キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 552,544 | 538,124 | 686,286 | 1,143,278 | 1,113,275 | 1,297,968 | 1,560,837 | 1,395,011 | 1,547,455 | 1,937,560 | 1,990,064 |
| 減価償却費 | 656,939 | 661,112 | 712,216 | 700,495 | 690,652 | 711,448 | 745,636 | 808,555 | 828,354 | 1,002,999 | 976,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | 2,976 | 383 | 4,885 | 6,610 | -6,081 | 2,356 | 4,109 | 3,518 | 5,967 | -1,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,648 | 10,678 | -6,434 | 13,778 | 13,296 | 7,415 | 1,141 | 11,915 | 7,135 | 13,752 | 14,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,719 | 55,616 | 36,489 | 32,056 | 42,801 | 28,948 | 36,198 | 27,490 | 18,075 | 25,537 | 5,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,119 | -6,202 | -6,794 | -7,616 | -8,105 | -7,720 | -8,736 | -10,071 | -12,056 | -16,054 | -22,022 |
| 支払利息 | 63,115 | 53,481 | 46,081 | 36,469 | 29,504 | 22,558 | 18,892 | 13,195 | 17,515 | 28,828 | 37,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -77,217 | - | - | - | - | -113,369 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 9,330 | - | 10,984 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,653 | -8,387 | -60,891 | -49,898 | -22,781 | 39,686 | -28,321 | -76,641 | -246,647 | -151,104 | 260,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 412,933 | 510,422 | 442,405 | 1,118,256 | 786,041 | 413,671 | 23,514 | 1,235,123 | -938,527 | 2,498,574 | -545,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,305 | -261,724 | 227,152 | 100,922 | -241,342 | 37,095 | -26,662 | 92,176 | 634,147 | 207,146 | 663,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,934 | 128,513 | 226,223 | 38,785 | 6,621 | 233,233 | 85,224 | 93,679 | 133,346 | 366,928 | 34,799 |
| その他 | -65,878 | -6,227 | 130,964 | 5,582 | -71,387 | 38,340 | -78,409 | 172,032 | -258,715 | 445,379 | -458,692 |
| 小計 | 1,627,109 | 1,678,383 | 2,635,803 | 3,140,143 | 2,367,784 | 2,975,388 | 2,331,672 | 3,775,906 | 1,733,603 | 6,263,129 | 2,954,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 6,202 | 6,794 | 7,616 | 8,105 | 7,720 | 8,736 | 10,071 | 12,056 | 16,054 | 22,022 |
| 利息の支払額 | -64,135 | -53,041 | -46,415 | -36,419 | -29,474 | -22,428 | -18,909 | -13,264 | -17,577 | -28,811 | -38,017 |
| 法人税等の支払額 | -244,000 | -213,541 | -208,370 | -368,342 | -443,340 | -448,810 | -537,694 | -577,714 | -592,035 | -592,179 | -684,686 |
| 減損損失 | - | - | 201,720 | - | 99,816 | 130,697 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 3,148 | - | 28,125 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -38,677 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 38,677 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 38,677 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -38,677 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散益 | -8,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,092 | 1,418,002 | 2,387,812 | 2,742,998 | 1,903,074 | 2,511,869 | 1,783,805 | 3,194,999 | 1,136,047 | 5,658,194 | 2,253,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -80,014 | -80,020 | -80,023 | -80,025 | -80,028 | -80,030 | -100,031 | -80,031 | -80,032 | -80,032 | -80,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,008 | 80,014 | 80,020 | 80,023 | 80,025 | 80,028 | 80,030 | 100,031 | 80,031 | 80,032 | 80,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286,169 | -1,852,590 | -1,016,499 | -1,297,630 | -1,331,013 | -1,258,287 | -1,461,019 | -2,318,835 | -2,725,837 | -3,448,231 | -3,557,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 239,439 | - | - | - | - | 133,637 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,797 | -37,145 | -5,326 | -5,768 | -5,642 | -5,398 | -6,057 | -16,569 | -17,295 | -9,357 | -9,378 |
| その他 | -11,614 | -58,494 | -16,595 | 61,318 | -11,859 | 1,400 | -1,920 | 46,168 | -8,879 | -15,736 | -10,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,587 | -1,948,236 | -1,038,423 | -1,242,083 | -1,109,079 | -1,262,288 | -1,488,997 | -2,269,236 | -2,752,013 | -3,339,688 | -3,577,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 | - | -600,000 | -100,000 | -700,000 | -100,000 | -600,000 | 2,010,000 | -2,810,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,332 | -1,019,582 | -1,041,478 | -824,485 | -497,898 | -413,258 | -282,565 | -205,980 | -195,120 | -71,428 | -153,571 |
| 配当金の支払額 | -104,847 | -104,905 | -104,819 | -104,879 | -104,754 | -105,540 | -105,057 | -104,916 | -105,080 | -104,885 | -147,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,690 | - | -2,845 | -5,690 | -5,690 | -5,690 | -5,690 | -5,690 | -5,690 | -5,690 | -5,690 |
| その他 | -3,124 | -3,763 | -5,416 | -5,097 | -5,082 | -5,425 | -7,365 | -6,512 | -6,208 | -5,508 | -2,707 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,994 | 421,749 | -1,154,558 | -1,540,152 | -713,425 | -1,229,914 | -500,677 | -923,098 | 1,697,901 | -1,997,511 | 890,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692,488 | -108,484 | 194,829 | -39,237 | 80,569 | 19,667 | -205,869 | 2,664 | 81,934 | 320,993 | -432,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 734,701 | 626,217 | 821,047 | 781,810 | 862,380 | 882,047 | 676,177 | 678,841 | 760,776 | 1,081,770 | 648,808 |