | -182,124 | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20,000 | 877 | - | - | 325 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 9,828 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 10,266 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,581 | -78,332 | -57,092 | -404,775 | -26,496 | -51,308 | -188,819 | -103,280 | -109,609 | -758,913 | -250,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 300,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,273 | -492,658 | -523,145 | -507,374 | -398,304 | -359,984 | -375,744 | -365,649 | -370,327 | -544,806 | -496,224 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -109 | - | - | -37 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -8,780 | - | -8,849 | -10,617 | -12,514 | -28,947 | -36,322 | -36,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,273 | 107,342 | -173,145 | -166,154 | -48,304 | -68,833 | 63,639 | 21,727 | 725 | 318,870 | 267,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,521 | 22,503 | 123,064 | -503,007 | 168,310 | 250,457 | -179,366 | 109,957 | 245,720 | -332,641 | 481,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,027,361 | 1,049,864 | 1,172,929 | 669,922 | 838,232 | 1,088,689 | 909,323 | 1,019,280 | 1,265,000 | 932,359 | 1,413,462 |