キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 806,373 | 778,049 | 610,282 | 2,150,556 | 1,747,854 | 6,991 | 4,358 | 2,652 | 6,416 | 6,559 | 7,435 |
| 減価償却費 | 185,158 | 209,028 | 394,911 | 457,460 | 594,110 | 837 | 1,465 | 1,985 | 2,614 | 4,596 | 4,387 |
| のれん償却額 | 24,472 | 34,912 | 384,411 | 384,939 | 506,376 | 598 | 577 | 263 | 495 | 1,339 | 1,187 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -3,123 | - | - | - | - | - | - | -2,292 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 |
| 減損損失 | - | - | 169,040 | 96,487 | 23,113 | 20 | 9 | 14 | 420 | 221 | 1,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 70,312 | 5,881 | - | 25 | 9 | 143 | 53 | 42 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,955 | 18,654 | 19,021 | 39,336 | 35,900 | -28 | 27 | 2 | 35 | -34 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -69,876 | -90,477 | - | - | - | - | 778 | 49 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,734 | -4,263 | -4,950 | -5,899 | -366 | 0 | 0 | 0 | -6 | -43 | -41 |
| 団体定期配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204 | -185 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -26 |
| 支払利息 | 27 | 23 | 644 | 1,940 | 10,708 | 24 | 93 | 125 | 236 | 766 | 611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -3,128 | 7,738 | 107,168 | 659,384 | 448 | 15 | 113 | 24 | -498 | 41 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 356 | -84 | 181 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,305 | -406,261 | -570,797 | -115,729 | -1,268,810 | -1,611 | -461 | -660 | 363 | -1,027 | -1,413 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,415 | -31,633 | 31,046 | 27,315 | -680,604 | -798 | -137 | -220 | 1,626 | 193 | -127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,923 | -159,986 | -82,270 | -264,134 | -157,599 | -565 | -299 | 144 | 33 | -857 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,856 | 292,567 | 362,326 | 141,166 | 500,538 | 1,189 | -38 | 55 | -648 | 413 | -1,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | -107 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -43 | -30 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,447 | -439 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,455 | 161,863 | 187,863 | 550,127 | -340,234 | 1,901 | -396 | 217 | -1,079 | -1,100 | 363 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -673 | -5 | 294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,233 | - | 422,263 | 49,444 | -79,291 | 260 | 56 | -12 | 858 | -416 | 709 |
| その他 | 5,307 | 61,262 | -97,075 | 51,028 | -137,305 | 491 | -451 | 489 | 626 | -997 | 257 |
| 小計 | 1,020,308 | 951,171 | 1,922,494 | 3,479,349 | 1,413,927 | 9,784 | 4,487 | 6,184 | 9,106 | 8,674 | 11,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,784 | 3,395 | 4,031 | 4,601 | 84 | 0 | 0 | 1 | 162 | 98 | 42 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 | -644 | -1,940 | -10,708 | -24 | -61 | -125 | -237 | -766 | -611 |
| 法人税等の支払額 | -205,827 | -289,417 | -288,043 | -366,702 | -323,101 | -940 | -3,501 | -752 | -1,358 | -4,574 | -1,965 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 43 | 30 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 21 | 26 |
| 団体定期配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | - | - |
| 調査関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | -800 | - | - | - |
| 調査関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -41 | - | - |
| 債務消滅益 | - | - | - | - | - | - | -223 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 83 | 220 | -141 | 149 | -1 | 2 | 0 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 250 | 146 | - | - | - |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -367 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -104,002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | 87,381 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,237 | 665,126 | 1,637,838 | 3,115,308 | 1,080,201 | 8,819 | 924 | 5,306 | 7,722 | 3,496 | 9,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,080 | -44,409 | -164,842 | -243,522 | -559,475 | -1,026 | -2,199 | -1,228 | -1,623 | -2,552 | -1,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,713 | -271,236 | -314,973 | -717,760 | -699,688 | -845 | -673 | -848 | -1,159 | -852 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -93,987 | -5,704 | -31,053 | -93,609 | -835 | -648 | -10,222 | -997 | -635 | -296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 10 | - | 100 | 369 | - | 193 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,120 | - | -155,970 | -1,100,000 | -119,680 | -9 | - | - | - | -45 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 21,640 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -79,074 | -12,367 | -35,332 | -362,706 | - | - | - | -7,217 | -8,261 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -349,653 | -109,567 | -128,213 | -140 | -575 | -422 | -173 | -163 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,914 | - | 188,355 | 10,261 | 207,198 | 8 | 4 | 503 | 4 | 94 | 86 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -81,640 | -64,297 | -19,131 | - | -7 | - | - | -33 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 17,192 | 6,443 | - | - | - | - | - | - | 428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,473 |
| その他 | - | -8,130 | -3,059 | 27,828 | 20,840 | -5 | -9 | -17 | -18 | 0 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 601,531 | 19,766 | - | 64 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,474 | -496,839 | -281,133 | -2,215,594 | -1,754,465 | -2,780 | -4,110 | -12,135 | -10,815 | -12,451 | 2,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,000 | 10 | 9,050 | 4,984 | -4,988 | 4,360 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 16,201 | 8,228 | 11,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -21,012 | -8,667 | -682,657 | -6 | -61 | -39 | -2,276 | -2,131 | -20,876 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 10,000 | 150,000 | 750 | 900 | 37 | 562 | 1,367 | 18 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -92 | -362 | -503 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -1,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -495,720 | -179 | -2,065 | -735 | - | -4,500 | 0 | 0 | 0 | -2,311 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -730 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,243 | -1,292 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 91 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | -540 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 44,802 | 39,112 | 658,249 | 47,958 | 812,909 | 4,586 | 2 | 2 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,068 | -805 | -6,128 | -42,524 | -25,436 | -27 | -213 | -692 | -832 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,986 | 38,127 | 629,043 | 6,031 | 254,815 | 1,894 | 636 | 8,265 | 17,735 | -1,551 | -9,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -138 | -415 | -7,102 | -19,217 | -35 | 30 | 250 | 77 | 21 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,557 | 206,276 | 1,985,333 | 898,643 | -438,665 | 7,898 | -2,519 | 1,686 | 14,720 | -10,485 | 2,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,717,959 | 5,209,396 | 7,194,730 | 8,093,373 | 7,654,707 | 15,552 | 13,033 | 14,720 | 29,440 | 18,955 | 21,091 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,278,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |