キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 245,129 | 233,344 | 25,717 | 79,640 | -167,968 | 13,929 | 933,105 | 871,506 | 785,071 | -668,668 |
| 減価償却費 | 117,189 | 180,830 | 172,694 | 176,980 | 173,750 | 159,525 | 111,692 | 152,438 | 166,213 | 204,938 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,530 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,480 | - |
| 減損損失 | 31,798 | - | - | - | 224,364 | 186,440 | 10,380 | 172,090 | - | 7,301 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -838 | - | - | - | 11,852 | -11,852 | - | 7,500 | 26,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,986 | -8,751 | 12,058 | 5,450 | 6,773 | 68,052 | 26,392 | -1,422 | -24,579 | 1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -6 | -17 | -89 | -1,545 |
| 支払利息 | 7,204 | 5,121 | 3,615 | 2,795 | 2,405 | 2,663 | 6,489 | 19,853 | 18,001 | 33,038 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,860 | -13,660 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6,022 | -393 | -1,476 |
| 固定資産除却損 | 2,091 | 5,103 | 2,096 | 4,108 | 982 | 1,995 | 398 | 551 | 2,517 | 5,309 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -3,059 | -58 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 10,546 | 14,218 | 19,501 | 70,208 | 119,429 | 123,525 | 123,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -97,880 | -106,683 | - | - | - | - | - | -999 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 73,252 | - | - | 7,864 | 20,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,571 | -192,705 | 4,684 | -105,895 | 57,250 | -12,172 | -46,549 | -99,517 | 83,836 | -112,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,845 | -168,912 | 131,983 | -303,893 | 196,322 | -336,123 | -699,105 | -318,396 | -205,682 | 323,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,305 | 26,098 | 166,615 | 46,569 | -41,908 | 153,460 | 131,954 | -66,721 | 20,641 | 28,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,791 | 46,950 | 560 | 152,439 | -113,836 | -73,095 | 67,393 | -73,931 | 13,135 | -11,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,712 | 41,509 | 14,871 | -41,873 | 69,864 | -72,544 | 83,847 | 61,306 | -71,599 | -57,607 |
| その他 | -11,314 | 22,032 | -19,187 | 24,407 | -5,049 | -15,958 | 88,677 | -5,056 | 57,109 | -26,558 |
| 小計 | 417,530 | 153,726 | 436,947 | 182,213 | 359,310 | 195,513 | 781,190 | 861,133 | 993,356 | 168,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 128 | 38 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 89 | 1,545 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,059 | 58 | - |
| 利息の支払額 | -7,261 | -4,973 | -3,628 | -2,743 | -2,312 | -2,698 | -7,041 | -19,518 | -18,758 | -36,637 |
| 法人税等の支払額 | -113,739 | -47,957 | -44,614 | 16,047 | -49,847 | -21,029 | -59,160 | -401,958 | -437,980 | -188,709 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 11,081 | 44,325 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,918 | -1,012 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 5,539 | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,083 | - | -10,751 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -5,539 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 11,396 | 1,045 | 7,357 | -2,699 | 14,554 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -176 | -128 | -38 | -530 | -1,238 | -624 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,461 | 28,345 | -62,656 | 100,006 | -12,685 | -50,173 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,031 | 11,764 | -29,866 | 24,105 | -41,233 | 47,892 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 106,031 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 13,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | 45,068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 34,623 | -34,623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,706 | 100,924 | 388,742 | 195,523 | 307,155 | 171,789 | 714,994 | 437,188 | 536,765 | -55,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,424 | 32,024 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,322 | -26,546 | -86,967 | -62,091 | -85,737 | -270,968 | -313,309 | -186,119 | -291,636 | -286,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 159 | 1,522 | - | - | 5,726 | 9,000 | 411 | 1,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -200,121 | -50,259 | -40,000 | -7,865 | -29,756 | -50,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,342 | -170,260 | -24,568 | -20,333 | -40,196 | -8,403 | -31,961 | -41,843 | -63,830 | -122,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,364 | - | - | - | - | -107,695 | - | -55,803 | - | -61,816 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -249,089 | -31,294 | -10,400 | -14,598 | -172 | -131,176 | -27,924 | -131,062 | -4,825 | -133,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -143,537 | - | - | - | - | - | - | - | -27,965 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -177,772 |
| その他 | -7,210 | 1,332 | -1,643 | - | - | - | -8,953 | -1,841 | 663 | 45,186 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -62,448 | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 8,400 | - | 26,143 | 282 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,393 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,687 | 2,046 | 9,378 | 540 | 496 | 248,091 | 43,380 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -49,999 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 252,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 24,772 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -26,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,179 | -251,123 | 163,294 | -345,081 | -175,870 | -301,751 | -325,513 | -443,308 | -419,876 | -734,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -231,400 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 | - | 100,000 | - | 200,000 | 280,000 | 100,000 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,918 | -326,674 | -321,708 | -258,508 | -165,300 | -79,832 | -105,530 | -159,603 | -187,141 | -260,484 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -145,562 | - | - | -70,604 | -20 | -158,308 | - | -99,998 |
| 配当金の支払額 | -63,483 | -79,647 | -80,919 | -46,953 | -52,302 | -52,214 | -51,925 | -185,102 | -182,450 | -182,974 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -360 | - | -1,080 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 400,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 435,400 | 2,218,900 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -363,199 | -869,320 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,028 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,750 | 13,775 | 2,014 | 4,518 | 3,635 | 4,745 | 7,300 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -135 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -57,500 | -40,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,151 | -332,546 | -186,175 | -100,942 | -13,967 | 102,093 | 203,918 | 946,205 | -400,991 | 55,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 | 4,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,627 | -482,746 | 370,268 | -250,500 | 117,318 | -27,868 | 593,399 | 940,085 | -284,102 | -734,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,053,868 | 584,245 | 954,513 | 704,012 | 821,330 | 793,462 | 1,386,861 | 2,326,947 | 2,042,844 | 1,308,170 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 16,604 | - | - | - | - | - | - | - | - |