キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,090,337 | 3,067,217 | 3,826,598 | 3,540,152 | 2,724,208 | 2,245,962 | 2,654,845 | 2,944,863 | 2,720,409 | 2,864,529 | 3,084,240 |
| 減価償却費 | 276,671 | 249,134 | 261,793 | 237,473 | 196,484 | 194,069 | 160,524 | 166,198 | 195,622 | 231,655 | 300,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,693 | -770 | -1,894 | -1,858 | -2,546 | -2,249 | -1,354 | -1,323 | -2,201 | -24,629 | -56,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,721 | -6,007 | 2,085 | 1,513 | -733 | - | - | -515,100 | 1,661 | -3,864 | -10,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,410 | -460,261 | -1,393,863 | -594,326 | 3,695,936 | -1,300,907 | -394,338 | -640,002 | -2,442,003 | 1,499,193 | -1,878,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 636,612 | -378,830 | 365,047 | -651,130 | -215,759 | 291,456 | 269,497 | -641,544 | 230,816 | -549,485 | -496,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,896 | 2,278,092 | -49,818 | 1,321,351 | -2,269,056 | 856,287 | 219,587 | 921,656 | 2,558,549 | -1,337,740 | 2,169,502 |
| その他 | 289,467 | -145,376 | -18,135 | -322,837 | 54,890 | 326,767 | 304,455 | -710,573 | 732,222 | -135,198 | 686,491 |
| 小計 | 3,241,040 | 4,603,204 | 2,269,383 | 3,253,414 | 4,183,423 | 2,611,386 | 3,213,216 | 1,524,175 | 3,995,077 | 2,544,459 | 3,798,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,693 | 770 | 1,894 | 1,546 | 2,504 | 2,604 | 1,354 | 2,063 | 2,201 | 17,563 | 51,543 |
| 法人税等の支払額 | -952,228 | -1,217,962 | -927,501 | -964,979 | -966,260 | -763,474 | -592,513 | -1,081,025 | -953,738 | -506,059 | -919,225 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -64 | -12 | 2,039 | -233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,974 | - | -38,414 | 1,901 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -684,066 | -278,824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 132 | 6 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -132 | -6 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -93,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | 159,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,373 | 3,386,004 | 1,343,723 | 2,289,981 | 3,219,666 | 1,850,516 | 2,622,058 | 445,148 | 3,043,527 | 2,058,002 | 2,930,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,999,845 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381,913 | - | 280,657 | 9,692 | - | - | - | - | - | 350,823 | 671,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,360 | -126,501 | -198,794 | -91,423 | -107,856 | -1,176,605 | -2,758,956 | -970,314 | -502,577 | -463,065 | -227,048 |
| 固定資産の売却による収入 | 93,655 | 20,010 | 115,963 | 7,476 | 8,076 | - | - | 3,402,592 | 8,937 | 8,280 | 132,921 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -505,076 | - | - | -851,209 |
| その他 | -48,181 | -21,563 | -37,123 | -24,380 | 4,813 | -100,123 | -135,972 | -190,709 | 123,823 | -79,512 | 141,419 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,010,203 | -5,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,180,106 | 5,010,203 | 5,010,203 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 604,270 | 613,717 | - | - | - | - | 150,344 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,533 | -128,054 | 764,973 | -4,484,917 | -94,966 | -1,276,728 | -2,894,928 | 1,916,598 | -219,471 | -2,173,117 | -132,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -298,075 | - | - | -397,913 | -1,436,196 |
| 配当金の支払額 | -545,460 | -588,521 | -746,417 | -832,539 | -918,663 | -947,371 | -976,080 | -994,690 | -1,420,986 | -1,428,111 | -1,486,676 |
| その他 | -63 | - | -161 | -32 | - | - | -2,156 | -168,180 | -24,147 | - | -153,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,524 | -588,521 | -746,579 | -832,571 | -918,663 | -947,371 | -1,276,312 | -1,162,870 | -1,445,134 | -1,826,025 | -3,076,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047,382 | 2,669,429 | 1,362,118 | -3,027,507 | 2,206,037 | -373,584 | -1,549,182 | 1,198,876 | 1,378,921 | -1,941,139 | -277,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,285,559 | 11,954,989 | 13,317,107 | 10,289,600 | 12,495,637 | 12,122,053 | 10,572,870 | 11,771,746 | 13,150,668 | 11,209,529 | 10,931,743 |