キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,309,774 | 1,970,576 | 3,254,342 | 4,056 | 5,772 | 6,498 | 13,301 | 18,765 | 15,533 | 11,204 |
| 減価償却費 | 554,226 | 714,752 | 917,933 | 1,604 | 2,742 | 3,337 | 3,933 | 2,951 | 4,267 | 6,038 |
| 減損損失 | 30,810 | 115,775 | 59,104 | 18 | 52 | 105 | 89 | 314 | 240 | 1,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,242 | 175 | -511 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 | 0 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -16,862 | -2,325 | 10 | -42 | 15 | -76 | -32 | -110 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,643 | -2,025 | -3,044 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 52,263 | 72,894 | 70,101 | 108 | 187 | 251 | 246 | 245 | 273 | 501 |
| 支払手数料 | 7,572 | 6,184 | 6,296 | 68 | 192 | 182 | 99 | 132 | 163 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 821,991 | -581,605 | -2,107,035 | -975 | -943 | -1,182 | -870 | -6,682 | 1,354 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,802,544 | -2,478,694 | -2,785,617 | -7,063 | -15,567 | 5,819 | -8,569 | -31,383 | 13,842 | -12,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,095 | 496,587 | 562,164 | 1,633 | 2,566 | -765 | -996 | 1,893 | -452 | 2,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,611 | 333,317 | 128,541 | 70 | -245 | 681 | 527 | 1,058 | -471 | -787 |
| その他 | 194,136 | -82,391 | 466,638 | -175 | -2,490 | 6,427 | -2,070 | -163 | 5,128 | -159 |
| 小計 | 1,139,210 | 593,960 | 645,157 | -645 | -7,774 | 21,368 | 5,607 | -12,900 | 39,762 | 7,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,643 | 1,775 | 1,009 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -49,606 | -71,246 | -73,698 | -111 | -184 | -248 | -245 | -247 | -273 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -117,806 | -614,797 | -838,667 | -1,327 | -1,255 | -1,854 | -2,151 | -4,712 | -5,805 | -4,474 |
| 新株予約権戻入益 | -237 | -227 | -233 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 269 | 32,151 | 87,431 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 291 | -8,630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 10,768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -305 | 2,292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59,376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,440 | -90,307 | -266,199 | -2,083 | -9,213 | 19,269 | 3,214 | -17,853 | 33,689 | 3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514,883 | -1,504,527 | -2,948,567 | -6,328 | -10,119 | -8,039 | -7,349 | -12,556 | -20,401 | -14,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,079 | -258,617 | -308,081 | -361 | -170 | -305 | -90 | -96 | -89 | -163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172,666 | -173,567 | -268,358 | -869 | -539 | -289 | -682 | -1,058 | -2,203 | -1,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,336 | 15,981 | 3,434 | 10 | 10 | 147 | 43 | 17 | 34 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,342 |
| その他 | -14,498 | -3,740 | -3,466 | -6 | -2 | -14 | -21 | -167 | -1,017 | 1,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,600 | 73,600 | 73,600 | 63 | 61 | 58 | 60 | 30 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -61,600 | -73,300 | -73,600 | -63 | -61 | -28 | -90 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -114,140 | -500 | - | -361 | -60 | -185 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 361 | 2 | 60 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 383 | 46,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,899,791 | -2,137,928 | -3,478,976 | -7,422 | -10,822 | -8,529 | -8,256 | -13,831 | -23,677 | -18,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,834,000 | -417,000 | 2,330,000 | 2,802 | 3,804 | -5,666 | 179 | 14,468 | 1,206 | -5,508 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 3,850,000 | - | 18,485 | 8,000 | 17,200 | 5,500 | 17,500 | 9,000 | 39,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,443 | -1,207,054 | -1,128,361 | -1,776 | -2,763 | -3,214 | -6,130 | -6,362 | -9,177 | -15,718 |
| 社債の発行による収入 | - | 989,231 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -162 | -89 | -82 | -118 | -90 | -131 | -92 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 2,718,464 | - | - | - | 494 | 4,664 | 937 | 941 |
| 配当金の支払額 | -60,593 | -60,514 | -58,616 | -136 | -278 | -452 | -527 | -1,171 | -1,933 | -2,578 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -220 | -130 | -220 |
| 株式の発行による収入 | 14,590 | 3,546 | 4,718,887 | 150 | 5,903 | 1,658 | 1,995 | 24 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -210,000 | -390,000 | - | - | - | -1,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -99,885 | -300,384 | - | - | - | -3,724 | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -5,558 | -4,850 | -3,250 | -3 | -3 | -45 | -75 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,111 | 2,642,974 | 8,187,124 | 19,359 | 14,572 | 5,673 | 317 | 28,812 | -227 | 21,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,934 | 412,446 | 4,441,948 | 9,853 | -5,463 | 16,413 | -4,724 | -2,872 | 9,784 | 5,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,785,361 | 2,197,807 | 6,639,756 | 16,493 | 11,030 | 27,443 | 22,718 | 19,845 | 29,630 | 35,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | -2,292 | - | - | - | - | - | - | - | - |